Voer de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren.
Betaaladviesregels (tfcmg1101m000)Deze sessie kunt u gebruiken om betaaladviezen voor openstaande posten te muteren. U kunt meerdere niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen in het betaaladvies opnemen. De criteria voor het samenstellen moeten uniek zijn. LN genereert volgnummers voor de niet-toegekende betalingen en vooruitbetalingen. Als u een inkoopfactuur selecteert voor betaling, zoekt LN naar niet-toegewezen vooruitbetalingen, niet-toegekende betalingen en creditnota's voor de relatie van de factuur. Als dergelijke documenten aanwezig zijn, geeft LN een waarschuwing weer. Selecteer in het juiste menu de optie Niet-toegekende openstaande posten om de beschikbare documenten weer te geven. Betalingsbevoegdheid U kunt alleen inkoopfacturen toevoegen aan het betaaladvies als aan deze voorwaarden wordt voldaan:
U kunt geen betalingsverschillen en kortingsbedragen invoeren die groter zijn dan de bedragen die zijn gedefinieerd in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) of waarvoor u bent geautoriseerd in de sessie Betalingsbevoegdheden (tfcmg1100m000).
Betalingsbatch Voer de betalingsbatch in om een betaaladvies te genereren. Factureren-door relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Origineel bedrijf Selecteer het bedrijf dat wordt gebruikt voor mutaties met betrekking tot de betalingsbatch en factureren-door relatie die op de velden Betalingsbatch en Factureren-door relatie zijn ingevoerd. Soort advies Selecteer een betaaladviessoort. Bankreferentie Als u bankreferentienummers gebruikt, is dit het bankreferentienummer van de factuur. Document Voer een mutatiesoort en documentnummer in voor de geselecteerde factuur of creditnota. U kunt geen wissel documenten selecteren, omdat de betaaladviesregels voor wissels kunnen worden gesplitst in betaaladviesregels voor lagere bedragen, terwijl periodieke betalingsopdrachten, zelfstandige betalingen en onderaannemingsfacturen niet kunnen worden gesplitst. Er wordt een factuurnummer toegekend als u de mutatiesoort aan het document koppelt. Het factuurnummer wordt gebruikt om het betaaladvies aan te maken. Document Het unieke documentnummer waarmee een factuur met een bepaalde mutatiesoort wordt geïdentificeerd. Document Het regelnummer van het betalingsschema. Als u ontvangsten voor zendingen gebruikt, geeft dit nummer de zending aan. Document Met het volgnummer wordt de regel van de periodieke betalingsopdracht aangegeven waarnaar het betaaladvies verwijst. Als u meerdere niet-toegekende betalingen of vooruitbetalingen opneemt, worden op dit veld de volgnummers van de vooruitbetalingen of niet-toegekende betalingen weergegeven die u in het betaaladvies opneemt. Categorie De categorie voor de vooruitbetaling. Als u het selectievakje Categorie vooruitbetalingen toestaan in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en de boekingsmethode Vooruitbetaling is, moet u een categorie selecteren. Zie voor meer informatie Categorieën vooruitbetaling. Onderaanneming Als dit selectievakje is ingeschakeld, behoort de factuur tot de order voor onderaanneming. NB De factuur hoort bij een onderaannemingsfactuur als het volgende van toepassing is:
Bedraggegevens Bedraggegevens Betalen-aan relatie De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt. Originele betalen-aan relatie De betalen-aan relatie van de openstaande post. Valuta Selecteer de valuta waarin betalingen worden gedaan. Koers De koers waartegen een mutatievaluta kan worden gewisseld in de eigen valuta. Te betalen bedrag Het bedrag dat moet worden betaald.
U kunt het bedrag in de facturen en periodieke betalingsopdrachten converteren naar de valuta die in het veld Valuta is opgegeven. Als u een betaaladvies wilt aanmaken voor alleen de relatie die op het veld Factureren-door relatie is opgegeven, kunt u dit bedrag wijzigen. Saldo Het openstaande factuurbedrag. De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Bedrag in factuurvaluta Het factuurbedrag. Bedrag in Het factuurbedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Bedrag in De eigen valuta waarnaar het factuurbedrag wordt geconverteerd. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Kredietbeperking Het bedrag van de kredietbeperking. De kredietbeperking wordt berekend met behulp van het percentage dat aan de factuur is gekoppeld in: Bedrag in De kredietbeperking, uitgedrukt in de eigen valuta. Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Korting Het kortingsbedrag van de factuur. Als het selectievakje Korting blokkeren bij overschrijding tolerantie in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) is ingeschakeld, kunt u geen korting invoeren of accepteren die groter is dan de kortingspercentages die zijn gedefinieerd in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Bedrag in Het kortingsbedrag van de factuur in de eigen valuta. Betalingsverschil Het bedrag van het betalingsverschil. Bedrag in Het betalingsverschil uitgedrukt in een van de eigen valuta's. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Factorprovisie in Het bedrag van de factorprovisie. De default factorprovisie hangt af van de waarden die zijn ingevoerd op het veld Provisie over gedeeltelijke betalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). U kunt het bedrag wijzigen. De valuta waarin het bedrag wordt uitgedrukt. Bedrag in Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in de eigen valuta. Het bedrag van de factorprovisie, uitgedrukt in een andere valuta. Belastinggegevens Belastingland/-code U hebt toegang tot dit veld als u het volgende selecteert:
Geef in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) aan vanaf welk minimumbedrag belasting moet worden berekend bij vooruitbetalingen. Als dit bedrag dat is opgegeven in het veld Minimumbedrag voor belastingberekening lager is dan het bedrag van de vooruitbetaling, geef dan het belastingland of de belastingcode op. NB De belastinggegevens moeten van toepassing zijn op de financiële mutatie waarvoor u een betaaladvies wilt aanmaken. Groepsbelastingcode Een belastingcode die staat voor meerdere afzonderlijke belastingcodes. Als er meer dan één belastingcode van toepassing is op een mutatie, kunt u een groepsbelastingcode koppelen aan de mutatie. Een groepsbelastingcode kan bijvoorbeeld belastingcodes bevatten voor:
Belastingbedrag in betalingsvaluta Toets het belastingbedrag in. NB Dit veld is alleen toegankelijk als het veld Belastingland/-code een waarde bevat. Referentiegegevens Symbool variabele De 10-cijferige code die de betaalreferentie aangeeft en wordt gebruikt om de betaling toe te kennen voor crediteur, contract of betaler. NB
Specifiek symbool De 10-cijferige numerieke code die de classificatie van binnenkomende betalingen aangeeft. NB Dit veld is alleen zichtbaar als het selectievakje Functionaliteit voor Tsjechië of Functionaliteit voor Slowakije wordt ingeschakeld in de sessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000). Symbool constante De 4-cijferige numerieke code die het betalingsdoel aangeeft. NB
Referentie Voer de referentie tekst in die u in het betaaladvies wilt afdrukken. Registratiedocumentnummer Het documentnummer (zoals een crediteurbetalingsidentificatie) geregistreerd bij de bankmutaties voor vooruitbetalingen. NB
Gegevens betaling/bank Betalingsgegevens Betalingsovereenkomst Een manier om te definiëren hoe factuurbedragen moeten worden betaald. Hierbij inbegrepen zijn de betaalwijzen die van toepassing zijn op verschillende delen van het factuurbedrag en de valuta voor de betaling. Bijvoorbeeld: u kunt een betalingsovereenkomst definiëren op basis waarvan het eerste deel van het factuurbedrag via de bank wordt betaald volgens betaalwijze PM1, 40 procent van het resterende bedrag volgens betaalwijze PM2 en de overige 60 procent volgens betaalwijze PM3, die kan bestaan uit een te betalen wissel. Betaalwijze Selecteer de code van de betaalwijze die aan de betalingsbatch is gekoppeld. Geplande betaaldatum De datum waarop het bedrag dat is vastgelegd in het veld Te betalen bedrag, moet zijn betaald. U kunt een default betaaldatum voor facturen en creditnota's instellen in: Type betaling Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven. Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000). Reden van betaling Gebruik de pijl voor bladeren om een reden voor betaling te selecteren. Redenen worden opgegeven in de sessie Redenen van betaling (tfcmg0130m000). Additionele omschrijving De code voor de omschrijving van de reden voor betaling in een vreemde valuta. Deze aanvullende omschrijving is vereist voor Nordic-bankbestanden. Als u een inkoopfactuur registreert, kunt u een reden voor betaling intoetsen. Als er aanvullende omschrijvingen aan de reden voor betaling zijn gekoppeld, geeft LN de default code voor de aanvullende omschrijving weer. U kunt de code voor de aanvullende omschrijving wijzigen. Bankgegevens Bankrelatie Selecteer de bankrelatie die u aan dit betaaladvies wilt koppelen. Bankrekening Een bankrekening van uw bedrijf. Internationaal bankrekeningnummer International Bank Account Number (IBAN). Een internationale standaardidentificatie voor rekeningen bij een financiële instelling, waardoor de automatische verwerking van internationale betalingen wordt vereenvoudigd. De IBAN wordt afgegeven door de bank of het filiaal dat de rekening beheert. Internationale bankidentificatie Nationale bank Een alfanumerieke code waarmee een binnenlandse bank wordt aangeduid. Bank van relatie Selecteer de bankrelatie van de betalen-aan relatie om een betaaladvies te genereren. Bankrekening Het bankrekeningnummer van de relatie. Internationaal bankrekeningnummer Het internationale bankrekeningnummer van de relatie. Bankkosten De extra kosten die door de bank worden gemaakt tijdens het verwerken van mutaties. Internationale bankidentificatie Nationale bank Een alfanumerieke code waarmee de binnenlandse bank van de relatie wordt geïdentificeerd. Dimensies Dimensies Dimensie De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensie De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensie 3 - 12 De overige dimensies waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensieomschrijving De omschrijving van de dimensies. Wisselgegevens Nummer te betalen wissel Als het betaaladvies bij een te betalen wissel hoort, wordt hier het wisselnummer weergegeven. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Bronbelasting Belastinginhouding van type Bij betaling Netto te betalen bedrag aan relatie Het netto te betalen factuurbedrag. Inhouding inkomstenbelasting Het bedrag aan ingehouden inkomstenbelasting. Inhouding sociale verzekeringsbijdrage Het bedrag aan ingehouden sociale verzekeringsbijdragen. Sociale verzekeringsbijdrage (werkgeversdeel) Het bedrag voor de sociale verzekeringsbijdrage (onkosten).
| |||