Overmakingsspecificaties (tfcmg2150m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om de documenten voor overmakingsspecificaties te bekijken en muteren die zijn ontvangen van de betalen-door relatie. Dubbelklik op een regel om de details van de overmakingsspecificatie weer te geven en te muteren in de sessie Overmakingsspecificaties (tfcmg2650m000).

Voorbeelden van ontvangen documenten zijn cheques, faxberichten en e-mailberichten.

Gerelateerde onderwerpen

 

Code overmaking
De code waarmee de overmakingsspecificatie wordt aangeduid.
Datum overmaking
De datum van de overmakingsspecificatie.
Betalen-door relatie
De relatie waarvan u betalingen ontvangt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de debiteur, de soort aanmaningen die u naar de relatie stuurt en de frequentie van het versturen van aanmaningen.
Betaaldocumentnummer relatie
Het nummer van het betaaldocument van de betalen-door relatie die de betalingen doet.
Bankrelatie
De bankrelatie die wordt gebruikt voor boekingen en tegenboekingen.
Bankrelatie
Een bankrekening van uw bedrijf.
Bankrelatie
Het internationale bankrekeningnummer van de relatie.
Valuta
De valuta waarin betalingen worden gedaan.
Koersovermaking
De koers die wordt gebruikt voor het toekennen en boeken van overmakingsspecificaties.
De koersfactor voor de overmaking waarmee de overmakingsspecificatie naar de eigen valuta wordt geconverteerd.
Bedrag overmaking
Het bedrag van de overmaking in de valuta van de betaling.
Kredietanalist
De medewerker die verantwoordelijk is voor het beheren en bewaken van het krediet dat u geeft aan een factureren-aan relatie.
Status overmaking
De status van de overmakingsspecificatie:
  • Concept
  • Toegekend aan facturen
  • Geboekt
Herkomst overmaking
Geeft aan hoe de overmaking is opgegeven:
  • Handmatig
    De overmakingsspecificatie is handmatig opgegeven.
  • Geïmporteerd
    De overmakingsspecificatie is geïmporteerd via een BOD.
Jaar boeking
Het jaar waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.
Batch
De batch waarin de overmakingsspecificatie wordt geboekt.