Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2131s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om het document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen.

U kunt deze betalingen aan facturen toekennen.

Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

Definieer deze sessie als de eerste sessie en de sessie Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000) als vervolgsessie.

 

Factureren-door relatie
De code van de factureren-door relatie.
Document
De mutatiesoort van het document.

Gerelateerde onderwerpen

Documentnummer
Gebruik het documentnummer om een factuur met een bepaalde mutatiesoort te identificeren.
Regelnummer
Met het regelnummer wordt de mutatieregel aangegeven waarop de financiële mutatie is ingevoerd.
Referentie
De referentie van de mutatie.
Documentdatum
De datum waarop de niet-toegekende betaling of de vooruitbetaling is aangemaakt.

Deze datum wordt gebruikt om vervaldatums en kortingen te berekenen.

Valuta
De factuur valuta.

Gerelateerde onderwerpen

Saldo
Het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta.

Gerelateerde onderwerpen

 

Fact. aan vooruit-/niet-toegek. betaling toekennen
Deze opdracht kunt u gebruiken als de mutatiesoort Niet-toegekende betaling of Vooruitbetaling is.