Het resterende saldobedrag dat kan worden toegekend aan de facturen.
Niet-toegekende/vooruitbetalingen toekennen aan facturen (tfcmg2106s000)Deze sessie kunt u gebruiken om vooruitbetalingen en niet-toegekende betalingen aan inkoopfacturen te koppelen. U kunt niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen ook toekennen aan andere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen als in de documenten dezelfde valuta en koers worden gebruikt. Als u de vooruitbetalingen wilt toekennen aan onkosten, klikt u op Nieuw. Selecteer op het veld Type toekenning de waarde Onkosten. Vervolgens kunt u de gegevens invoeren in de sessie Betalingsbedragen voor toekenning intoetsen (tfcmg2119s000). Raadpleeg voor meer informatie Onkosten van medewerkers toekennen aan vooruitbetalingen. Als u deze sessie wilt starten, selecteert u Niet-toegekende betaling op het veld Document van de sessie Bankmutaties (tfcmg2500m000). Betalingsbevoegdheid Als de geselecteerde inkoopfactuur niet is goedgekeurd voor betaling, geeft LN een waarschuwing weer.
Restbedrag Het resterende saldobedrag dat kan worden toegekend aan de facturen. De valuta waarin het restbedrag wordt uitgedrukt. Restbedrag incl. belastinginhouding Het resterende saldobedrag inclusief het bedrag van de belastinginhouding. Restbedrag incl. belastinginhouding De valuta waarin het restbedrag (inclusief het bedrag van de belastinginhouding) wordt uitgedrukt. Toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag geselecteerd voor toekenning. Type toekenning Geef aan op welke manier u het niet-toegekende bedrag wilt afhandelen. Als u de vooruitbetalingen wilt toekennen aan onkosten, selecteert u Onkosten. NB U kunt Onkosten alleen selecteren als u op Nieuw hebt geklikt om een nieuwe post aan te maken. Bedrijf De code van het bedrijf. Factureren-door relatie De code van de factureren-door relatie. Bankreferentie Een uniek nummer dat door banken wordt gebruikt voor het aanduiden van elke factuur. Het bankreferentienummer is een string die uit 20 of meer cijfers bestaat en zodanig is samengesteld dat hierop een nummercontrole kan worden uitgevoerd om de geldigheid te controleren. In sommige landen is het bankreferentienummer een belangrijk onderdeel van debiteuren- en crediteurenmutaties, met name als betalingsbewijzen worden gebruikt. Als bankreferentienummers worden gebruikt, moet het bankreferentienummer voorkomen op het factuurdocument, op het betalingsbewijs (indien van toepassing) en op het betaaldocument. Document De mutatiesoort van de inkoopfactuur. Document Het documentnummer dat aan de mutatiesoort is gekoppeld en waarmee de inkoopfactuur wordt geïdentificeerd. Document Het regelnummer van de inkoopfactuur. Nummer schemaregel Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Vervaldatum De vervaldatum van de factuur. Factuurnummer crediteur Het nummer dat de crediteur gebruikt om de factuur te identificeren. Factuurbedrag Het totale factuurbedrag. De valuta die in de inkoopfactuur wordt gebruikt. Saldo in factuurvaluta Het saldo van het factuurbedrag. Toe te kennenbedrag inbankvaluta Het bedrag dat u aan de factuur wilt toekennen. Toe te kennenbedrag infactuurvaluta Het bedrag in de factuurvaluta. Toe te kennenbedrag ineigen valuta Het bedrag in de eigen valuta. Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Kortingsbedrag Het kortingsbedrag van de factuur. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingskorting ineigen valuta Het kortingsbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Kortingsdatum De kortingsdatum van de factuur. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. Kredietbeperkingin eigen valuta Het bedrag van de kredietbeperking in de eigen valuta. Datum kredietbeperking De datum waarna de kredietbeperking wordt berekend. Betalingsverschil Het betalingsverschil. Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Betalingsverschil ineigen valuta Het betalingsverschil in de eigen valuta. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Referentie mutatie De referentie tekst. Geblokkeerd Met dit veld wordt de status van de factuur aangegeven als de factuur is geblokkeerd. Belastinginhouding van toepassing Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de belastinginhouding van toepassing op de factuur. Brutobedrag Het totaalbedrag dat bestaat uit het factuurbedrag en het bedrag van de belastinginhouding. Het brutobedrag is gelijk aan het factuurbedrag als belastinginhouding op vooruitbetalingen toegestaan is. Belastinginhouding op vooruitbetalingen is alleen toegestaan als het selectievakje Belastinginhouding op vooruitbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel) Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).
Toekenning(en) verwerken Hiermee wordt het betalingsbedrag toegekend aan de geselecteerde facturen en wordt de batch gejournaliseerd. Toegekende vooruit-/niet-toegekende ontvangsten Hiermee worden tijdens het toekenningsproces de toekenningsregels weergegeven.
| |||