Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2130s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om het document te selecteren dat moet worden gebruikt voor het boeken van niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten.

U kunt deze niet-toegekende ontvangsten aan facturen toekennen. De vooruitontvangsten/niet-toegekende ontvangsten onderweg die voor te ontvangen wissels zijn aangemaakt, worden ook aangeboden voor de verwerking en toekenning.

Als u deze sessie wilt starten, moet u een mutatiesoort selecteren die deel uitmaakt van de categorie Kas/bank in de sessie Mutaties (tfgld1101m000).

Start deze sessie als de eerste sessie en selecteer de sessie Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000) als vervolgsessie.

 

Factureren-aan relatie
De code voor de factureren-aan relatie.
Document
De mutatiesoort die van toepassing is op de mutaties voor niet-toegekende bedragen.
Documentnummer
Het document dat de mutaties bevat waarmee naar niet-toegekende bedragen wordt verwezen.
Regelnummer
Het regelnummer van het niet-toegekende document.
Referentie
De referentie tekst.
Documentdatum
De datum waarop het niet-toegekende document is aangemaakt.
Valuta
De valuta waarin de niet-toegekende ontvangst wordt geregistreerd.

Gerelateerde onderwerpen

Saldo
Het totaalbedrag van het mutatiedocument waarin u de niet-toegekende bedragen hebt geboekt.

LN geeft het openstaande factuurbedrag in de factuurvaluta weer.