De datum waarop u nieuwe instellingen voor parameters definieert.
De datum en de voorgaande instellingen worden naar de historie geboekt, zodat de gebruiker eerdere instellingen kan bekijken.
Parameters ACP (tfacp0100m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de parameters te definiëren die van invloed zijn op gegevens in de module Crediteurenadministratie. Als het selectievakje Factuurbedrag default afkomstig van order is ingeschakeld, wordt het orderbedrag gebruikt als default factuurbedrag in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Deze voorwaarde is van toepassing als het veld Factuursoort in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) niet op Onkostennota staat. Op het tabblad Externe facturen kunt u de gegevens invoeren die vereist zijn voor het automatisch aanmaken van inkoopfacturen op basis van de gegevens in externe berichten van een geïntegreerde toepassing, zoals E-Procurement. U kunt de default mutatiesoort en de serie invoeren voor externe inkoopfacturen en creditnota's, alsmede de default batchreferentie.
Ingangsdatum De datum waarop u nieuwe instellingen voor parameters definieert. De datum en de voorgaande instellingen worden naar de historie geboekt, zodat de gebruiker eerdere instellingen kan bekijken. Algemeen Blokkeringsreden voor geregistreerde fact. Als u ontvangen facturen automatisch wilt blokkeren, kunt u een blokkeringsreden selecteren. Default koppelt LN de blokkeringsreden aan de inkoopfacturen die u invoert in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000). Als dit veld leeg is, worden ontvangen inkoopfacturen niet automatisch geblokkeerd. Default ouderdomsanalysecode Koppel de ouderdomsanalysecode die u hebt aangemaakt in de sessie Ouderdomsanalysegegevens (tfacp0540m000). De analysecode wordt als default waarde gebruikt voor het volgende:
Laatst gebruikt tijdelijk factuurnummer Het laatste document nummer dat aan een factuur is toegewezen. LN gebruikt deze waarde voor het bepalen van een nieuw factuurnummer in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), waarin de ontvangen facturen een tijdelijk nummer krijgen. Wanneer de facturen worden verwerkt in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000), krijgen de facturen een definitief nummer. Als er een nieuwe factuur wordt ingevoerd in de sessie Ontvangen inkoopfacturen (tfacp1500m000), geeft LN deze de default waarde, namelijk het bestaande documentnummer plus één. Wanneer dit documentnummer is geregistreerd, wordt de waarde op dit veld automatisch verhoogd. Beschikbaarheidssoort De beschikbaarheidssoort voor uw bedrijfskalender. U kunt de beschikbaarheidssoort gebruiken om feestdagen aan te geven en andere perioden dat uw bedrijf niet beschikbaar is om betalingen te verrichten. Instellingen Factuurbedrag default afkomstig van order Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het orderbedrag gebruikt als het default factuurbedrag in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Deze voorwaarde is van toepassing als het veld Factuursoort in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000) niet op Onkostennota staat. Onderaanneming Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is onderaanneming ingeschakeld in de module Crediteurenadministratie. Relatie verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen facturen niet aan inkooporders worden toegekend als zowel de kopen-van relatie als de factureren-door relatie niet dezelfde parent-relatie delen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, en gebruikers inkooporders toekennen aan facturen van relaties die niet dezelfde parent-relatie delen, geeft LN een waarschuwing weer. Controles op dubbele facturen Factuurnummer verplicht Indien dit selectievakje is ingeschakeld, moeten gebruikers een factuurnummer invoeren. Lege factuurnummers zijn niet toegestaan. Dubbele factuurnummers toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, staat LN het gebruik toe van dubbele factuurnummers per relatie. Als het gegenereerde factuurnummer al bestaat voor de relatie en dubbele nummers zijn toegestaan, geeft LN een waarschuwingsmelding. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, zijn dubbele factuurnummers voor een relatie niet toegestaan. Controle op dubbel bedrag - factuurdatum Indien dit selectievakje is ingeschakeld, toont LN een waarschuwing voor de dubbele inkoopdatum, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie. Controle op dubbele bedragen - ordernummers Indien dit selectievakje is ingeschakeld, toont LN een waarschuwing voor de dubbele factuurorder, het bedrag en de relatie. Deze controle is alleen van toepassing op de huidige relatie. Controles uitvoeren in alle bedrijven Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de controle op dubbele factuurnummers uit in alle financiële bedrijven van de huidige financiële groep. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert alleen in het huidige financiële bedrijf de controle op dubbele factuurnummers uit. NB Als de financiële groep veel financiële bedrijven bevat, kan de controle op dubbele factuurnummers in alle bedrijven enige tijd in beslag nemen. Controle op factuurnummer ten opzichte van alle relaties Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de nummercontrole uit voor facturen voor alle relaties. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole alleen uit voor facturen met dezelfde relatie. Controle op factuurnummer binnen jaar van factuur Indien dit selectievakje is ingeschakeld, voert LN de nummercontrole uit voor facturen binnen het huidige jaar van de factuur. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN voert de nummercontrole uit voor facturen in alle jaren. Overzicht Aantal lege regels bovenaan eerste pagina U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven bovenaan de eerste pagina van de aanmaning. U kunt deze ruimte bijvoorbeeld voor een briefhoofd gebruiken. Aantal lege regels bovenaan volgende pagina's U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven bovenaan de pagina's die volgen op de eerste pagina. U kunt deze ruimte bijvoorbeeld gebruiken voor uw bedrijfslogo. Aantal lege regels onderaan pagina's U moet opgeven hoeveel regels er leeg moeten blijven onderaan elke pagina van een aanmaning. Loghistorie Historie ontvangen facturen loggen If this check box is selected, logt Infor LN de historiegegevens voor de ontvangen facturen. Historie openstaande posten loggen If this check box is selected, logt Infor LN de historiegegevens voor de openstaande posten. Historie betalingsschema's loggen If this check box is selected, logt Infor LN de historiegegevens voor de betalingsschema's. NB Dit selectievakje is alleen beschikbaar als het selectievakje Historie openstaande posten loggen is ingeschakeld. Ontvangen facturen Nummergroep De default nummergroep waarmee wordt bepaald welke serie moet worden gebruikt bij het genereren van de ontvangen facturen. Serie De default serie die moet worden gebruikt bij het genereren van de ontvangen facturen. Kost.fact. als bijbeh. fact. van ink.ord. loggen If this check box is selected, worden de ontvangen facturen geïmporteerd met als factuursoort Factuur t.b.v. inkooporder. Mutaties Koersverschillen afboeken Koerswinsten Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt LN koerswinsten af die voortkomen uit de sessie Koersverschillen afboeken (tfacp2240m000). Koersverschillen betalingen onderweg Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden koersverschillen van facturen die zijn gekoppeld aan betalingen onderweg verwerkt. Voor betalingen onderweg wordt het koersverschil berekend over het oorspronkelijke factuurbedrag minus de werkelijke betalingen. Meestal worden koersverschillen voor het totale openstaande factuur bedrag verwerkt. Voorbeeld Factuurbedrag USD 800,00 Deelbetaling USD 100,00 Betaling onderweg USD 200,00 Berekende koersverschil: EUR 700,00 Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, worden koersverschillen niet verwerkt voor facturen met betalingen onderweg. Mutatiesoort voor koersverschillen De mutatiesoort die wordt gebruikt om de koersverschillen die het gevolg zijn van fluctuaties in de wisselkoers te boeken. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Betalingsverschillen afboeken Mutatiesoort voor betalingsverschillen De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van betalingsverschillen. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Parameters EDI voor inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort die is toegekend aan de inkoopfacturen van de module EDI. Batchreferentie De referentie van de batches die moet worden gekoppeld aan de inkoopfactuurbatch van de module EDI. Documentdatum als mutatie-invoerdatum gebruiken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de documentdatum gebruikt in plaats van de invoerdatum mutatie. Provisie Documentsoort dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van provisiemutaties aan de juiste dimensies voor de dimensieboekhouding in het integratieschema. Mutatiesoort De mutatiesoort voor provisies. LN gebruikt deze mutatiesoort om documentnummers te genereren voor de provisiemutaties met behulp van selfbilling. Serie De serie voor provisies. LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de provisiefacturen. De provisiefacturen worden gegenereerd in de module Provisies en bonussen van Verkoop. Batchreferentie De batchreferentie voor provisiemutaties. Batch Het gegenereerde batchnummer van de meest recente batch voor provisies. Datum De datum waarop de meest recente batch voor provisies is gegenereerd. Annuleringen Mutatiesoort De mutatiesoort voor geannuleerde documenten. De mutatiecategorie moet Creditnota's inkoop zijn. NB Deze functionaliteit is specifiek voor Bulgarije Betaling Fiattering betalingen Kostenfactuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van onkostennota's en facturen die zijn gegenereerd voor procurement-cardoverzichten. Ordergerelateerde factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van ordergerelateerde inkoopfacturen. U kunt dit selectievakje uitschakelen als u na de registratie, toekenning en goedkeuring van de facturen geen extra activiteit wilt uitvoeren om de betaling van de facturen te fiatteren. Self-billing-factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van selfbilling-inkoopfacturen. Interne factuur voor betaling fiatteren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is fiattering vereist voor de betaling van interne inkoopfacturen. Default fiatteringsperiode (dagen) Default moet de factuur worden goedgekeurd binnen dit aantal dagen na de factuurdatum. Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan Ordergegevens betalingen aan relaties opslaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, slaat LN de gegevens over betalingsopdrachten van relaties op als er betalingen worden gedaan voor inkoopfacturen die zijn gerelateerd aan orders. Belangrijk! Schakel dit selectievakje alleen in als de bedrijfsprocessen van uw organisatie met betrekking tot inkooporderregels, facturen en betalingen hoofdzakelijk zijn gebaseerd op een-op-eenrelaties. Anders kan het inschakelen van deze functionaliteit leiden tot een explosieve groei van de hoeveelheid gegevens en een slechtere toegankelijkheid van order-, factuur- en betalingsgegevens. Ouderdomsanalyse Nummergroep tfacp000.agng Serie tfacp000.agsr Afletteren Toekennen van inkoopfacturen Toekennen van inkoopfacturen Selecteer een mutatiesoort voor toekennen aan meerdere bedrijven. Automatisch toekennen Automatisch toekennen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u de methode selecteren die LN moet gebruiken voor de automatische toekenning van inkoopfacturen. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de facturen handmatig toekennen. Procedure voor automatisch toekennen Factuurbedrag lager dan toegekend bedrag Percentage Het default percentage dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Bedrag Het default bedrag dat het factuurbedrag lager mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Factuurbedrag hoger dan toegekend bedrag Percentage Het default percentage dat het factuurpercentage hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag/percentage en een toegekend bedrag/percentage is toegestaan wanneer het valt binnen de gedefinieerde marges. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Bedrag Het default percentage dat het factuurbedrag hoger mag zijn dan het toegekende bedrag van de inkooporder of van de ontvangst. Tijdens het automatisch toekennen van facturen wordt het verschil tussen het factuurbedrag en het toegekende bedrag vergeleken met de toegestane verschillen die u hier definieert. U kunt de toegelaten verschillen globaal in deze sessie definiëren (de sessie Parameters ACP (tfacp0100m000)) of per relatie in de sessie Instellingen autom. toekennen per factureren-door relatie (tfacp0107m000). Een prijsverschil tussen een factuurbedrag en een toegekend bedrag is toegestaan wanneer het valt binnen alle gedefinieerde marges, zowel de verschilpercentages als de verschilbedragen. Als het verschil binnen deze marges valt, wordt het door LN gezien als een prijsverschil en wordt de factuur toegekend. Als het verschil buiten één of meer gedefinieerde marges valt, wordt de factuur niet toegekend. Marge prijsverschil ontvangen facturen Volledige autorisatie If this check box is selected, Is de gebruiker geautoriseerd om mutaties voor prijsverschillen aan te maken wanneer de ontvangen inkoopfacturen worden toegekend. If this check box is cleared, moet de gebruiker het Percentage en het Bedrag opgeven. In Infor LN wordt een verschil alleen geaccepteerd als zowel het Percentage als het Bedrag binnen de opgegeven marges blijft. Percentage Het maximale prijsverschil tussen mutatiebedragen die worden toegekend, uitgedrukt in een percentage. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Volledige autorisatie is uitgeschakeld. Bedrag Het maximale prijsverschil tussen mutatiebedragen die worden toegekend. NB Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Volledige autorisatie is uitgeschakeld. Fiattering Toegangsmodus fiatteringsbatch Toegangsmodus fiatteringsbatch De manier waarop LN batches aanmaakt voor de goedkeuring van facturen. U kunt de volgende selecties maken:
De toegang voor de goedkeuringsbatch wordt gebruikt voor de volgende goedkeuringsprocessen:
Fiattering inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort voor het goedkeuren van de openstaande posten die betrekking hebben op inkoopfacturen die niet tijdens de registratie zijn goedgekeurd. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort met de mutatiecategorie Inkoopcorrecties. Serie De serie voor inkoopfacturen. LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de inkoopfacturen. Batchreferentie Toets een referentie in voor de batch voor de goedkeuring van facturen. Als u facturen goedkeurt in de sessie Inkoopfacturen verwerken (tfacp2107m000), maakt LN een batch aan met:
Kosten in fiatteringsperiode boeken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de kosten in dezelfde periode geboekt als de periode van het fiatteringsdocument. Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, LN geeft een waarschuwing weer als een gebruiker een factuur probeert te fiatteren waarvoor een kostenregel aanwezig is in een eerdere openstaande periode. Controle op consistentie belasting Controle op consistentie belasting Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een actie opgeven in het geval van inconsistenties. Actie bij inconsistentie van nettobedrag (proces) Geef Blokkeren of Nee. Actie bij inconsistentie van nettobedrag (handmatig) Geef Waarschuwen, Blokkeren of Nee op. Selfbilling-/interne inkoopfacturen Documentsoort dimensieboekhouding De integratiedocumentsoort die u gebruikt om vast te leggen hoe selfbilling-facturen en externe facturen worden toegewezen aan de verzamelrekeningen en dimensies. Wanneer u het financiële integratieschema definieert, moet u ook de documentsoort voor selfbilling-facturen toewijzen aan grootboekrekeningen en dimensies. LN zoekt in de volgende volgorde naar de dimensies waarnaar de selfbilling-facturen en externe facturen zijn geboekt:
Mutatiesoort De mutatiesoort die wordt gebruikt voor de selfbilling-procedure. Toegestane waarden Selecteer een mutatiesoort:
Serie De serie voor selfbilling-facturen. LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor de selfbilling-facturen. Mutatiesoorten voor BTW-boek De mutatiesoort voor deze mutaties als u het BTW-boek gebruikt. Batchreferentie Toets de referentie in voor de batch voor selfbilling. Selfbilling-/interne creditnota's Mutatiesoort De mutatiesoort voor debetnota's. Serie De serie voor debetnota's. LN gebruikt deze serie om documentnummers te genereren voor debetnota's. Batchreferentie Voer een referentie in voor de batch voor debetnota's. Procurement card Procurement cards Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u gegevens invoeren die zijn gerelateerd aan procurement-cards. Documentsoorten Procurement-card - ontvangst De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema. Procurement-card - prijsverschil De integratiedocumentsoort die u kunt gebruiken voor het toewijzen van prijsverschillen bij inkopen via procurement cards aan de juiste grootboekrekeningen en dimensies in het integratieschema. Inkoopfacturen Mutatiesoort De mutatiesoort van de procurement-cardfactuur. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Inkoopfacturen. Serie De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopdocumenten. Correcties Mutatiesoort De mutatiesoort die wordt gebruikt voor het boeken van Correcties op eerdere overzichten. Deze mutatiesoort wordt gebruikt om een eerder gefactureerd procurement-cardoverzicht af te sluiten. De mutatiesoort moet behoren tot de categorie Kas/bank. Serie De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor mutaties voor Correcties op eerdere overzichten. Inkoopaanvraag Nummergroep De nummergroep voor inkoopaanvragen. Serie De serie die door LN wordt gebruikt voor het genereren van documentnummers voor de inkoopaanvragen. Belastingcode De default belastingcode die wordt gebruikt in inkoopaanvraag- en overzichtregels. Type procurement-cardregel De code voor de regelsoort. Deze code krijgt een default waarde zodra er regels in het procurement-cardoverzicht worden ingetoetst. Externe aanvragen wijzigen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen geïmporteerde aanvragen die niet zijn toegekend, worden gewijzigd. Belastinggegevens Algemeen Niveau belastingberekening Het belastingbedrag dat moeten worden betaald over het factuurbedrag kan op twee niveaus worden berekend. De waarde die hier wordt ingevoerd, is de default waarde voor de berekening van belasting op alle facturen die zijn geregistreerd in de sessie Inkoopfacturen invoeren (tfacp2600m000). Factuurdatum na belastingperiode blokkeren Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn inkoopfacturen (met belastinggerelateerde mutaties) waarvoor de factuurdatum na de belastingperiode valt, niet toegestaan. Als u een factuur invoegt met een datum die na de geselecteerde batchdatum valt, geeft ERP LN een foutmelding weer. Waarschuwing factuurdatum in vorige belastingperiode Indien dit selectievakje is ingeschakeld, controleert ERP LN of de factuurdatum binnen het maximumaantal perioden valt, vóór de geselecteerde batchbelastingdatum. Als u een factuur invoegt met een datum die na het maximumaantal perioden en vóór de geselecteerde batchbelastingdatum valt, geeft ERP LN een waarschuwing weer. Aantal perioden zonder waarschuwing Het aantal belastingperioden vóór de geselecteerde batchbelastingdatum waarvoor de facturen kunnen worden verwerkt. Belasting op inkopen als kosten (Noord-Amerika) Belasting op inkopen als kosten (Noord-Amerika) Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt inkoopbelasting als kosten behandeld volgens de regels voor Noord-Amerika. Inkoopfacturen met een belastingcode waarvoor u het selectievakje Inkoopbelasting als kosten hebt ingeschakeld in de sessie Belastingcode per land (tcmcs0136s000), worden als volgt behandeld:
Grootboekrekening voor belastingverschillen Als u het selectievakje Belasting op inkopen als kosten (Noord-Amerika) inschakelt, is dit de grootboekrekening waarop verschillen tussen verschuldigde belastingbedragen en betaalde belastingbedragen op inkoopfacturen worden geboekt. Het verschuldigde belastingbedrag is het totaal van de belastingbedragen op de overeenkomstige orderregels. Het betaalde belastingbedrag is het belastingbedrag op de factuur. Als u facturen goedkeurt met een code voor enkelvoudige belasting van de soort Inkoopbelasting als kosten, worden de belastingverschillen op de grootboekrekening voor belastingverschillen geboekt. Dimensie De dimensies waarop de belastingverschillen moeten worden geboekt. Externe facturen Algemeen Financiële gebruiker De aanmeldcode van de gebruiker die de batch aanmaakt. Als in het externe bericht geen financiële gebruiker voor externe facturen wordt vermeld, maakt LN de batch aan voor deze financiële gebruiker. Inkoopfacturen Mutatiesoort De default mutatiesoort voor externe facturen. Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt LN deze mutatiesoort. De categorie van de mutatiesoort moet Inkoopfacturen zijn en het selectievakje Documenten in vaste volgorde moet zijn ingeschakeld. Serie De default serie voor externe facturen. Als in het externe bericht geen serie voor externe facturen wordt vermeld, gebruikt LN deze serie. Creditnota's Mutatiesoort De default mutatiesoort voor externe creditnota's. Als in het externe bericht geen mutatiesoort voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt LN deze mutatiesoort. De categorie van de mutatiesoort moet Creditnota's inkoop of Inkoopfacturen zijn, waarvoor negatieve bedragen zijn toegestaan. Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft LN de default mutatiesoort voor externe facturen weer. Serie De default serie voor externe creditnota's. Als in het externe bericht geen serie voor externe creditnota's wordt vermeld, gebruikt LN deze serie. Als de mutatiesoort voor externe facturen negatieve bedragen toelaat, geeft LN de default serie voor externe facturen weer. Informatie factuurbatch Batchreferentie De default batchreferentie voor externe facturen. Als in het externe bericht geen batchreferentie wordt vermeld, gebruikt LN deze batchreferentie. Indien mogelijk maakt LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan. De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). Batchnummer Het jaar waarin de meest recente batch is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Batchnummer Het batchnummer van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Indien mogelijk maakt LN één batch per gebruiker per kalenderdag aan. De toegangsmodus van de batch is Individuele gebruikers, ongeacht de default waarde die is geselecteerd in de sessie Parameters financieel bedrijf (tfgld0503m000). Batchdatum De aanmaakdatum van de meest recente batch die is aangemaakt door de huidige financiële gebruiker. Correcties Inkoopfactuurcorrecties toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunnen gebruikers correcties aanbrengen. Mutatiesoort voor correcties De default mutatiesoort voor correctiedocumenten. NB De mutatiecategorie van de mutatiesoort moet Inkoopcorrecties zijn. Mutatiesoort-serie voor correcties De default serie voor correctiedocumenten. Batchreferentie voor correcties De default batchreferentie voor correctiedocumenten. Oninbare vordering Rekening compensatie oninbare vorderingen De grootboekrekening waarop de mutaties van compensatie van oninbare vorderingen worden geboekt. Rekening alsnog geïnde vorderingen De grootboekrekening waarop de mutaties van alsnog geïnde vorderingen worden geboekt. Mutatiesoort voor compensatie oninbare vorderingen De default mutatiesoort voor mutaties van compensatie van oninbare vorderingen. Omschrijving De omschrijving van de mutatiesoort. Serie voor documenten compensatie oninbare vorderingen De serie voor documenten van compensatie van oninbare vorderingen. LN gebruikt deze serie voor het genereren van documentnummers voor mutaties van compensatie van oninbare vorderingen. Omschrijving De omschrijving van de serie.
Inkoopbureaus Hiermee wordt de sessie Inkoopbureaus per factureringsbedrijf (tfacp0101m000) gestart. Met behulp van deze sessie kunt u het volgende weergeven:
| |||