Kasstroommutaties bijwerken (tfcmg9200m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om kasstroommutaties in de volgende tabellen bij te werken:

  • Tabellen met openstaande posten in Crediteurenadministratie en Debiteurenadministratie
  • Verschillende tabellen in Liquiditeitenbeheer
  • Tabellen met kasstroommutaties in Grootboekadministratie
Belangrijk!

U moet deze sessie uitvoeren als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  • Als u een upgrade uitvoert vanuit een eerdere versie van LN.
  • Als u de functionaliteit voor kasstromen wilt gebruiken en u Kasstroomoverzicht op het tabblad Concepten van de sessie Parameters groepsbedrijven (tfgld0101s000) hebt geselecteerd.
  • Als de bovenstaande voorwaarden op uw situatie van toepassing zijn en u deze sessie niet uitvoert, kunnen openstaande facturen en documenten onderweg niet worden verwerkt omdat voor Liquiditeitenbeheer in alle betalings-/ontvangstsessies een reden voor de kasstroom vereist is.
  • U moet ten minste het selectievakje Default reden kasstroom in openstaande posten invullen inschakelen.
Vereisten

In alle sessies voor basisgegevens met betrekking tot de functionaliteit voor kasstromen moet in de volgende sessies een reden voor de kasstroom worden ingevoerd:

  1. Maak in de sessie Redenen (tcmcs0105m000) ten minste één reden voor de kasstroom aan.
  2. Wijs in de sessies Typen inkoop (tcmcs2101m000) en Typen verkoop (tcmcs2102m000) een reden voor de kasstroom toe aan alle typen inkoop en verkoop die in mutaties worden gebruikt.
  3. Wijs in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) een reden voor de kasstroom toe aan alle grootboekrekeningen die vereist zijn in mutaties.
  4. Wijs in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000) de reden voor de kasstroom toe aan de verschillende stappen.

 

Bijwerken vanaf
Jaar
Het jaar waaruit de mutaties moeten worden opgehaald voor het bijwerken van de kasstroommutaties.
Periode
De periode waaruit de mutaties moeten worden opgehaald voor het bijwerken van de kasstroommutaties.
Opties
Default reden kasstroom in openstaande posten invullen

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voegt LN de default reden voor de kasstroom aan de volgende tabellen toe:

  • Openstaande posten (inkoopfacturen en betalingen) (tfacp200)
  • Openstaande posten (verkoopfacturen en betalingen) (tfacr200)
  • Overgedragen facturen (tfacr210)
  • Adviezen te betalen wissels (tfcmg101)
  • Boekingsgegevens betalingen zonder factuur (tfcmg102)
  • Periodieke betalingsopdrachten (tfcmg104)
  • Betalingen/ontvangsten onderweg (tfcmg111)
  • Boekingsgegevens voor betalingen onderweg zonder factuur (tfcmg114)
  • Bankmutaties (tfcmg204)
  • Aan vooruitbetalingen toegekende onkosten (tfcmg208)
  • Overmakingsspecificaties (details) (tfcmg251)
  • Incassoadviezen (tfcmg401)
  • Boekingsgegevens voor elektronische bankafschriften (tfcmg503)
  • Niet-gejournaliseerde mutaties (tfgld102)
  • Gejournaliseerde mutaties (tfgld106)
Kasstroommutaties bijwerken (tfgld119)

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bouwt LN de volgende kasstroomhistorietabellen opnieuw op:

  • Kasstroommutaties (tfgld119)
  • Periodetotaal - kasstromen (tfgld219)