De bankrelatie. U kunt een bankrelatie definiëren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000).
Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de bankgegevens te muteren die aan een geselecteerde betaalwijze zijn gekoppeld. De gegevens hebben betrekking op de mutaties van ontvangsten en betalingen voor de bankrelatie.
Bankrelatie De bankrelatie. U kunt een bankrelatie definiëren in de sessie Bankrelatie (tfcmg0110s000). Betaalwijze (ontvangst) De betaalwijze. U kunt een betaalwijze definiëren in de sessie Betaalwijzen (tfcmg0540m000). De bedragen worden op grootboekrekeningen en dimensies geboekt, afhankelijk van de combinatie van bankrelatie en betaalwijze die is geselecteerd. Boekingen onderweg Mutatiesoort betaling/ontvangst onderweg De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het aanmaken van documenten voor betalingen/ontvangsten onderweg voor deze combinatie van bank en betaalwijze. NB De categorie van de mutatiesoort moet Kas/bank zijn. Het selectievakje Antedatering blokkeren moet in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000) zijn uitgeschakeld. Grootboekrekening betalingen/ontvangsten onderweg De grootboekrekening waarop de bedragen van betalingen onderweg of ontvangsten onderweg worden geboekt. De grootboekrekening wordt in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000) gedefinieerd. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Serienummer De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor betalingen of ontvangsten onderweg. Pad voor bestanden met betalingen/ontvangsten Het pad waarnaar de bestanden met betalingen/incasso's worden geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld
NB Dit veld is beschikbaar als in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) het veld Soort uitvoer op Elektronisch is gezet. Layout De code van de XML-layout waarmee het XML-bestand wordt gegenereerd. NB Dit veld is beschikbaar als de volgende twee situaties van toepassing zijn:
Pad XML-bestand Het serverpad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld Datum: 23 oktober 2015
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld Datum: 23 oktober 2015
Lokaal pad Het lokale pad waarnaar het XML-bestand wordt geschreven. Het pad moet eindigen op ~, waarmee de bestandsnaam wordt aangegeven. Voorbeeld Datum: 23 oktober 2015
U kunt ook meerdere bestanden met de huidige datum als de bestandsnaam aanmaken. In dat geval wordt achter de bestandsnaam een serienummer toegevoegd. Het pad bevat het teken #, waarmee het serienummer wordt aangegeven voor de bestanden die op dezelfde dag zijn aangemaakt. Voorbeeld Datum: 23 oktober 2015
Bestand van server verwijderen Als u een lokaal pad opgeeft, kunt u dit selectievakje inschakelen om het XML-bestand te verwijderen dat default wordt aangemaakt op de server. Aantal dagen voor afboeking Het aantal dagen dat nodig is om een bankorder te verwerken. Hieronder valt ook de tijd die nodig is om de diskette te verzenden als de uitvoersoort op het veld Soort uitvoer in de sessie Betaalwijze (tfcmg0140s000) de waarde Elektronisch heeft. Afboekingsdagen zijn nodig voor automatische afstemming in de sessie Selectie voor automatische debiteurenafstemming (tfcmg2121s000). Min. aantal dagen vóór geplande debetdatum Het aantal dagen voorafgaande aan de geplande incassodatum dat een incasso-opdracht naar de bank kan worden gestuurd zonder te worden afgewezen. Als er onvoldoende dagen zijn tussen de geplande incassodatum en de datum van verwerking, gaat het proces niet verder. De hier opgegeven waarde wordt in deze sessies gecontroleerd:
De waarde '0' (nul) betekent dat er geen minimum is en dat er dus geen controle wordt uitgevoerd.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||