Default bedragen voor bankmutatiesWanneer u een betaling invoert in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000), bepaalt LN de volgende default bedragen op basis van de gegevens die zijn vastgelegd voor de factuur waarop de betaling betrekking heeft:
Als er voor een factuur een betalings-/ontvangstschema bestaat, bepaalt dat de manier waarop default bedragen worden berekend. Default kortingsbedragen en kredietbeperkingsbedragen worden echter op basis van andere gegevens berekend. Het default toegestane betalingsverschil kan ook worden berekend. Gerelateerde onderwerpen Betalings-/ontvangstschema U kunt een betalings-/ontvangstschema aan een factuur koppelen wanneer u een factuur registreert in een van deze sessies:
U koppelt een betalings-/ontvangstschema aan een factuur door de daartoe bestemde opdracht te kiezen in het menu Beeld, Referentie en/of Acties. Er wordt een betalings-/ontvangstschema voor één factuur gedefinieerd in een van deze sessies:
Als er een betalings-/ontvangstschema aanwezig is voor de factuur waarvoor u een betaling aanmaakt, bepaalt LN het default te betalen bedrag op basis van de betaaldatum of de ontvangstdatum. Voorbeeld Het totaal te betalen bedrag op een inkoopfactuur is EUR 1.200. Betalingsschema:
Als de eerste betaling plaatsvindt op 18-02-2017, is het weergegeven default te betalen bedrag EUR 700. Als de eerste betaling plaatsvindt op 04-03-2017, is het weergegeven default te betalen bedrag EUR 1.000 (700 + 300). Als de eerste betaling plaatsvindt op 10-02-2017, is het weergegeven default te betalen bedrag EUR 700. Als er geen te betalen bedragen worden gevonden vóór de aanmaakdatum van de betaling, voert LN het bedrag in dat is opgegeven voor de volgende betaaldatum. Hierdoor resulteert de betaaldatum 10-02-2017 in een default bedrag van EUR 700. Korting/kredietbeperking Als er geen betalings-/ontvangstschema aanwezig is voor de factuur waarvoor u een betaling aanmaakt, bepaalt LN het default te betalen of te ontvangen bedrag op basis van:
De parameter KB/Korting voor deelbetalingen van de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) bepaalt hoe kortingen op deelbetalingen worden berekend. Als deze parameter op Geen staat, worden er geen default kortingsbedragen gegeven. Als de parameter KB/Korting voor deelbetalingen op Proportioneel staat, wordt het default kortingsbedrag berekend zoals in het voorbeeld hieronder: Voorbeeld 1 Het te betalen bedrag van de inkoopfactuur is EUR 100. Het toegestane kortingsbedrag is EUR 8. De default bedragen van de eerste betaling zijn: Betaald bedrag = EUR 92. Berekende korting = EUR 8. Als het te betalen deelbedrag EUR 20 is, is de default korting EUR 1,74 (20 * 100/92 * 8/100). Het default bedrag van de tweede betaling wordt dan: Te betalen bedrag = EUR 72. Default korting: 72 * 100/92 * 8/100 = EUR 6,26 Als de parameter KB/Korting voor deelbetalingen op Volledig staat, wordt het default kortingsbedrag berekend zoals in het voorbeeld hieronder: Voorbeeld 2 Het te betalen bedrag van de inkoopfactuur is EUR 1.000. Voor de factuur bestaan de volgende kortingsgegevens:
Het betaalde bedrag dat voor de eerste betaling wordt ingevoerd, is EUR 800 en het kortingsbedrag is EUR 18. De volgende deelbetaling van EUR 200 wordt gedaan op 15-01-2017. Het default kortingsbedrag is nul. Op basis van de datum van het betaaldocument bepaalt LN de korting die op dat moment is toegestaan: EUR 15. Als dit bedrag kleiner is dan de korting die al van de eerste betaling is afgetrokken (namelijk EUR 18), wordt als default de waarde nul gegeven. NB Het default te betalen bedrag wordt eerst in de factuurvaluta berekend. Als de ontvangst-/betalingsvaluta niet overeenkomt met de factuurvaluta, wordt het bedrag berekend in de factuurvaluta op basis van de valutakoers van beide valuta's. Als de factuurvaluta een vaste koers heeft, wordt deze gebruikt. Toegestane betalingsverschillen De toegestane marges voor het betalingsverschil zijn afhankelijk van de limieten voor het betalingsverschil die voor specifieke gebruikers zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) of die als default waarden zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). LN bepaalt het default toegestane betalingsverschil voor een factuur op basis van:
Voorbeeld 1 Het bedrag op de factuur is EUR 1.000. Voor de betalingsverschillen zijn de volgende limieten gedefinieerd:
Het default betalingsverschil is 50. Het default betalingsverschil moet aan beide voorwaarden voldoen. In dit geval bepaalt de eerste voorwaarde dat het betalingsverschil kleiner moet zijn dan 100 (10% * 1.000 = 100). Volgens de tweede voorwaarde moet het betalingsverschil echter kleiner zijn dan 50. Daarom is het default betalingsverschil 50. Voorbeeld 2 Het bedrag op de factuur is EUR 1.000. Voor de betalingsverschillen zijn de volgende limieten gedefinieerd:
Het default betalingsverschil is 30 (3% * 1.000). NB Als het betalingsverschil voor een werkelijke betaling groter is dan het toegestane default betalingsverschil, wordt het default betalingsverschil weergegeven als nul.
| |||||||||||||||||||||||||||||||