Beginsaldi voor afstemming (tfgld4195m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een beginsaldo voor afstemming aan te maken als dit voor de saldering van de verslagen nodig is.

In de volgende situaties kan het nodig zijn een beginsaldo aan te maken:

  • Als u mutaties archiveert die nog van invloed zijn op de business objects die moeten worden afgestemd, zoals langetermijnprojecten en -orders, kunt u een beginsaldo voor de business objects aanmaken. Selecteer een mutatie in de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) en klik in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Beginsaldo afstemming aanmaken.
  • Als u begint te werken met LN, moet u de bestaande saldi van de grootboekrekeningen in de vorm van beginsaldi in Fin. administratie invoeren. Ter voorbereiding van de afstemming moet u dezelfde beginsaldi in de tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495) aanmaken voor de afstemmingsgroepen waarmee u werkt, zoals Work in Progress (WIP)-rekeningen en Inventory-rekeningen.
NB

Het beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt.

Gerelateerde onderwerpen

 

Financieel bedrijf
Het financiële bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt.
Soort boeking
In deze sessie is het soort boeking altijd Beginsaldo.
Afstemmingsgebied
Het afstemmingsgebied waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
Subgebied afstemming
Het subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
Deelgebied afstemming
De omschrijving van het gebied en subgebied afstemming waarvoor u het beginsaldo aanmaakt.
Integratiedocumentsoort
De interne code van de integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt.

De integratiedocumentsoorten voor beginsaldi worden gegenereerd zodra u de sessie Integratieschemagegevens initialiseren (tcfin0210m000) uitvoert.

Integratiedocumentsoort
De integratiedocumentsoort die voor het beginsaldo wordt gebruikt.
Aangemaakt op
De aanmaakdatum van het beginsaldo.
Unieke identificatie
De aanmaaktijd van het beginsaldo.
Logistiek bedrijf
Het logistieke bedrijf waarin u het beginsaldo aanmaakt.
Business-object
Als u deze sessie via de sessie Afstemming Logistiek/Financieel (tfgld4595m000) hebt gestart, is dit het business object van de geselecteerde mutatieregel.

Het beginsaldo is alleen van toepassing op het geselecteerde business object, zoals de order of het project.

Als dit veld leeg is, is het beginsaldo van toepassing op het gehele afstemmingsgebied.

Business object
De business-object-ID van het geselecteerde business object.
Hoeveelheid
De hoeveelheid die bij de geselecteerde mutatie is betrokken.
Hoeveelheid
De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt.
Afstemmingswaarde (element)
De waarde van de afstemmingselementen van de geselecteerde mutatie.
Debet/credit
Het soort bedrag van het beginsaldo.
Bedrag
Het bedrag van het beginsaldo in de mutatievaluta.
Bedrag
De mutatievaluta.
Bedrag in EV
Het bedrag van het beginsaldo in de eigen valuta's.
Bedrag in eigen valuta
De eigen valuta's.
Grootboekrekening
De grootboekrekening waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt.
NB

Het beginsaldo is alleen van invloed op de geregistreerde tabel Afstemmingsgegevens (tfgld495). Het beginsaldo wordt gebruikt om de afstemmingsoverzichten te genereren. Er worden geen mutaties op de grootboekrekeningen geboekt.

Grootboekrekening
De omschrijving of naam van de code.
Dimensies
De dimensies waarvoor u het beginsaldo ter afstemming aanmaakt.
Mutatiedatum
De datum en tijd waarop u het beginsaldo aanmaakt.
Boekingsperiode
Het boekjaar waarvoor het beginsaldo geldig is.
Boekingsperiode
De boekingsperiode waarvoor het beginsaldo geldig is.
Geaccepteerd
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens accepteren (tfgld4295m000) geaccepteerd.
Definitief geaccepteerd
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de mutatie in de sessie Afstemmingsgegevens definitief accepteren (tfgld4295m100) geaccepteerd.