De code van de betaalwijze. De betaalwijze wordt gebruikt om de procedures/processen vast te leggen voor betalingen/ontvangsten.
Betaalwijze (tfcmg0140s000)Deze sessie kunt u gebruiken om de betaal-/ontvangstwijze voor facturen te muteren. Op het tabblad Stappen kunt u de stappen selecteren die LN moet uitvoeren en waarvoor financiële boekingen moeten worden aangemaakt. Sommige stappen zijn uitsluitend beschikbaar voor te betalen wissels en andere alleen voor te ontvangen wissels. Andere stappen zijn alleen beschikbaar nadat u bepaalde eerdere stappen hebt geselecteerd. Voor een aantal stappen kunt u opgeven dat deze optioneel zijn. Als een wissel wordt aangemaakt, wordt geaccepteerd, naar de bank wordt verzonden, wordt geëndosseerd of vervalt, legt LN telkens de bijbehorende status vast. Uit de status van een wissel blijkt altijd de laatste verwerkingsstap die op de wissel is uitgevoerd.
Betaal-/ontvangstwijze De code van de betaalwijze. De betaalwijze wordt gebruikt om de procedures/processen vast te leggen voor betalingen/ontvangsten. Details Betalingsgegevens Ontvangst/betaling Met dit veld wordt aangegeven of de betaalwijze naar een Betaling of naar een Ontvangst verwijst. Type betaling/ontvangst Het type betaling of ontvangst van de betaal-/ontvangstwijze. Het type betaling of ontvangst bepaalt hoe LN de betaling of ontvangst verwerkt. Type wissel Als Type betaling/ontvangst de waarde Wissel heeft, is dit het type wissel dat is gedefinieerd in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000). Negatieve betaling voor creditnota's toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn in LN negatieve bedragen in de betalingsbestanden toegestaan. Als de bank betalingen met negatieve bedragen kan verwerken, schakelt u dit selectievakje in. Een betalingsbedrag kan bijvoorbeeld negatief zijn als u facturen en creditnota's voor de betalingsrun selecteert en het totaal van de creditnota's hoger is dan het totaal van de facturen. Sommige banken bieden de service om negatieve betalingen een bepaalde periode te bewaren en de betalingen vervolgens te compenseren met positieve bedragen van dezelfde klant voor dezelfde relatie. Als de overeengekomen bewaarperiode is verstreken, wordt het resterende bedrag naar de klant overgeboekt. Maximumbedrag De referentievaluta van het bedrijf. Maximumbedrag Toets het maximumbedrag in dat u de relatie kunt betalen via deze betaalwijze. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de referentievaluta. Als het betalingsbedrag groter is dan dit bedrag, gebruikt LN de betaalwijze die u selecteert op het veld Alternatieve betaal-/ontvangstwijze. U hebt toegang tot dit veld als de betaalwijze is bedoeld voor automatische betalingen. Alternatieve betaal-/ontvangstwijze De alternatieve betaalwijze is de betaalwijze die moet worden gebruikt als het te betalen bedrag groter is dan het maximumbedrag dat op het veld Maximumbedrag is ingevoerd. Voorbeeld U selecteert betaalwijze B3. Deze betaalwijze is gereserveerd voor betalingsopdrachten. U toetst 15.000 in als het maximumbedrag en selecteert C3 als de alternatieve betaalwijze. Betalingen groter dan 15.000 worden bijvoorbeeld per cheque gedaan. Als wordt geprobeerd een crediteur 16.000 te betalen via betaalwijze B3 (in de automatische betaalprocedure), wordt in LN automatisch via C3 in plaats van via B3 betaald. De alternatieve betaalwijzen moeten ook in deze sessie worden gedefinieerd. Type betaling Een code waarmee het type betaling wordt aangegeven. Voor een correcte verwerking van de betalingsopdracht heeft de bank de indicator voor het betalingstype nodig. U definieert voor elk type betaling een code in de sessie Typen betalingen (tfcmg0504m000). Referentie halen uit (Norma 19) Het type incasso procedure. Toegestane waarden
NB Dit veld is beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst staat en de rapportengroep Norma 19 is. Selectie overzicht Soort uitvoer Selecteer een van de beschikbare uitvoersoorten. Als u Elektronisch selecteert, moet u een pad voor het bestand opgeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Betaling/ontvangst opgemaakt door Als u Elektronisch selecteert, kunt u aangeven dat het betalingsbestand moet worden aangemaakt door LN of door een extern systeem dat CreditTransferBOD kan verwerken. XML-bestand Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de code en het pad voor een XML-bestandslayout in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000) invoeren. NB
Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten Geef de sessie op die wordt gebruikt om documenten en sequentiële bestanden aan te maken voor ontvangsten en betalingen. Voor het opgeven van de toepasselijke sessie, zoomt u naar de sessie Sessies voor rapporten betaal-/ontvangstwijzen (tfcmg0530m000). Rapport voor betaling/ontvangst U kunt rapportengroepen gebruiken om het type extra rapporten/ASCII-bestanden te definiëren dat moet worden afgedrukt tijdens het verwerken van betalingen/incasso's. De bankbestanden worden gegenereerd wanneer u de betalingsbatch verwerkt in de sessie Betalingsopdrachten aanmaken (tfcmg1260m000). Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000). Als u een rapportengroep selecteert die betalingsbewijzen ondersteunt, moet u een pad voor het bestand opgeven in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Extra rapport Voer het extra rapport in om het type extra rapport of ASCII-bestand vast te leggen dat moet worden afgedrukt tijdens het verwerken van betalingen of incasso's. Voor het opgeven van de rapportengroep zoomt u naar de sessie Rapporten betalingen/ontvangsten (tfcmg0531m000). Hash-algoritme Rapportageopties Default apparaat rapport Als u Papier hebt geselecteerd, voert u het default printernummer in om het betaaldocument af te drukken. Als u Elektronisch hebt geselecteerd, geeft u het type bestand op. Apparaat verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan het pad dat op het veld Default apparaat rapport is ingevoerd, niet worden gewijzigd. Deze waarde is verplicht als het veld Soort uitvoer op Elektronisch gezet is. Default apparaat extra rapport Het nummer van de default printer waarop het rapport voor betaling wordt afgedrukt. Incassoprocedure Voor Duitse bankbestanden is dit de procedure die wordt gebruikt voor incasso's. Als u de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000) op het veld Sessie voor aanmaken betalingen/ontvangsten selecteert als de sessie waarin u het bankbestand wilt aanmaken, kunt u het type incassomethode selecteren waarvoor u de betaalwijze wilt gebruiken. De volgende incassomethoden zijn beschikbaar:
Het onderscheid is nodig om Duitse bankbestanden aan te maken in de sessie Diskettebetalingen (incasso's) aanmaken (Duitsland) (tfcmg4261s000). De default waarde is Afboeking. Betaalwijze Geeft aan hoe u het betalingsbestand overdraagt aan de bank. Voor verschillende betaalwijzen kunnen verschillende bankkosten van toepassing zijn. Zie Betaalwijze voor meer informatie. Karakter buitenlandse betaling ... Opties Samenstelling documenten Optie voor samenstellen De methode die wordt gebruikt om facturen of betalingsschemaregels samen te stellen op een betaaldocument. Limiet voor samenstellen Het maximum aantal facturen of het maximum aantal karakters in de gecombineerde referenties van de facturen dat kan worden samengesteld op één betaaldocument. Als u Overmaking selecteert bij Optie voor samenstellen, is dit veld niet beschikbaar. Actie voor samenstellen De actie die LN uitvoert als het aantal facturen of het aantal karakters in de gecombineerde referenties van de facturen de limiet voor het samenstellen overschrijdt. Nummeren per De methode voor de nummering van de mutaties in het betaaldocument. Aantal documenten Het maximum aantal mutaties dat kan worden opgenomen in één betaaldocument. Als u Aantal documenten selecteert op het veld Nummeren per, kunt u een waarde invoeren. Reden van betaling Reden aan buitenlandse betalingen toekennen Schakel dit selectievakje in als u een reden voor betaling aan de betalingsgegevens in het bankbestand wilt toevoegen. Voor Nordic-bankbestanden moet u een redencode en een additionele omschrijving voor de reden aan de betalingsgegevens toevoegen als u betalingen in vreemde valuta doet. Minimumbedragvoor reden Als u hogere betalingsbedragen wilt gebruiken dan het bedrag in dit veld, moet u een reden voor de betaling intoetsen. Voor betalingen met een lager bedrag dan het minimumbedrag hoeft u geen reden in te toetsen. Stappen betaling/ontvangst onderweg Stap 1 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document voor de betaling onderweg ontvangen. Stap 2 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het document voor de betaling onderweg geaccepteerd of verzonden. Stap 3 Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het document voor de ontvangst onderweg naar de bank verzonden. Doorboekingsgegevens vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de boekingsgegevens per bank/betaalwijze worden gemuteerd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de betaaldocumenten verwerken zonder boekingen te doen. Als Type betaling/ontvangst op Wissel staat, is dit selectievakje ingeschakeld en niet beschikbaar. Als u het boekingsschema voor betaal-/ontvangstwijzen voor wissels wilt definiëren en genereren, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Boekingsschema wissels genereren. Opties Bankrekening vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de relatie waarvoor u de betaal- of ontvangstwijze gebruikt, een bankrekening hebben. U kunt de bankrekeningen in de volgende sessies definiëren:
Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het bankrekeningnummer af op facturen en op de betalingsrapporten die u voorbereidt in de volgende sessies:
NB Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en er geen bankrekening aanwezig is, wordt in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000) een controlefout weergegeven. IBAN-rekening vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert LN of het IBAN van een crediteur of debiteur beschikbaar is wanneer een betaling of incassoadvies wordt gecontroleerd. De controle is een van de eerste stappen in het betalings- en incassoproces. Als een IBAN ontbreekt, wordt een verslag afgedrukt waarin staat voor welke crediteur of debiteur het IBAN ontbreekt. Bankadres vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN het adres van de bank van de relatie af op facturen die u genereert in Facturering. Het adres moet in de sessie Adressen (tccom4530m000) zijn gedefinieerd. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en er geen adres aanwezig is, wordt in de sessie Betalingen controleren (tfcmg1255m000) een controlefout weergegeven. Chequeregister gebruiken Een functie met behulp waarvan cheques vooraf kunnen worden genummerd. De voorgenummerde cheques kunnen later worden gebruikt in de betaalprocedure. Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn cheques alleen beschikbaar voor betalingsmutaties. De cheques moeten in de sessie Chequeregister (tfcmg2115s000) worden gedefinieerd. Geplande betaal-/onvangstdatum is Vervaldatum factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de geplande betaal-/incassodatum in het betaal-/incassoadvies de vervaldatum van de factuur gebruikt. Dit is van invloed op de volgende sessies:
Geplande betaal-/ontv.datum is Betaal-/ontv.datum wissel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt voor de geplande betaal-/incassodatum in het betaal-/incassoadvies de betaaldatum van de wissel gebruikt. Dit is van invloed op de volgende sessies:
Redencode gebruiken voor samenstellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de reden voor betaling ook gebruikt als criterium voor samenstellingen in de sessie Betalingen handmatig samenstellen (tfcmg1145s000). Internationaal bankrekeningnummer gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN het internationale bankrekeningnummer van de bank voor betalingen en incasso's. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, gebruikt LN het bankrekeningnummer van de relatie voor betalingen en incasso's. U kunt het internationale bankrekeningnummer en/of het bankrekeningnummer van relaties vastleggen in de volgende sessies:
Overmakingsspecificatie afdrukken (Italië) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, genereert LN voor betalingen met deze betaalwijze een overmakingsbericht tijdens de automatische betalingsprocedure. De overmakingsspecificatie bevat gegevens over de facturen en de afzonderlijke betalingen. Het overmakingsbericht wordt afgedrukt met de sessie Overmakingsspecificaties afdrukken (tfcmg1270m000). De layout van de overmakingsspecificatie voldoet aan de Italiaanse vereisten. Doorboekingsgegevens vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten de boekingsgegevens per bank/betaalwijze worden gemuteerd in de sessie Gegevens per bank/betaalwijze (tfcmg0145s000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de betaaldocumenten verwerken zonder boekingen te doen. Als Type betaling/ontvangst op Wissel staat, is dit selectievakje ingeschakeld en niet beschikbaar. Als u het boekingsschema voor betaal-/ontvangstwijzen voor wissels wilt definiëren en genereren, klikt u in het menu Beeld, Referentie en/of Acties op Boekingsschema wissels genereren. Factureren-door relatie voor samenstellen gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de factureren-door relatie in op het tabblad Betalingsgegevens van de sessie Samengestelde betalingen (tfcmg1504s000). Factuurbedrijf voor samenstellen gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN het factuurbedrijf in op het tabblad Betalingsgegevens van de sessie Samengestelde betalingen (tfcmg1504s000). Automatische incasso vereist Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet een geldige incassomachtiging zijn gekoppeld aan een incassoadvies. NB Incassomachtigingen worden gemuteerd in de sessie Automatische incasso's (tfcmg0127m000). Valuta/land Opties Buitenland toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de betaal-/ontvangstwijze worden gebruikt in combinatie met buitenlandse bankrekeningen. Vreemde valuta toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u betalings-/ontvangstmutaties in vreemde valuta verwerken. Valuta Selecteer de valuta die moet worden gebruikt bij deze betaalwijze. NB
U kunt bijvoorbeeld een betaalwijze aanmaken voor het genereren voor betalingen in Britse ponden en een andere betaalwijze voor mutaties in euro's. Euro-gerelateerde betaalwijze Als de factuurvaluta een EMU-valuta is, kunt u een betaalwijze selecteren waarvoor de euro wordt gebruikt. In dit geval wordt de euro-gerelateerde betaalwijze gebruikt in plaats van de betaalwijze die voor de factuur is vastgelegd. NB Dit veld is beschikbaar als de valuta die op het veld Valuta is opgegeven, een EMU-valuta is. Kortingen en afkeuringen Kortingspercentage Het kortingspercentage dat is opgegeven voor het totaal van de verkoopfactuur. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst is ingesteld. Alternatieve betaalwijze (ontvangst) voor afkeuring De code van een alternatieve betaalwijze (ontvangst) die wordt gebruikt voor de facturen die zijn afgekeurd tijdens de afstemming. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het veld Ontvangst/betaling op Ontvangst is ingesteld. Stappen Stappen Document ontvangen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken. Document afgegeven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken. Document verzonden aan relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken. Document geaccepteerd/verzonden Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap worden voltooid voordat LN de volgende stap kan verwerken. Document verzonden naar bank Indien dit selectievakje is ingeschakeld, Document ongeldig Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap voor de wissel zijn uitgevoerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap. Document verzonden voor verdiscontering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel. Document verdisconteerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moet de stap voor de wissel zijn uitgevoerd voordat u kunt doorgaan met de volgende stap. Document geëndosseerd Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel. Document onderpand Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel. Document vervallen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kan de stap worden uitgevoerd voor de wissel. Boekingsstappen Boeking vereist bij document verzonden naar relatie Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN financiële boekingen aan als de stap Document verzonden aan relatie is uitgevoerd voor de wissel. Boeking vereist bij document vervallen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, maakt LN financiële boekingen aan als de stap Document vervallen is uitgevoerd voor de wissel. Factuur heropenen bij niet-honorering Indien dit selectievakje is ingeschakeld, heropent LN facturen voor wissels die zijn afgekeurd. Saldo onderweg bijwerken bij eerste stap Indien dit selectievakje is ingeschakeld, werkt LN de factuursaldi van relaties bij met ontvangsten onderweg nadat stap 1 is uitgevoerd. Saldo onderweg bijwerken bij afstemming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, werkt LN de factuursaldi van relaties bij met ontvangsten onderweg nadat het ontvangstenbestand is afgestemd. NB Deze optie is alleen beschikbaar als Document geaccepteerd/verzonden of Document verzonden naar bank is geselecteerd. Optionele stappen Document verzonden naar relatie is optioneel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel. Document geaccepteerd door relatie is optioneel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel. Document vervallen is optioneel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel. Document verzonden naar bank voor verdiscontering - optioneel Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is deze stap optioneel.
Boekingsschema wissels genereren Voor typen wissels waarvoor het selectievakje Boekingsschema per relatiegroep in de sessie Typen wissels (tfcmg0516m000) is ingeschakeld, wordt met deze opdracht het boekingsschema voor de betaal-/ontvangstwijze volgens het voorgedefinieerde schema gegenereerd.
| |||