Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopfacturen voor intercompany-handel gegenereerd op basis van de verkoopfacturen.
Inkoopfacturen intercompany-handel genereren (tfacp2295m000)Deze sessie kunt u gebruiken om facturen te genereren voor de geselecteerde reeks inkoopfacturen. De betalingscondities zijn aanwezig op intercompany-handelsorderregels. Als de betalingscondities hetzelfde zijn op alle orderregels waarvoor een interne inkoopfactuur is gemaakt, worden de betalingscondities op de interne inkoopfactuur afgedrukt. Als de betalingscondities niet voor alle orders hetzelfde zijn, gebruikt LN default de betalingscondities die voor de factureren-door relatie zijn opgegeven in de sessie Factureren-door relatie (tccom4122s000). Als het ordernummer hetzelfde is voor alle orderregels, wordt het ordernummer ook op de factuur afgedrukt. NB Inkoopfacturen voor intercompany-handel worden alleen gegenereerd als de verkoopfacturen worden samengesteld, afgedrukt en geboekt. Betalingsovereenkomsten Als u gebruikmaakt van betalingsovereenkomsten zijn deze regels van toepassing:
Betalingsschema's Als een betalingsschema is gekoppeld aan de betalingscondities van de relatie, genereert LN betalingsschema's voor de periodieke facturen. De vervaldatums voor de betalingsschemaregels worden gebaseerd op de nieuwe documentdatum van de periodieke factuur. Voor meer informatie, zie Betalingsschema's – overzicht Inkoopfacturen fiatteren Als fiattering voor betaling vereist is voor interne inkoopfacturen en u default blokkeringsredenen en toegekende bevoegden hebt gedefinieerd voor inkoopfacturen, voert LN in de velden Blokkeringsreden en Toegekende bevoegde de default blokkeringsreden en een toegekende bevoegde in. U kunt de blokkeringsreden en de toegekende bevoegde wijzigen. Om de factuur te verwerken, moet een toegekende bevoegde de blokkeringsreden verwijderen.
Selectie Selecteren op verkoopfactuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden inkoopfacturen voor intercompany-handel gegenereerd op basis van de verkoopfacturen. Financieel bedrijf (verkoopfactuur) De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: financiële bedrijven van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld. Mutatiesoort (verkoopfactuur) De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: mutatiesoorten van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld. Documentnummer (verkoopfactuur) De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: documentnummers van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. Deze documentnummers zijn het ID-nummer van de verkoopfactuur. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is ingeschakeld. Ordersoort De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: ordersoorten waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit is een weergaveveld. De waarde in dit veld wordt als default gebruikt in Intercompany-handel. Order De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orders waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. Orderpositie Als u op de velden Van order en T/m order hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. Ordervolgnummer Als u op de velden Van orderpositie en T/m orderpositie hetzelfde ordernummer hebt ingevoerd, De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: volgnummers van orderregels waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. Logistiek bedrijf De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: de logistieke bedrijven die de herkomst zijn van de inkooporders waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. Scenario intercompany-handel De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: scenario’s intercompany-handel van de intercompany-handelsorders waarvoor facturen worden gegenereerd. Toegestane waarden NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. Interne relatie De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: factureren-door relaties waarvoor facturen worden gegenereerd. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Selecteren op verkoopfactuur is uitgeschakeld. T/m datum ontvangst De t/m-datum en tijd voor het genereren van interne inkoopfacturen. Alleen te betalen ontvangsten met een ontvangstdatum op of vóór de tot en met-datum worden in het proces meegenomen. De t/m-datum is van belang in verband met de verdichtingscriteria in combinatie met de factuur-/documentdatum. Periode verkoopfactuur De Van- en T/m-velden definiëren een reeks van: boekingsperioden van de geselecteerde verkoopfacturen waarvoor facturen worden gegenereerd. Om facturen te genereren in de boekingsperiode van de verkoopfacturen moet u dezelfde periode opgeven binnen het bereik op het tabblad Periode. Instellingen Factuurdatum Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u zowel de datum van de factuur intoetsen als de invoerdatum voor de mutatie en de boekingsperioden voor de batch. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Factuurdatum Als u het selectievakje Facturen genereren met handmatig ingevoerde factuurdatum inschakelt, kunt u de factuurdatum invoeren. De datum van de factuur moet gelijk zijn aan of later dan de t/m-datum. Facturen op verkoopfactuurdatum genereren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, gebruikt LN de datum waarop de verkoopfactuur is gedrukt. Facturen afdrukken Facturen afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een lijst met facturen af. Proefafdruk Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN proeffacturen af die u kunt controleren. Bij afdrukken opgetreden fouten afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook eventuele fouten af die zich hebben voorgedaan bij het afdrukken van facturen. Ontvangstregels afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook ontvangstregels af. Opties Verwerkingsverslag Schakel dit selectievakje in als u een verslag wilt genereren van de verwerkte mutaties. Factuurindeling Selecteer het detailniveau. Toegestane waarden
Foutenverslag afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN een foutenverslag af. Niet-geselecteerde orders/ontvangsten afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een rapport kiezen gesorteerd op interne verkoopfacturen of een rapport gesorteerd op te betalen ontvangsten. NB Een ontvangst kan om een van de volgende redenen ongeselecteerd blijven:
Sorteren op De optie om de gegevens te sorteren in het verslag Niet-geselecteerde orders/te betalen ontvangsten. Toegestane waarden Periode Periode Invoerdatum mutatie De mutatiedatum die door LN wordt gebruikt voor het boeken van de facturen in het grootboek. De mutatiedatum moet gelijk zijn aan of later zijn dan T/m datum ontvangst. Boekingsperiode Het boekjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Boekingsperiode De boekingsperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode Het verslagjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Verslagperiode De verslagperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode Het belastingjaar waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Belastingperiode De belastingperiode waarin de gegenereerde facturen worden geboekt. Batchinformatie Batch Het batchnummer dat LN genereert voor het verwerken van de gegenereerde interne inkoopfacturen.
| |||