De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling.
Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000)Deze sessie bevat:
Dubbelklik op een van de historische parametersets om de historische instellingen te bekijken. Als u de huidige parameterinstellingen wilt bekijken of wijzigen, dubbelklikt u op de set zonder ingangsdatum die boven aan de lijst wordt weergegeven. De detailsessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000) wordt gestart. Als u wijzigingen aanbrengt en de nieuwe parameterset opslaat, voert LN de volgende acties uit:
NB U wordt dringend geadviseerd handmatige invoer in alle grootboekrekeningen voor speciale doeleinden onmogelijk te maken. Schakel in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) het selectievakje Handmatige invoer voor deze rekeningen in.
Algemeen Ingangsdatum De datum en tijd waarop de parameters geldig zijn. De parameters zijn geldig tot en met de ingangsdatum van een recentere parameterinstelling. Bedrijfsgegevens Groepsbedrijf Het groepsbedrijf waartoe het bedrijf behoort. Werkelijk budget Selecteer een budget dat als default moet worden gebruikt bij het vergelijken van werkelijke cijfers met budgetcijfers. Default budget Het werkelijke budget wordt in diverse sessies in de modules Financieel budgetteringssysteem en Cost Accounting als default gebruikt. Alle verschillen tussen de werkelijke en de begrote cijfers worden bijvoorbeeld automatisch voor het budget berekend. Huidig boekjaar Het huidige boekjaar. Toegestane waarden U hoeft dit veld alleen in te vullen als u LN voor het eerst gebruikt. Nadat er een jaar is afgesloten, verhoogt LN telkens automatisch het jaar. Financiële afdeling De financiële afdeling van het huidige financiële bedrijf. Journaliseringsgegevens Default toegang per batch Geef de gebruikers op die toegang tot een batch hebben. Journalisering door beheerder Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers die zijn gedefinieerd als Super-user journalisering in de sessie Super-users journalisering (tfgld0125m000) batches journaliseren. Journaalverslag afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een journaal af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Batchstatusoverzicht afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een statusverslag af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Rapport totalen grootboekrekeningen afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een verslag met totalen van grootboekrekeningen af nadat de mutaties in een sessie van Fin. administratie zijn gejournaliseerd. NB Als er geen verslagopties zijn geselecteerd en zich een fout voordoet, wordt bij het journaliseren alleen een foutenverslag afgedrukt. Tegenboeking Mutatiesoort tegenboeking De mutatiesoort voor tegenboekingen. Tegenboekingsserie Het serienummer voor tegenboekingen. Koersverschillen Grootboekrekening koersverschillen per valuta Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het selectievakje Grootboekrekeningen per naar-rekeninggroep uitgeschakeld is, kunt u winst- en verliesrekeningen voor koersverschillen in elke valuta definiëren. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de grootboekrekeningen per valuta definiëren in de sessie Grootboekrekeningen koersverschillen per valuta (tfgld0119s000) en wordt het selectievakje Grootboekrekeningen per naar-rekeninggroep automatisch uitgeschakeld. NB Koersverschillen die zich voordoen bij mutaties voor relaties, worden altijd op de grootboekrekeningen geboekt die u in de volgende sessies voor de financiële relatiegroepen hebt gedefinieerd:
Grootboekrekeningen per naar-rekeninggroep Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen winst- en verliesrekeningen worden ingesteld per koersverschillengroep die is opgegeven in de sessie Koersverschillengroepen (tfgld0195m000) en wordt het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta automatisch uitgeschakeld. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en het selectievakje Grootboekrekening koersverschillen per valuta ook is uitgeschakeld, kunnen winst- en verliesrekeningen voor koersverschillen worden gedefinieerd in elke valuta. Koersverschillen berek. als niet-gejournaliseerde mut. aanwezig zijn Als dit selectievakje uitgeschakeld is, moeten alle niet-gejournaliseerde mutaties binnen de geselecteerde periode worden gejournaliseerd in de sessies Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000), Koersverschillen afboeken (tfacr2250m000) en Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000). Pas daarna kan Infor LN de koersverschillen afboeken. Als dit selectievakje ingeschakeld is, kan Infor LN de koersverschillen (inclusief niet-gejournaliseerde mutaties) voor de geselecteerde periode afboeken. Winstrekening Grootboekrekening De grootboekrekening voor de resultaten van koersverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Verliesrekening Grootboekrekening De grootboekrekening voor de koersverliezen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening waarvoor het volgende geldt:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Mutatiesoort De mutatiesoort voor de boekingen van koersverschillen. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort van de categorie Journaalposten. Deze boekingen worden uitgevoerd in de sessie Koersverschillen berekenen (tfgld5201m000). Mutatiesoort De omschrijving van de mutatiesoort. Tussenrekeningen Dimensies tussen perioden vanuit originele mutaties kopiëren Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, overerft LN de dimensies voor mutaties tussen perioden uit de dimensiehistorie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de dimensies voor mutaties tussen perioden invoeren op bedrijfsniveau. Tussenrekening - statutair/beide Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Tussenrekening - statutair/lokaal Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening selecteren op basis van:
Tussenrekening - complementair/beide Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Tussenrekening - complementair/rapportering Periodewijziging - origineel De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Periodewijziging - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Wijziging verslagperiode - origineel De grootboekrekening waarop een teruggeboekte mutatie wordt geboekt die twee verschillende perioden betreft. Zo wordt een niet-toegewezen boeking in één periode voorkomen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
Periodewijziging (verslagperiode) - nieuw De grootboekrekening die wordt gebruikt voor niet-gesaldeerde mutaties met mutatieregels uit twee verschillende perioden. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
U kunt de rekening definiëren op basis van:
Ingehouden winsten Uitsplitsing vereist voor ingehouden winsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, leidt LN de dimensies voor ingehouden winsten af uit de dimensiehistorie. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de dimensies voor ingehouden winsten invoeren op bedrijfsniveau. NB Dit selectievakje moet zijn ingeschakeld als het selectievakje Segmentrapportage in de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) is ingeschakeld. Statutair Grootboekrekening De statutaire grootboekrekening voor ingehouden winsten. De statutaire tussen rekening waarop bij afsluiting van het jaar in een van de volgende sessies het winst- en verliesresultaat wordt geboekt: Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
LN legt het saldo van alle winst- en verliesposten op deze rekening vast. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening De complementaire grootboekrekening voor ingehouden winsten. De complementaire tussen rekening waarop bij afsluiting van het jaar in een van de volgende sessies het winst- en verliesresultaat wordt geboekt: Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
LN legt het saldo van alle winst- en verliesposten op deze rekening vast. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Koerswinsten-/verliezen Winsten/verliezen voor independent multi-currency Rekening koerswinsten 1 De default grootboekrekeningen waarop de berekende koerswinsten (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen. Grootboekrekening winsten 2 De default grootboekrekening waarop de berekende koerswinsten (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen. Rekening koersverliezen 1 De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen. Rekening koersverliezen 2 De default grootboekrekening waarop de berekende koersverliezen (eigen valuta) in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) worden geboekt. U kunt deze instelling wijzigen door in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) andere grootboekrekeningen voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) te kiezen. Mutatiesoort De mutatiesoort van mutaties voor koerswinsten/verliezen (eigen valuta) die in de sessie Koerswinsten/verliezen berekenen (eigen valuta's) (tfgld5202m000) zijn gegenereerd. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort van de categorie Journaalposten. Grootboekrekening verliezen/winsten per valuta Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de rekening voor saldidocumenten per valuta in de sessie Extra valutakenmerken (tfgld0129m000) worden gedefinieerd. Statutaire rekening koerswinsten/-verliezen Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt. NB De opgegeven rekening is van toepassing op alle valutasystemen. Complementaire rekening koerswinsten/verliezen Koerswinsten en -verliezen die zijn berekend voor integratiemutaties, worden op deze rekening geboekt. NB De opgegeven rekening is alleen van toepassing op het standaardvalutasysteem. Afsluiten Methode afsluiten De methode voor het boeken van de gesaldeerde winst- en verliesrekeningen. U saldeert winst- en verliesrekeningen in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). Zie Verlies en winst salderen voor meer informatie. NB Als de waarde op dit veld is ingesteld op Individuele rekeningen met eindsaldo:
Mutatiesoort De mutatiesoort voor boekingen op de winst- en verliesrekening. Statutair Grootboekrekening De grootboekrekening voor automatische afsluiting. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
LN gebruikt deze rekening in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000) als tegenrekening voor de winst- en verliesrekeningen die worden leeggemaakt. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening Stel de grootboekrekening voor automatische afsluiting in. LN boekt het subtotaal van alle saldi van verlies- en winstrekeningen op deze rekening. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Boekhouding openen Statutair Statutair beginsaldo De rekening die in de sessie Jaar afsluiten (tfgld6203m000) wordt gebruikt om rekeningen die niet van het type Winst en verlies zijn, te salderen voor de journaalposten die zijn aangemaakt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Eindsaldo statutair De statutaire grootboekrekening voor het eindsaldo. Deze rekening wordt gebruikt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). De eindsaldi van alle rekeningen worden op deze rekening geboekt. NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Complementair Complementair beginsaldo De rekening die wordt gebruikt wanneer Afsluitingsmethode op Individuele rekeningen met eindsaldo staat. NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Eindsaldo complementair De complementaire grootboekrekening voor het eindsaldo. Deze rekening wordt gebruikt in de sessie Automatisch salderen (tfgld6202m000). De eindsaldi van alle rekeningen worden op deze rekening geboekt. NB
Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Afrondingsverschillen Statutair Grootboekrekening De grootboekrekening voor afrondingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Complementair Grootboekrekening De complementaire grootboekrekening voor afrondingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Valutaomrekening Valutaomrekening - statutair Grootboekrekening De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening. De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als:
Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Valutaomrekening - complementair Grootboekrekening De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening. De tijdelijke grootboekrekening voor valutaomrekening die bijvoorbeeld wordt gebruikt als:
Toegestane waarden Selecteer een grootboekrekening met de volgende eigenschappen:
NB Debiteurenadministratie: Betaling USD 80, wat overeenkomt met EUR 90 Factuur EUR 90 Boeking: D Kas USD 80 C Rekening omrekening USD 80 D Rekening omrekening EUR 90 C Debiteuren EUR 90 De rekening voor valutaomrekening moet worden gesaldeerd als alle bedragen in de eigen valuta worden uitgedrukt. Deze rekening wordt voor de omrekening van valuta's gebruikt en niet voor de boeking van verschillen. Dimensie Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Afletteren Parameters voor afletteren Statutaire rekening voor afletteren Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare statutaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt. Complementaire rekening voor afletteren Als er bij het afletteren van mutaties voor een afletterbare complementaire rekening een verschil bestaat tussen credit- en debetbedragen, wordt het verschil op deze rekening geboekt. Marge voor afletteren (percentage) De marge voor afletteren (percentage). Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit percentage is, kunnen de mutaties worden afgeletterd. U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren. Absolute marge Als het verschil tussen een creditmutatie en de gewenste debetmutatie voor afletteren kleiner dan dit bedrag is, kunnen de mutaties worden afgeletterd. U kunt mutaties in de sessies Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) en Grootboekmutaties afletteren - automatisch (tfgld1216m000) afletteren. Absolute marge Het bedrag voor de absolute marge wordt altijd in de referentievaluta uitgedrukt. Mutatiesoort voor afletteren De default mutatiesoort voor de mutaties die tijdens het afletteren van grootboekmutaties kunnen worden gegenereerd. Parameters voor handmatig afletteren Onvolledig afletteren voor dezelfde mutatievaluta's voorkomen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het verschilbedrag in de eigen valuta's nul is. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN kan bij het afletteren van mutaties een aflettermutatie voor het verschilbedrag genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) handmatig mutaties in dezelfde mutatievaluta aflettert. Afletteren op basis van verschil voor dezelfde mut.valuta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000) handmatig mutaties in dezelfde mutatievaluta aflettert. Afletteren voor verschillende mutatievaluta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het mogelijk om mutaties in verschillende mutatievaluta's af te letteren. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend in dezelfde mutatievaluta afletteren. NB Als u dit selectievakje inschakelt, wordt u geadviseerd het selectievakje Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan eveneens in te schakelen. Bij mutaties in verschillende mutatievaluta's doen dergelijke verschillen zich namelijk bijna altijd voor. Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000). Onvolledig afletteren voor verschillende mutatievaluta's voorkomen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u mutaties uitsluitend afletteren als het resulterende verschilbedrag in de eigen valuta's nul is. NB Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties van verschillende mutatievaluta's aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000). Afletteren o.b.v. verschil voor verschillende mutatievaluta's toestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan LN na het afletteren van de mutaties een mutatie voor resterende kleine verschilbedragen in de eigen valuta's genereren. NB Deze optie is alleen van toepassing als u handmatig mutaties van verschillende mutatievaluta's aflettert in de sessie Grootboekmutaties afletteren - handmatig (tfgld1516m000). Valuta afletteren voor verschillende mutatievaluta Als er sprake is van verschillende mutatievaluta's, wordt deze valuta bij het afletteren gebruikt. Als dit veld leeg is, wordt de referentievaluta gebruikt. NB
Externe journalen Default mutatiesoort De te gebruiken mutatiesoort voor ontbrekende of onjuiste mutatiesoorten als journaalmutaties worden geïmporteerd. Default serie De te gebruiken series voor ontbrekende of onjuiste series als journaalmutaties worden geïmporteerd. Tussenrekening gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een voorlopige rekening definiëren om te gebruiken als journaalmutaties worden geïmporteerd met de sessie Geïmporteerde journaalmutaties boeken (tfgld2215m000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, onjuiste journaalpostregels worden geweigerd als journaalmutaties worden geïmporteerd. Tussenrekening De voorlopige rekening die wordt gebruikt als journaalmutaties worden geïmporteerd met de sessie Geïmporteerde journaalmutaties boeken (tfgld2215m000). Journalen via workbench importeren Mutatiesoort voor journalen met mutatievaluta's De tijdelijke mutatiesoort die wordt gebruikt om de externe journalen te muteren (in de mutatievaluta) als geïmporteerde mutaties die worden verwerkt met de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000). NB U kunt alleen een mutatiesoort selecteren waarvoor Mutatiecategorie is ingesteld op Journaalposten en Subcategorie mutaties is ingesteld op Mournaal mutatievaluta's in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Mutatiesoort voor journalen met multi-functionele valuta's De tijdelijke mutatiesoort die wordt gebruikt om de externe journalen te muteren (in een multi-functionele valuta) als geïmporteerde mutaties die worden verwerkt met de sessie Workbench geïmporteerde journalen (tfgld2616m000). NB U kunt alleen een mutatiesoort selecteren waarvoor Mutatiecategorie is ingesteld op Journaalposten en Subcategorie mutaties is ingesteld op Journaal multi-functionele valuta's in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). Omschrijving De omschrijving of naam van de code. Concepten Controle bankreferentie De soort controle van het bankreferentienummer dat wordt gebruikt door banken in het land van het financiële bedrijf. Als u bankreferentienummers in facturen en betaaldocumenten wilt opnemen, selecteert u een andere waarde dan Niet van toepassing. Als bij verkoopfacturen het land van de klant overeenkomt met het land van het verkoopbureau, genereert LN het bankreferentienummer zodra de facturen worden samengesteld. In de sessie Bankreferentieposities per land (cisli1130m000) kunt u de samenstellingsgegevens voor bankreferentienummers definiëren. Als bij inkoopfacturen het land van de crediteur overeenkomt met dat van het inkoopbureau, voert LN de controle uit die wordt aangegeven door de operator in het bankreferentienummer. Deze controle vindt plaats in alle sessies waarin bankreferentienummers worden ingevoerd of verwerkt. Als het bankreferentienummer geen operator bevat, wordt door LN default de controle uitgevoerd die u hier selecteert. Als u Niet van toepassing selecteert, is de functionaliteit voor bankreferentienummers niet beschikbaar. Rekeningen afletteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het afletteren van rekeningen in dit financiële bedrijf gebruikt. Factoring gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de debiteuren overdragen die via het huidige financiële bedrijf worden verwerkt. Journaalboek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het journaalboek instellen en genereren. NB Als in het bedrijf sprake is van niet-gejournaliseerde mutaties, kunt u de instelling van dit selectievakje niet wijzigen. BTW-boek Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u het BTW-boek instellen en BTW-boekverslagen genereren. Gescheiden rekening voor voldane vooruitbetalingstermijnen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN de financiële mutaties aan die nodig zijn om gefactureerde en betaalde voorschotfacturen op afzonderlijke grootboekrekeningen te boeken. NB Als er een afzonderlijke rekening voor betaalde voorschotfacturen van toepassing is, kan een vooruitbetaling alleen worden verrekend wanneer de voorschotfactuur volledig is betaald en afgehandeld. Dit is vereist voor de juiste afhandeling van valutaverschillen tijdens het verrekenen, waarvoor de betalingstarieven zijn vereist. Schema's verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet u een betalingsschema aan elke factuur koppelen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, is het gebruik van betalingsschema's optioneel. Betaalwijze verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet er een betaalwijze beschikbaar zijn in elke factuurkop of, als er een betalingsschema aan de factuur is gekoppeld, voor elke betalingsschemaregel. Als betaalwijzen verplicht zijn en er geen betaalwijze beschikbaar is voor een factuur of betalingsschemaregel, blokkeert LN de verwerking van de factuur. LN drukt de betaalwijze af op verkooporders, inkooporders, serviceorders en de bijbehorende facturen. Adres declarant Het adres van de declarant dat op Belgische betalingsbalansen moet worden afgedrukt. Aanmaak periodieke journaal facturen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers kiezen of er periodieke mutaties worden aangemaakt voor journaalposten, inkoopfacturen of verkoopfacturen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, periodieke mutaties kunnen alleen voor journaalposten worden aangemaakt. Dimensies vooraf invullen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, vult LN de dimensiewaarden in op de factuurregels, journaalpostregels, mutaties voor toegekende inkoopfacturen en bankmutatieregels wanneer er maar één dimensiewaarde beschikbaar is. Dit is toegestaan volgens de kruisvalidatieregels. Wanneer LN deze waarde heeft ingevuld, kunt u de waarde op dit veld niet wijzigen. Tegenrekeningen rapporteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de functionaliteit voor Tegenrekeningen rapporteren beschikbaar in Infor LN en kan deze worden gebruikt voor het financiële bedrijf. Verzamelrekening crediteuren/debiteuren door relatie vervangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de verzamelrekening die is gerapporteerd als de tegenrekening, vervangen door de naam van de relatie. NB Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Tegenrekeningen rapporteren is ingeschakeld.
| |||