U moet de code van de betaal-/ontvangstwijze intoetsen. Met de code worden de gegevens geïdentificeerd die van toepassing zijn op een bepaalde betaalwijze.
Betaalwijzen (tfcmg0540m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de betaalwijzen op te vragen. U kunt betaalwijzen bekijken en muteren in de detailsessie Betaalwijze (tfcmg0140s000).
Betaalwijze (ontvangst) U moet de code van de betaal-/ontvangstwijze intoetsen. Met de code worden de gegevens geïdentificeerd die van toepassing zijn op een bepaalde betaalwijze. Ontvangst/betaling Met dit veld wordt aangegeven of de betaal-/ontvangstwijze naar een Betaling of naar een Ontvangst verwijst. Type betaling/ontvangst Het type betaling of ontvangst van de betaal-/ontvangstwijze. Het type betaling of ontvangst bepaalt hoe LN de betaling of ontvangst verwerkt. IBAN-rekening vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN of het IBAN van een crediteur of debiteur beschikbaar is wanneer een betaling of incassoadvies wordt gecontroleerd. De controle is een van de eerste stappen in het betalings- en incassoproces. Als een IBAN ontbreekt, wordt een verslag afgedrukt waarin staat voor welke crediteur of debiteur het IBAN ontbreekt. Internationaal bankrekeningnummer gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het internationale bankrekeningnummer van de bank voor betalingen en incasso's. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN het bankrekeningnummer van de relatie voor betalingen en incasso's. U kunt het internationale bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van relaties vastleggen in de volgende sessies:
Boekingsgegevens wissels per betaalwijze Hiermee start u de sessie Boekingsgegevens wissels per betaalwijze (tfcmg0514m000). In deze sessie kunt u specifieke boekingsgegevens vastleggen voor de betaal-/ontvangstwijze. Deze opdracht is beschikbaar als u het selectievakje Wissels gebruiken in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) hebt ingeschakeld en het veld Type betaling/ontvangst de waarde Wissel heeft. Boekingsschema wissels genereren Als u deze opdracht kiest voor wissels waarvoor de selectievakjes Boekingsschema per relatiegroep en Factuur vervangen door wissel zijn ingeschakeld in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000), wordt het boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze gegenereerd volgens de grootboekrekeningen die voor de relatiegroep zijn gedefinieerd in de sessie Rekeningen per financiële relatiegroep (tfacr0110m100). Boekingsschema wissels verwijderen Hiermee wordt een eerder gegenereerd boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze verwijderd. Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta Hiermee wordt de sessie Bankprioriteiten per betaalwijze en valuta (tfcmg0121m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de prioriteiten van bankrelaties in het proces voor het toekennen van een bankrelatie te definiëren. Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie Hiermee wordt de sessie Toekenningscriteria per betaalwijze en bankrelatie (tfcmg0122m000) gestart. Deze sessie kunt u gebruiken om de criteria te definiëren die LN gebruikt om bankrelaties toe te kennen aan een batch met een specifieke betaal- of ontvangstwijze.
| |||