Sessies voor rapporten betaal-/ontvangstwijzen (tfcmg0530m000)

Deze sessie kunt u gebruiken om een lijst op te vragen van de sessies die worden gebruikt om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen.

Selecteer de toepasselijke sessie:

  • Voor crediteurenbetalingen gebruikt u de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000).
  • Voor incasso's gebruikt u de sessie Incasso-opdrachten aanmaken (tfcmg4260s000).
  • Voor incasso's in Duitsland gebruikt u de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000).
  • Voor betalingen gebruikt u de sessie Disketten-Begleitzettel aanmaken (Duitsland) (tfcmg1261m000).
  • Voor betaalwijzen gebruikt u de sessie Te betalen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg1526m000).
  • Voor ontvangstwijzen gebruikt u de sessie Te ontvangen wissels geselecteerd voor verwerking (tfcmg4526m000).

 

Sessie voor betalingen/ontvangsten
De sessiecode.
Sessie
De naam van de sessie.
Ontvangst/betaling
De optie op basis waarvan het verslag wordt geïnitialiseerd.

Toegestane waarden

Ontvangst/betaling

Sessie wissels
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de sessie opgegeven in de Sessie voor betalingen/ontvangsten van het type wissel verwerking.