Compensatie oninbare vorderingen voor inkoopfacturen
Als het selectievakje Segmentrapportage is ingeschakeld in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) op het moment dat de facturen worden aangemaakt, worden de belastingmutaties van kostenfacturen, selfbilling-facturen en interne facturen gesegmenteerd voordat de facturen worden aangemaakt. De inkoopfacturen die zijn gerelateerd aan de order en goedkeuring nodig hebben, moeten afzonderlijk worden afgehandeld. De belastingmutaties worden geboekt op segmenten, en het goedkeuringsdocument bevat de boekingen tussen segmenten naar rekening voor de segmentverdeling van de belastingmutaties. Wanneer het proces van compensatie van oninbare vorderingen wordt uitgevoerd voor deze facturen, en de belastingboekingen worden gesegmenteerd in het goedkeuringsdocument, worden de boekingen van oninbare vorderingen gesegmenteerd en wordt de belasting (weer) geboekt op de oorspronkelijke segmenten.
Mutatieregel van compensatie verwerken:
- Selecteer de oorspronkelijke belastingmutatieregel van de factuur. Elke mutatieregel bevat het belastingland en de belastingcode.
- In het laatste goedkeuringsdocument moeten de segmentregels per belastingcode worden opgehaald waarvoor boekingen tussen segmenten worden aangemaakt. Deze kunnen worden opgehaald uit het correctiedocument, de correctieregel of uit het volgnummer van het goedkeuringsdocument.
- Bereken het openstaande bedrag, en het factuurbedrag voor de geselecteerde segmentregels.
- Maak de mutatieregels van compensatie van oninbare vorderingen aan. Het mutatiebedrag is het lokale bedrag van de oorspronkelijke belastingmutatieregel. De mutatie van compensatie van een oninbare vordering moet worden gesegmenteerd volgens de van toepassing zijnde openstaande segmentbedragen. Het gecompenseerde belastingbedrag moet rechtstreeks op de belastingrekening voor compensatie van oninbare vorderingen worden opgegeven.
- Voor elke mutatieregel wordt een post aangemaakt in de sessie van mutatieregels voor oninbare vorderingen. De oorspronkelijke belastingmutatie waarvoor de mutatieregel is gegenereerd, moet aanwezig zijn in deze sessie en de oorspronkelijke factuur (regel) moet zijn ingevuld. Deze informatie is vereist wanneer gedeeltelijke compensatie en (gedeeltelijke) alsnog geïnde bedragen moeten worden aangemaakt.
- De details van het totale compensatiebedrag worden opgeslagen/bijgewerkt in de sessie Compensatie oninbare vord. en geïnde vord. per factuur (tfacr2515m000).
Wanneer alle mutaties van oninbare vorderingen zijn opgegeven, wordt het achtergrondproces gestart en worden waar nodig de boekingen tussen segmenten gegenereerd.
De niet-goedgekeurde inkoopfacturen worden buiten beschouwing gelaten als ze gesegmenteerd zijn. De mutaties van compensatie van oninbare vorderingen zijn aanwezig voor deze inkoopfacturen.