Openstaande posten per factureren-aan relatie (tfacr2520m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de verkoopfactuurgegevens weer te geven voor de geselecteerde relatie. De sessie geeft belastinggegevens, details van vooruitontvangsten, het factuurbedrag en het saldobedrag weer in de factuurvaluta en de eigen valuta van een relatie.
Relatie Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie. Factureren-door relatie De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie. Saldi Saldo debiteuren Het totale factuursaldo van de factureren-aan relatie. Saldo debiteuren De valuta van de relatie. Saldo crediteuren Het totale factuursaldo van de factureren-door relatie. Saldo crediteuren Het openstaande saldo van de relatie in het huidige financiële bedrijf. Saldo crediteuren De valuta waarin de saldi van entiteiten worden uitgedrukt die worden gedeeld door alle bedrijven in een financiële bedrijfsgroep. In LN wordt de referentievaluta bijvoorbeeld gebruikt voor relatiesaldi. NB
Contactgegevens Contactpersoon De contactpersoon in het bedrijf van de relatie. Primair telefoonnummer Het telefoonnummer van de contactpersoon. Niet bellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt uw contactpersoon liever niet gebeld. E-mail De locatie waar e-mailberichten naartoe worden gestuurd. Een e-mailadres bestaat uit een gebruikersnaam en een Internetadres gescheiden door een apenstaartje (@). Bijvoorbeeld lucy@narcia.com, waarbij lucy de gebruikersnaam en narcia.com het Internetadres is. Algemeen Documentdatum De datum waarop de factuur is aangemaakt. De datum wordt gebruikt voor verleende kredietvoorwaarden, vervaldatums en kortingen. Vervaldatum In LN is dit de datum waarop een betaling of ontvangst is vereist. Bankreferentie De bankreferentienummers van de factuur. Bedrag in factuurvaluta Het totale factuurbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. De valuta waarin het factuurbedrag wordt uitgedrukt. Bedrag ineigen valuta Het bedrag, uitgedrukt in de eigen valuta. Referentie mutatie Een door de gebruiker gedefinieerde omschrijving van de mutatie. Dubieus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur gemarkeerd als een dubieuze factuur. Saldi Belastingbedrag in betalingsvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de factuurvaluta. Factuursaldo saldo onderwegin factuurvaluta Het factuursaldo toont het bedrag dat nog moet worden ontvangen. Dit bedrag wordt uitgedrukt in de factuurvaluta. Saldobedrag ineigen valuta Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Saldobedragin factuurvaluta Het saldo voor deze factuur, dat wil zeggen het bedrag dat nog moet worden betaald. Saldo in eigen valuta Het saldo. Dit is het openstaande factuurbedrag, uitgedrukt in een eigen valuta. Kies Valuta roteren in het menu Tools als u een andere eigen valuta wilt gebruiken. Saldo onderwegin factuurvaluta Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg. Saldo onderwegin eigenvaluta Het saldo, inclusief de ontvangsten onderweg, uitgedrukt in de eigen valuta. Eerste kortingsdatum De eerste kortingsdatum geeft de laatste datum aan waarop er een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Eerste kortingsbedrag Het percentage van het factuurbedrag dat binnen de eerste kortingsperiode kan worden afgetrokken. Tweede kortingsdatum De tweede kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Tweede kortingsbedrag Het percentage van het factuurbedrag dat binnen de tweede kortingsperiode kan worden afgetrokken. Derde kortingsdatum De derde kortingsdatum is de laatste datum waarop een korting over het factuurbedrag wordt gegeven. De datum wordt bepaald door de betalingscondities voor deze factuur. Derde kortingsbedrag Het percentage van het factuurbedrag dat binnen de derde kortingsperiode kan worden afgetrokken. Dimensies Dimensie 1 De eerste dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensie 2 De tweede dimensie waarop de mutatie moet worden geboekt. Dimensies Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen. Diversen Type verkoop Het type verkoop van de verkooporder. Betalingscondities Overeenkomsten met betrekking tot de manier waarop facturen worden betaald. De betalingscondities omvatten:
De betalingscondities stellen u in staat om het volgende te berekenen:
Betaalwijze (ontvangst) De wijze waarop de betaling (inkoopfactuur) of de incasso (verkoopfactuur) plaatsvindt. De betaalwijze definieert gegevens zoals het maximumbedrag, de soort vervaldatum, of vreemde valuta toegestaan zijn en welke gegevens afgedrukt moeten worden op het verslag. Deze gegevens zijn defaults die u zonodig kunt wijzigen op de order of factuur. Reden kasstroom De reden voor de kasstroom van de mutatie. Relatie/Bankcode De bank van de betalen-door relatie. Kwestiecode De kwestiecode die aan de factuur is toegekend. Kwestiedatum Deze datum geeft aan wanneer een factuur is geregistreerd als een factuur met een kwestiecode. Land Het land waaraan belasting over deze factuur moet worden betaald. Belastingcode De belastingcode. Belastingbedrag in betalingsvaluta Het belastingbedrag, uitgedrukt in de betalingsvaluta. Reden voorbetaling Een code die wordt gebruikt voor Z4-rapportage. U kunt een reden voor betaling van een verkoopfactuur of verkoopcreditnota selecteren als Z4-rapportage van toepassing is ingesteld op Ontvangsten of Betalingen en ontvangsten in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000). Tekst Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er tekst aanwezig. Aanmaancode De aanmaancode. Order Het nummer van de verkooporder die bij deze factuur hoort. Code overmaking De overmakingscode Saldo debiteuren Het openstaande saldo van de relatie in het huidige financiële bedrijf. Saldo debiteuren De referentievaluta. Verzamelrekening Een grootboekrekening die wordt gebruikt om het saldo aan te geven van een aantal gerelateerde rekeningen. In LN verwijst de term verzamelrekening doorgaans naar de crediteurenrekening of debiteurenrekening die in Crediteurenadministratie of Debiteurenadministratie is gedefinieerd voor de financiële relatiegroepen. Naast de crediteurenrekening en de debiteurenrekening kunt u een aantal specifieke verzamelrekeningen definiëren voor een relatiegroep, zoals een verzamelrekening voor dubieuze facturen, vooruitbetalingen en betalingen onderweg, vooruitontvangsten en ontvangsten onderweg en gerealiseerde en niet-gerealiseerde koerswinsten en -verliezen.
Inclusief volledig betaald Geeft alle openstaande posten weer. Achterstallige facturen Geeft alle openstaande posten weer met een vervaldatum in het verleden. Niet-toegekende openstaande posten Toont de niet-toegekende ontvangsten. Alleen vooruitbetalingsfactuur/betalingsaanvraag Hiermee worden alleen facturen weergegeven die zijn gekoppeld aan voorschotfacturen Alleen overgedragen facturen Geeft alleen de facturen weer waarvoor de betalen-door relatie een factor is. Alleen dubieuze facturen Geeft alleen dubieuze facturen weer. Alle bedrijven Geeft de creditsaldi voor alle bedrijven weer. Factuurbedragen in euro's Hiermee wordt het factuurbedrag in euro's weergegeven. U kunt deze opdracht gebruiken als de mutatievaluta een EMU-valuta is. Voor meer informatie, zie In euro's afdrukken.
| |||