Rapporten
In de velden Rapport voor betaling/ontvangst en Extra rapport van de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) moet u de rapportgroep opgeven waarmee wordt gedefinieerd welk rapport of welk ASCII-bestand voor de betaling of incasso wordt gegenereerd.
Rapporten voor betalingen
Voor betalingen zijn de volgende rapporten beschikbaar:
- 1: Bankopdrachten
- 2: Bankopdrachtenbestand (Clieop)
- 3: Cheques
- 4: Opdrachtbrief (Clieop)
- 6: Opdrachtbrief (Belgische Kredietbank)
- 10: Cheques (Duitsland)
- 11: Wissels
- 12: Bestand BankGiroCentrale
- 13: Layout BACS (UK)
- 14: Formaat ABN AMRO BTL91
- 15: Cheques (US)
- 16: Bankopdrachten (Duitsland)
- 17: Canadese cheques
- 18: Spaanse cheque 'Carta - Pagaré'
- 19: Bestand in ACH-formaat
- 22: Cheque (Frankrijk)
- 30: Bankopdrachtenbestand (Clieop EUR/NLG)
- 37: Bankopdrachtenbestand betalingen in vreemde valuta (België)
- 44: DTA-bestand (Zwitserse betalingsbewijzen)
- 48: Bankopdrachtenbestand voor betalingen in BEF (België)
- 55: ETEBAC lokale betaling (Frankrijk)
- 54: ZENGINKO Japans bankbestand
- 56: ETEBAC internationale betaling (Frankrijk)
- 57: Elektronisch betalingsbestand (Italië)
- 58: Layout bankovermaking (Italië)
- 60: Norma-bestand 34 (Spanje)
- 62: Norma-bestand 68 (Spanje)
- 63: Norma-bestand 34-1 (Spanje)
- 65: Binnenlandse PAYMUL-betalingen (Oostenrijk)
- 66: Buitenlandse PAYMUL-betalingen (Oostenrijk)
- 70: SEPA-Begleitzettel
- 72: Binnenlandse SWIFT-betaling (Bulgarije)
- 73: Buitenlandse SWIFT-betaling (Bulgarije)
- 97: UK-cheques
- 99: Cheques
Rapporten voor ontvangsten
Voor ontvangsten en incasso's zijn de volgende rapporten beschikbaar:
- 1: Incassoformulieren
- 2: Bankbestand incasso's (Clieop)
- 3: Wisselformulier
- 4: Opdrachtbrief (Clieop)
- 5: Incasso's (Duitsland)
- 20: Bestand overmakingen Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 21: Bestand overmakingen Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 22: Bestand bankovermakingen Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
- 23: Bestand bankovermakingen Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
- 24: Bestand overmakingen van niet-ingezeten klant (RI.BA)
- 30: Bankbestand incasso's (Clieop EUR/NLG)
- 32: Norma 32 (Spanje)
- 70: SEPA-Begleitzettel (debet)
Rapporten voor bankbestanden (Nordic)
Voor Nordic-bankbestanden zijn de volgende rapporten beschikbaar:
- 7: Postgirobestand (Zweden)
- 8: Bankgirobestand (Zweden)
- 9: Rapport bank-/girobestand (Nordic)
- 23: ULMP 2499 (Finland)
- 24: LUM2 (Finland)
- 27: NorskeBank - buitenlandse betalingen (Noorwegen)
- 28: NorskeBank - binnenlandse betalingen (Noorwegen)
- 29: Sisu - Foreign (Sweden)
- 32: Danske Bank - buitenlandse betalingen (Denemarken)
- 33: BG Bank - binnenlandse betalingen (Denemarken)
- 34: BG Bank - buitenlandse betalingen (Denemarken)
- 35: Danske Bank - binnenlandse betalingen (Denemarken)
- 36: PostGiro - binnenlandse betalingen (Zweden)
- 38: LM2/Mertia - binnenlandse betalingen (Finland)
- 39: LM02/Leonia - binnenlandse betalingen (Finland)
- 43: Bank Giro - binnenlandse betalingen (Zweden)
- 47: Uni Bank/UTF9 - binnenlandse betalingen (Denemarken)
- 49: Merita bankbestand (Finland)
- 51: Uni Bank/UBTF040 - buitenlandse betalingen (Denemarken)
- 67: Danske Bank - binnenland (Noorwegen)
- 68: Danske Bank - buitenland (Noorwegen)