Chequeregister (tfcmg2515m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de gegevens van het chequeregister op te vragen. Deze gegevens kunt u muteren en bekijken in de detailsessie Chequeregister (tfcmg2115s000).

U kunt in het menu Weergeven op Kolommon aanpassen klikken om de gegevens te selecteren die u wilt weergeven.

Gerelateerde onderwerpen

 

Bankrelatie
De bankrelatie voor cheques.
Betaalwijze (ontvangst)
De code voor de betaalwijze.
Chequenummer
Het nummer van de cheque.

U kunt een chequenummer intoetsen van een serie cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series met cheques ook definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000).

Status cheque
De huidige status van de cheque.
Betalen-aan relatie
De code voor de betalen-aan relatie.
Adres controleren
Het adres van de relatie.
Bedrag
Het bedrag van de cheque in de opgegeven valuta.
Bedrag
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
Datum openstaand
De documentdatum van de cheque.
Openstaand doc. afstemming
De mutatiesoort die u kunt gebruiken voor het afstemmen van de betalingen onderweg die zijn aangemaakt in de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000).

Gerelateerde onderwerpen

Openstaand doc. afstemming
Het nummer van het document waarvoor u de cheque hebt gegeven.
Betalingsbatch
De betalingsbatch waarvan de betalingen deel uitmaken.
Afgestemd op
De datum van de afstemming. (De datum waarop uw bank de cheque daadwerkelijk heeft betaald en het bedrag van uw rekening heeft afgeschreven.)
Afboekingsdocument
De mutatiesoort waarmee de cheque is afgestemd. Samen met het documentnummer is dit de afstemmingscode van de bank.
Afboekingsdocument
Het nummer van het document voor de betaalde afstemming.
Batch voor afstemming
Het batchnummer van het afboekingsdocument.

De posten voor de betalingen onderweg in deze batch worden teruggeboekt als de betalingen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Naam ontvanger
De naam van degene die de cheque ontvangt.
Geëxporteerd
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de cheque opgenomen in een controlebestand cheques.
NB

Om een cheque op te nemen die al van een controlebestand cheques naar een nieuw controlebestand cheques is geëxporteerd, moet u eerst het bijbehorende Geëxporteerd-selectievakje uitschakelen. Om dit te kunnen doen, moet u in het Beeld, Referentie en/of Acties menu de optie Controlebestand cheques terugzetten selecteren om de sessie Controlebestand cheques terugzetten (tfcmg2220m000) te starten.

Datum geëxtraheerd
De datum waarop de cheque is opgenomen in een controlebestand cheques.