Het ontvangstbedrag dat u nog kunt toekennen.
LN geeft het saldo weer dat nog moet worden toegekend.
Niet-toegekende/vooruitontvangsten toekennen aan facturen (tfcmg2105s000)Deze sessie kunt u gebruiken om het bedrag van de vooruitontvangsten of niet-toegekende ontvangsten toe te kennen aan verkoopfacturen. U kunt ook en niet-toegekende ontvangst toekennen aan een vooruitontvangst of een niet-toegekende ontvangst of vooruitontvangst toekennen aan andere niet-toegekende ontvangsten of vooruitontvangsten. Zo kunt u om een vooruitontvangst te verrekenen, een vooruitontvangst met een negatief bedrag aanmaken en die toekennen aan de vooruitontvangst. In de documenten moeten dezelfde valuta en dezelfde valutakoers worden gebruikt. U kunt een aantal facturen selecteren en daaraan het bedrag van de vooruitontvangst toekennen. Als u gebruikmaakt van de functionaliteit voor kasstroomoverzichten, moet aan alle geselecteerde facturen of aan geen enkele factuur een reden voor de kasstroom zijn gekoppeld. Als u het selectievakje Ontvangsten voor zendingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld, geeft LN de gegevens weer van de zending waaraan de factuur is gekoppeld. U hebt deze informatie nodig als u maandelijkse facturen gebruikt. Als de factureren-aan relatie een factor is, worden alle overgedragen facturen geselecteerd voor vooruitontvangsten.
Restbedrag Het ontvangstbedrag dat u nog kunt toekennen. LN geeft het saldo weer dat nog moet worden toegekend. De valuta van de vooruitontvangst/niet-toegekende ontvangst. Toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag geselecteerd voor toekenning. Type toekenning Hiermee wordt aangegeven op welke manier het niet-toegekende bedrag/vooruitbetalingsbedrag wordt afgeboekt. Bedrijf Het bedrijf waarin u de verkooporders hebt aangemaakt. Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie. Document De mutatiesoort die een onderdeel is van het factuurdocument. Documentnummer De serie en het documentnummer voor het factuurdocument. Het regelnummer van het factuurdocument. Schemanummer Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. Deze datum wordt gebruikt voor het berekenen van kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Factuurbedrag Het totaalbedrag van de factuur. De valuta van het factuurbedrag. Saldo in factuurvaluta Het bedrag van een factuur dat nog moet worden betaald. Toe te kennenbedrag inbankvaluta Het bedrag dat u wilt toekennen. Toe te kennenbedrag infactuurvaluta Het bedrag in de factuurvaluta. Toe te kennenbedrag ineigen valuta Het bedrag dat u wilt toekennen in de eigen valuta. Een van de basisvaluta's van een bedrijf waarin LN bedragen registreert en rapporteert. In een multi-currency systeem kunnen drie eigen valuta's worden gedefinieerd: Betalingskorting infactuurvaluta Het kortingsbedrag van de factuur. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingskorting ineigen valuta Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta. Kortingsdatum De kortingsdatum van de factuur. Kredietbeperking in factuurvaluta Het bedrag van de kredietbeperking. Kredietbeperkingin eigen valuta Het bedrag van de kredietbeperking uitgedrukt in de eigen valuta. Datum kredietbeperking De datum van de kredietbeperking. Betalingsverschil in factuurvaluta Het betalingsverschil. Het bedrag en het percentage van het betalingsverschil moeten beide vallen binnen de marges die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of de marges die specifiek voor u zijn gedefinieerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000). Betalingsverschil ineigen valuta Het betalingsverschil uitgedrukt in de eigen valuta. Factorprovisie infactuurvaluta Het bedrag van de factorprovisie. De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. Bedrag factorprovisie ineigen valuta Het bedrag van de factorprovisie in de eigen valuta. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Referentie mutatie De referentie tekst. Kwestie De kwestiecode. Dubieus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur dubieus. Zendinggegevens Levering De zending waaraan de factuur is gekoppeld. Logistiek bedrijf Het logistiek bedrijf waarin de zending is aangemaakt. Order De verkooporder waaraan de factuur is gekoppeld. Positie De verkooporderregel waaraan de factuur is gekoppeld. Volgnummer De verkooporderregel bestaat uit meerdere posten. Dit is het volgnummer van de post waaraan de factuur is gekoppeld. Herkomst order Het type van de goederen of diensten waarvoor de factuur is aangemaakt. Artikelgegevens Project Voor een projectfactuur wordt op dit veld het project weergegeven waaraan de factuur is gekoppeld. Artikel Het artikel waaraan de factuur is gekoppeld. Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid waaraan de factuur is gekoppeld. Eenheid De eenheid waarin de hoeveelheid wordt uitgedrukt. Klantorder Het nummer van de klantorder. Klantorderpositie Het regelnummer van de klantorder. Klantordervolgnummer Het volgnummer op de klantorder.
Toekenning(en) verwerken Hiermee wordt het ontvangstbedrag toegekend aan de geselecteerde facturen en wordt de batch gejournaliseerd. Toegekende vooruit-/niet-toegekende ontvangsten Hiermee worden tijdens het toekenningsproces de toekenningsregels weergegeven.
| |||