Toets de betalen-door bankrelatie in voor betalingen onderweg.
Betalingen onderweg (tfcmg2110s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de algemene gegevens en het totaalbedrag vast te leggen voor een mutatie voor een betaling onderweg. U kunt alleen de betalingen onderweg verwerken waarvoor de betaalwijze Handmatig is ingesteld. In de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000) moet u geautoriseerd zijn voor het type betaling en het betalingsbedrag. Om deze sessie te starten, moet u de mutatiesoort Kas/bank selecteren. Daarnaast moet u de sessie Betalingen onderweg (tfcmg2110s000) selecteren als de hoofdsessie en de sessie Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000) als de volgende sessie op het veld Mutatiesoort van de sessie Mutaties (tfgld1101m000).
Bankrelatie Toets de betalen-door bankrelatie in voor betalingen onderweg. Document voor betaling onderweg De mutatiesoort van het document voor de betaling onderweg. Het documentnummer bestaat uit de mutatiesoort en een uniek documentidentificatienummer. Document voor betaling onderweg Het documentnummer van de betaling onderweg dat is opgegeven in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Document voor betaling onderweg Het jaar waarover u het banksaldo wilt opvragen. Document voor betaling onderweg De financiële batch waarin de mutaties voor de betaling onderweg worden aangemaakt of ingetoetst. Betaalwijze (ontvangst) Toets de betaalwijze in die u aan het betaaldocument wilt koppelen. Het veld Type betaling/ontvangst van de wijze moet op Handmatig staan. Betalen-aan relatie Toets de betalen-aan relatie in voor het accepteren van de ontvangst of betaling. Chequenummer Toets het nummer in van de cheque waarmee de betaling wordt gedaan. Default waarde Als de betaalwijze geen betaling is, is de default waarde nul. Selecteer een cheque uit een reeks cheques die u hebt ontvangen van uw bank. U kunt series van cheques definiëren in de sessie Nieuwe reeks cheques toevoegen (tfcmg2210s000). Aanmaakdatum betaling/ontvangst onderweg De datum waarop de betaling/ontvangst onderweg is aangemaakt. Geplande verrekeningsdatum De datum waarop de betalingsopdracht door de bank wordt uitgevoerd. Valuta De valuta die voor betalingen/ontvangsten onderweg wordt gebruikt. Perc. De code van de eigen valuta. Koers De koers waarin de valuta wordt gewisseld. Default waarde Default wordt de wisselkoers gebruikt die in de sessie Valutakoersen (tcmcs0108m000) is vastgelegd. Koersfactor Het getal dat wordt gebruikt om de valuta die in de factuur wordt gebruikt, te converteren naar de eigen valuta. Bedrag Het totaalbedrag van alle betalingen die worden gedaan met dit betaaldocument. Stap betaalprocedure Het huidige verwerkingsstadium van een document. Aan elk stadium is een aantal boekingen gekoppeld, zoals is gedefinieerd in de sessie Boekingsgegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0146s000). Restbedrag Het verschil tussen het totaalbedrag van het betaaldocument en de betalingsgegevens, die zijn vastgelegd in de sessie Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000). Dit bedrag is meestal nul [0] omdat u tijdens het afsluiten van de sessie Betalingen onderweg (details) (tfcmg2116s000) een melding ontvangt als het totaalbedrag niet is verdeeld. Restbedrag De indicator geeft aan of het bedrag een debet- of een creditbedrag is. Betalingstermijn Het boekjaar waarin de betaling onderweg is aangemaakt. Betalingstermijn Het scheidingsteken tussen het jaar en de periode. Betalingstermijn De boekingsperiode waarin de betaling onderweg is aangemaakt. Betalingsbatch De betalingsbatch waarin de betaling onderweg is aangemaakt. Betaaldocument De mutatiesoort van het betaaldocument. Betaaldocument Het documentnummer dat voor betaling is geselecteerd. Geaccepteerd bedrag Het bedrag dat is geaccepteerd en afgeboekt in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Geweigerd bedrag Het bedrag dat niet is geaccepteerd en om deze reden in de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000) is tegengeboekt.
| |||