Berekening vervaldatum

De documentdatum (aanmaakdatum) van de factuur is de basis voor het berekenen van de vervaldatum. De definitieve vervaldatum wordt bepaald op grond van de volgende gegevens:

• In de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000):

  • De betalingstermijn
    De betalingstermijn is het aantal dagen of maanden dat wordt opgeteld bij de documentdatum van de factuur, voor- of nadat de vervaldatum is berekend, om de werkelijke vervaldatum te berekenen.
  • De berekeningsmethode voor de vervaldatum
    Het algoritme voor het berekenen van de vervaldatum.
  • De vaste betaaldagen
    Specifieke dagen van de maand waarop betalingen vervallen. Als u vaste betaaldagen opgeeft, wijzigt LN de berekende vervaldatum in de eerstvolgende vaste betaaldag. U kunt maximaal drie vaste betaaldagen opgeven (bijvoorbeeld de eerste, tiende en twintigste dag van elke maand).
• De betaalkalender
  Voor betalen-door relaties en uw eigen financiële bedrijf kunt u desgewenst een betaalkalender definiëren. Als de berekende vervaldatum op de betaalkalender is gemarkeerd als een feestdag, wijzigt LN de vervaldatum in de voorafgaande werkdag of, in sommige situaties, de eerstvolgende werkdag. Het resultaat is de werkelijke vervaldatum.

Het veld Extra dagen na vervaldatum wordt in Fin. administratie gebruikt voor het volgende:

• De verwachte betaaldatum berekenen in de sessie Verkoopfacturen (tfacr1110s000)
• De verwachte betaaldatum muteren in de sessie Betaaldatums inkoopfacturen (tfcmg3111m000)
• Een liquiditeitsprognose berekenen op basis van de verwachte betaaldatum in de sessie Liquiditeitsprognose bijwerken (tfcmg3210m000).