Bankafschriften (tfcmg5510m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om bankafschriften te bekijken.

Dubbelklik op een regel om een van de volgende sessies te starten:

  • Workbench bankafschriften (tfcmg5610m100) ( Infor LN UI)
  • Bankafschrift (tfcmg5610m000) ( Infor Ming.le)

 

Soort bankafschrift
.

Default waarde

Bankrekeningafschrift

Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf. Met de bankrelatie worden detailgegevens gedefinieerd, zoals uw bankrekeningnummer, de soort rekening, het internationale bankrekeningnummer, de valuta van de bank en of andere valuta's toegestaan zijn, en of de rekening een geblokkeerde rekening is.
IBAN/bankrekening
International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert.
Nationale bank
Een alfanumerieke code waarmee de bank wordt aangeduid.
Detailgegevens
Datum bankafschrift
De datum op het bankafschrift.
Elektronisch bankafschrift
  • Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
  • De bestanden met elektronische bankafschriften.
Bankafschrift-ID
De bankafschriftidentificatie van de bank.
Volgnummer bankafschrift-ID
Het bankafschriftvolgnummer van de bank.
Valuta bankafschrift
De valuta van het bankafschrift.
Uitzondering
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden.
Boekingsgegevens
Kasdocument
Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.
Het document nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.
Jaar
Het jaar waarin de batch is uitgevoerd.
Batchnummer
Het batch nummer dat is aangemaakt tijdens de validatie van het afschrift.
Boekjaar / Boekingsperiode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Verslagjaar / Periode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Belastingjaar / Periode
Een periode (of jaar) die wordt gebruikt voor financiële doeleinden.

Er bestaan drie typen boekingsperioden:

  • Boekingsperiode, waarin alle mutaties worden geboekt (bijvoorbeeld 12 maanden).
  • Verslagperiode, die wordt gebruikt voor managementdoeleinden (bijvoorbeeld 52 weken).
  • Belastingperiode, die wordt gebruikt voor belastingaangiften (bijvoorbeeld 4 kwartalen).
Saldo-overzicht
Beginsaldo
Het bedrag van het beginsaldo.
Eindsaldo
Het bedrag van het eindsaldo.
Datum beginsaldo
De datum van het beginsaldo.
Datum eindsaldo
De datum van het eindsaldo.
Mutaties (verkort)
Totaal aantal mutaties
Het totale aantal mutaties.
Totaal debetbedrag
Het totale bedrag (debet).
Totaal creditbedrag
Het totale bedrag (credit).
Totaal aantal debetmutaties
Het totale aantal debetmutaties.
Totaal aantal creditmutaties
Het totale aantal creditmutaties.
Bestand
Identificatie bestand
De bestandsnaam of bestands-ID uit het BOD (Business Object Document).
Aanmaakdatum bestand
De datum waarop het opgehaalde bankbestand is aangemaakt.
Aangemaakt op
De datum waarop het bestand is geconverteerd.

 

Valideren
Hiermee wordt het geconverteerde bankafschrift gevalideerd.

Validatie controleren