Betaalproces

Afhankelijk van de instellingen van de parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen alleen bevoegde gebruikers facturen voor betaling selecteren en een betalingsbatch verwerken in Liquiditeitenbeheer.

Raadpleeg voor meer informatie Betalingsbevoegdheid in Liquiditeitenbeheer – instellen.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) kunt u aangeven of bevoegde gebruikers een betalingsbatch moeten goedkeuren voor verwerking. Als u de selectievakjes Goedkeuring betalingsbatch en Goedkeuring incassobatch inschakelt, kunnen alleen bevoegde gebruikers een betalingsbatch verwerken. U definieert bevoegde gebruikers in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).

U kunt de volgende automatische betaalprocessen gebruiken:

  • De automatische betaalprocedure
    Nadat u de facturen hebt geselecteerd, kunt u de resultaten verifiëren en correcties aanbrengen. U kunt bijvoorbeeld de geselecteerde facturen opvragen en wijzigen en u kunt vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's toekennen aan de openstaande posten voordat u de betalingen doet.
  • Het ononderbroken betaalproces
    Nadat de facturen zijn geselecteerd, voert LN het betaalproces uit als een ononderbroken betalingsrun. U kunt daardoor het betaalproces als batchtaak 's nachts uitvoeren. Met dit proces wordt niet gezocht naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's. Raadpleeg voor meer informatie Automatisch of ononderbroken betaalproces.
Zoeken naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's

Als u openstaande posten selecteert voor betaling, zoekt LN naar vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's die u kunt toekennen aan de openstaande post. LN geeft een waarschuwing weer of genereert een verslag van de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. U kunt de voor de relatie beschikbare vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's weergeven en toekennen aan de openstaande posten.

Betaling bij meerdere financiële bedrijven

In een structuur met meerdere financiële bedrijven zoekt LN in alle financiële bedrijven van het groepsbedrijf.

In de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) stelt u deze parameters in:

  • Betalingen door bedrijvengroep
    Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de betalingen voor het bedrijf gedaan door het groepsbedrijf.

    Voorbeeld

    • de bedrijven A, B en C maken deel uit van het groepsbedrijf D.
    • Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen de betalingen afzonderlijk voor de bedrijven A, B en C worden aangemaakt of kunnen betalingen voor groepsbedrijf D worden aangemaakt.
    • Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen betalingen voor de bedrijven A, B en C alleen door groepsbedrijf D worden gedaan.
    • Groepsbedrijven worden gedefinieerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000).
  • Multi-company selectie van facturen voor betaling

    Als deze parameter op Facturen selecteren of Beide is ingesteld, kunt u facturen van andere bedrijven selecteren voor betaling. Hiervoor moeten voor het andere bedrijf de volgende parameters zijn ingesteld zoals hieronder wordt aangegeven:

    • Het selectievakje Betalingen door bedrijvengroep is uitgeschakeld.
    • De parameter Multi-company selectie van facturen voor betaling is ingesteld op Eigen facturen selecteerbaar of Beide.
De automatische betaalprocedure

Als u betalingen automatisch wilt verwerken, gebruikt u deze sessies:

  • Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg1510m000)
    Voor betalingen waarvoor geen inkoopfactuur beschikbaar is, kunt u periodieke betalingsopdrachten aanmaken. Raadpleeg voor meer informatie Periodieke betaalopdrachten.
  • Facturen selecteren voor betaling (tfcmg1220m000)

    Deze sessie kunt u gebruiken om de te betalen facturen te selecteren in de openstaande posten van de module Crediteurenadministratie, alsmede periodieke betalingsopdrachten.

    LN selecteert de inkoopfacturen en kostenfacturen die voldoen aan deze condities:

    • De factuur is goedgekeurd.
    • De status van Gefiatteerd voor betaling is Ja of Niet van toepassing.
    • Er is geen blokkeringsreden gekoppeld aan de factuur.

    Als u het selectievakje Niet-gefiatteerde facturen selecteren voor betaling hebt ingeschakeld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen ook niet-goedgekeurde facturen worden geselecteerd. Andere parameters die zijn geselecteerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000), kunnen ook gevolgen hebben voor de factuurselectie.

    LN zoekt naar niet-gewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relaties en genereert automatisch een verslag met de relaties waarvoor dergelijke documenten bestaan. Voordat u verdergaat met het betaalproces, kunt u de betalingen en creditnota’s toekennen aan de openstaande posten.

    Op basis van verschillende selectiecriteria wordt er een proforma betalingsbatch aangemaakt die wordt verwerkt voor betaling. U kunt verkoopfacturen en creditnota's verrekenen met inkoopfacturen.

  • Betaaladvies (tfcmg1609m000)

    Evalueer de selectie van inkoopfacturen en periodieke betalingsopdrachten en breng, indien nodig, correcties aan.

    U kunt bijvoorbeeld deze wijzigingen aanbrengen:

    • De bankgegevens of de betaalwijze wijzigen.
    • Een betaling toevoegen aan de batch.
    • Afzonderlijke betalingen verwijderen.
    • Volledige betalingsbatch verwijderen.

    Als niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen of creditnota's bestaan voor de relatie van de factuur, geeft LN een waarschuwing weer. In het menu Beeld, Referentie en/of Acties kunt u op Niet-toegekende openstaande posten klikken om de beschikbare documenten weer te geven.

  • Betalingsovereenkomst toepassen (tfcmg1230m000)

    Als u gebruik maakt van betalingsovereenkomsten, moet u eerst de betalingsovereenkomsten toepassen en pas dan de betalingsbatch verwerken. Zie Betalingsovereenkomsten gebruiken voor meer informatie.

  • Betalingen verwerken (tfcmg1240m000)

    Deze sessie kunt u gebruiken om betalingen te combineren in een batch op basis van de waarden die zijn ingesteld in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). LN zoekt naar een bankrelatie voor elke mutatie zoals wordt beschreven in Bankrelaties toekennen.

Gerelateerde sessies

Afhankelijk van de waarden van de relevante parameters in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) start LN nadat u in de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) op Samenstellen hebt geklikt, deze sessies:

  • Betaaladviezen (tfcmg1509m000) > Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000)
    Als LN niet automatisch bankrelaties kan toekennen aan de mutaties, wordt automatisch de sessie Banken toekennen aan betalingen (handmatig) (tfcmg1251m000) of de sessie Handmatig banken toekennen aan incasso's (tfcmg4251s000) gestart en moet u een bankrelatie selecteren voor de mutatie.
  • Betalingen controleren (tfcmg1255m000)

    Deze sessie kunt u gebruiken om de betalingsbatch te valideren. LN controleert en valideert deze gegevens:

    • Of het te betalen bedrag hoger is dan de maximumbedragen per betalen-aan relatie en voor betalingen zonder factuur waarvoor u volgens de instellingen in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) bent bevoegd.
    • Of aan alle facturen een geldige betaalwijze is toegekend
    • Of facturen van onderaannemers worden betaald vanuit een geblokkeerde rekening
    • De bankrekening en adresgegevens van de relatie
    • De financiële relatiegroepen
    • De boekingsgegevens van de tussenstappen die voor de betaalwijzen zijn gedefinieerd
    • De boekingsgegevens voor betalingen voor zelfstandige en periodieke betalingsopdrachten
    • De gegevens van de bankrelatie
    • Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de relatie als in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) het selectievakje IBAN-rekening vereist is ingeschakeld. Vervolgens wordt de BIC van de bank van de relatie ook gecontroleerd als in de sessie XML-layout-regels betalingen/ontvangsten (tfcmg0524m000) de tag voor de BIC op verplicht staat en is geselecteerd.

    LN drukt een verslag af van fouten die worden aangetroffen. Nadat u de problemen hebt opgelost, voert u de sessie Betalingen verwerken (tfcmg1240m000) uit.

    Als het te betalen bedrag het maximumbedrag overschrijdt waarvoor u bevoegd bent, kunt u correcties aanbrengen in de sessie Betaaladvies (tfcmg1609m000).

  • Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000)
    Als overmakingsspecificaties zijn vereist voor de betaalwijze, wordt automatisch de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000) gestart. De overmakingsspecificatie bevat gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen.

Gerelateerde onderwerpen