Bankafschriftregels (tfcmg5511m000)

International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.

De bankafschriftidentificatie van de bank.

Het bankafschriftvolgnummer van de bank.

De valuta van het bankafschrift.

Het bedrag van het beginsaldo.

Het bedrag van het eindsaldo.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.

Het totale bedrag (debet).

Het totale bedrag (credit).

Het toegekende debetbedrag.

Het toegekende creditbedrag.

Het percentage van toegekende debetbedragen.

Het percentage van toegekende creditbedragen.

De relatienaam die is opgehaald uit de bankafschriftregel.

Het bankrekeningnummer waarvan of waarop een bedrag wordt overgeboekt.

De SWIFT-code waarmee financiële instellingen worden geïdentificeerd. De BIC bestaat uit acht of elf opeenvolgende tekens.

De betalen-aan relatie of de betalen-door relatie.

De titel van de relatie.

De datum waarop de mutatie is geboekt bij de bank.

De datum waarop de mutatie is geboekt door de bank.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, bestaan één of meer detailregels.

De toekenningsstatus van de bankafschriftregel.

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.

Het bedrag op het elektronische bankafschrift.

De valuta op het elektronische bankafschrift.

Het soort bankmutatie. In geval van een resterende bedrag, bepaalt deze indicator of een niet-toegekende betaling of een niet-toegekende ontvangst zal worden aangemaakt.

Het bedrag dat al was toegekend.

Het bedrag dat nog moet worden toegekend.

De kosten die een bank in rekening brengt voor de verwerking van de mutaties. De bankkosten kunnen afhankelijk zijn van het type mutatie. Zo kunnen voor een overboeking tussen verschillende banken andere kosten in rekening worden gebracht dan voor een overboeking tussen filialen van dezelfde bank. Daarnaast kunnen de bankkosten ook nog variëren op basis van het mutatiebedrag.

Het factuurbedrag.

De factuurvaluta.

De prijs waartegen de ene valuta gewisseld kan worden tegen een andere valuta. Met andere woorden, het bedrag waarvoor één valuta de andere valuta kan kopen op een bepaald tijdstip.

De gebruikte valutakoers was geldig op deze datum en tijd.

De omschrijving op het bankafschrift, bijvoorbeeld de betaalde facturen.

Het chequenummer dat wordt gebruikt voor de betaling.

De mutatiesoort en het documentnummer, of het nummer van de wissel.

Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren.

Het nummer van een incassomachtiging.

De code van de retourreden.

De omschrijving van de retourreden.

De volledige omschrijving.