- Een systeem voor automatische verwerking van elektronische bankafschriften die van een bank worden ontvangen op een schijf, tape, via internet of een modem.
- De bestanden met elektronische bankafschriften.
Toekenningsresultaten (tfcmg2500m100)Deze sessie kunt u gebruiken om de resultaten te bekijken van automatisch en handmatig toekennen.
Tonen Bankafschriftregel
Status toekenning Status van het bankafschrift
Uitzondering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er een of meer fouten of waarschuwingen opgetreden. Regels Document De mutatiesoort die is geselecteerd in de sessie Mutaties (tfgld1101m000). De mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Document De unieke identificatie van het document die wordt gebruikt voor de financiële mutaties van de mutatiesoort. Regel Het regelnummer. Met de combinatie van regelnummer en documentnummer wordt de mutatie geïdentificeerd. Bedrijf Het financiële bedrijf waarin u de mutaties boekt. Default wordt het huidige bedrijf weergegeven. Als de mutatiesoort Journaal is, kunt u een ander bedrijf selecteren. Als u een ander bedrijf selecteert, maakt LN automatisch een rekening-courantmutatie aan. Bankafschriftregel Het volgnummer van de bankafschriftregel, altijd beginnend met de waarde “1”. Volgnummer bankafschrift Het bankafschriftvolgnummer van de bank. Budgetuitzondering Indien dit selectievakje is ingeschakeld,, is er een budgetuitzondering of een fout opgetreden. U corrigeert het probleem door het bedrag te verlagen of door een andere budgetrekening te gebruiken. Hiertoe kiest u een andere grootboekrekening en/of andere dimensies. Als er zich in dit gebied geen fout heeft voorgedaan, moet de budgetbewaker de uitzondering oplossen. Een instellingsfout moet worden verholpen in het gebied waarin deze zich heeft voorgedaan. Aftrek Kortingsbedrag Als de factuur wordt betaald binnen de toegestane kortingsperiode, trekt LN dit bedrag af van het totale factuurbedrag. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
LN geeft het default kortingsbedrag als het veld KB/Korting voor deelbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) op een van de volgende waarden staat:
Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld en de korting de marges van het kortingsbedrag overschrijdt die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000), kunt u de bankmutatie niet verwerken. Bedrag kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Betalingsverschil Het betalingsverschil voor de geselecteerde factuur. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten binnen de marges vallen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Bedrag factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valutakoers. De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Detailgegevens Algemeen Documentdatum De datum waarop u de mutatie bij de bank hebt uitgevoerd. Default waarde Default wordt de huidige datum weergegeven. Op basis van deze datum berekent LN het default ontvangen/betaalde bedrag aan de hand van de Debiteurenmutatie of Crediteurenmutatie die is opgegeven op het veld Type mutatie. Type mutatie Selecteer de mutatiecategorie voor de gegevens die u in deze sessie muteert. Categorie vooruitbetaling Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Factuur-/betalingsgegevens Factureren-door/Factureren-aan Voer de code van de factureren-door relatie of de factureren-aan relatie in. Factuur/document onderweg De mutatiesoort van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Betaaldocumentnummer relatie Voer het betalingsnummer in voor betalingen aan de relatie. Regel Bedragen in bank-/factuurvaluta Bedrag in bankvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd op het veld Valutakoers. Bedrag in factuurvaluta Het betalingsbedrag, uitgedrukt in de valuta die is gedefinieerd in het veld Valutakoers. De valuta van de bankmutatie. Bedragen in eigen valuta Koersverschil Het bedrag van het koersverschil. Koersverschillen ontstaan als gevolg van schommelingen in de wisselkoersen. Kredietbeperking De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Betalingsverschil Het betalingsverschil uitgedrukt in de eigen valuta. Factorprovisie Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta. De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Detailgegevens Boekingsperiode Het boekjaar en het nummer van de boekingsperiode van de bankmutatie. Boekingsperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Verslagperiode Het verslagjaar en het periodenummer bepalen de verslagperiode voor bankmutaties. Verslagperioden worden gedefinieerd in de sessie Perioden (tfgld0105m000). Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Kortingsdatum De kortingsdatum van de factuur. Datum kredietbeperking Het documentnummer van de factuur die (volledig of gedeeltelijk) wordt verrekend op basis van de bankmutatie. U hebt toegang tot dit veld als het veld Document op een van de volgende waarden staat:
Schema Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Naar bedrijf Het financiële bedrijf waarin de mutaties moeten worden geboekt. Serienr. samengestelde betaling Het volgnummer dat bij de Mutatiesoort hoort. Betalen-door/betalen-aan relatie Opmerkingen over de mutatie. Valutakoers De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. De valutakoers. Deze koers is gedefinieerd in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000). Het resultaat van de geselecteerde koers. Belastingland/-code Het belastingland en de belastingcode die van toepassing zijn op de mutatie. U hebt toegang tot dit veld:
LN berekent het belastingbedrag alleen als het mutatiebedrag niet lager is dan het bedrag dat is opgegeven op het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Geef de landcode op voor belastingberekening. Deze landcode moet aan de belastingcode zijn gekoppeld in de sessie Landen (tcmcs0110s000). LN geeft het land (voor belasting) weer dat is gekoppeld aan de kortingen, kredietbeperkingen en betalingsverschillen voor deze gedeeltelijke betaling in de sessie Boekingsgegevens per belastingcode voor aftrek (tfcmg0150m000). Netto/Bruto Of Netto of Bruto. Status betaaldocument Methode overboeking De manier waarop de mutaties worden overgeboekt naar de bank. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Diverse kosten De bankkosten die niet bij een van de opgegeven categorieën horen. Als de leverancier de bankkosten betaalt, kunt u dit veld niet wijzigen. Referentie Voer de referentie tekst in. Registratiedocumentnummer Het documentnummer (zoals een extern ontvangstnummer, crediteurbetalingsidentificatie, klantontvangstidentificatie, enzovoort) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen, vooruitontvangsten en kasjournalen. NB
Bedrag in eigen valuta Het betalingsbedrag in de eigen valuta. Belastingbedrag in bankvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Als een belastingcode is gekoppeld aan de factuur, geeft LN het belastingbedrag weer dat is berekend op basis van de gegevens die zijn gedefinieerd voor de opgegeven belastingcode, uitgedrukt in de valuta van de betaling/ontvangst. Code overmaking De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid. Debet/credit Met deze indicator kunt u het bedrag classificeren als debet/credit. U hebt toegang tot dit veld als de mutatiesoort Journaal is. Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen. Dimensie 1 Voer de dimensies in. Dimensie 3 - 12 Grootboekrekening Een register dat wordt gebruikt om financiële mutaties vast te leggen en de waarden van de mutaties te accumuleren voor verslaglegging en analyse. Met de grootboekrekeningen worden de mutaties geclassificeerd in categorieën, zoals opbrengsten, onkosten, activa en passiva. Dimensie 1 De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensieomschrijving De omschrijving van de dimensie. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Mutatiesjabloon Een set boekingen (gegenereerd en herhaald) waarmee een mutatie over een aantal grootboekrekeningen en dimensies kan worden uitgesplitst. U kunt bijvoorbeeld periodieke inkoopfacturen voor algemene leveringen uitsplitsen over een aantal afdelingen. De set mutaties wordt automatisch aan het document gekoppeld. Belastingland kasjournaal Het belastingland waarop het mutatiesjabloon van toepassing is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Belastingperiode Het jaar en de belastingperiode waarin de belasting over het factuurbedrag wordt verrekend. Belastingdatum De datum waarop de BTW is opgegeven. NB
Saldo factuur/schema Het totale niet-betaalde factuurbedrag. Overige kosten in eigen valuta Het bedrag van de overige kosten in de eigen valuta. Koersverschil De valuta die voor de bankmutaties wordt gebruikt. Bedrag belastinginhouding Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel) Het bedrag aan sociale verzekeringsbijdragen (onkosten).
Adres eenmalige relatie Hiermee wordt de sessie Adres eenmalige relatie (tfcmg1508m000) gestart. Deze opdracht kunt u gebruiken wanneer het gaat om een eenmalige relatie. Belastinginhouding Als ingehouden inkomstenbelasting of ingehouden sociale verzekeringsbijdragen worden geregistreerd voor de factuur, kunt u deze opdracht gebruiken om de bedragen weer te geven. Niet-toegekende openstaande posten Invoegen Hiermee wordt een nieuwe regel toegevoegd. Gegevens weergeven Hiermee kunt u gedetailleerdere informatie bekijken. Notificatie van Te weinig betaald notify.of.short.paym
| |||