Werkelijke leveringsregels verkooporder / Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de werkelijke leveringsgegevens voor verkooporders op te vragen. Deze sessie kan worden gestart met als titel Werkelijke leveringsregels verkooporder (tdsls4106m000) of de titel Verkoopfactuurregels (tdsls4106m000).
De volgende gegevens zijn in deze sessie beschikbaar:
LN kan op basis van het volgende de werkelijke leveringen bijwerken:
NB Als u een verkooporder verwijdert in de sessie Verkooporders archiveren en verwijderen (tdsls4224m000), verwijdert LN ook de werkelijke leveringen die aan de verkooporder zijn gekoppeld.
Orderregel Een uniek controlenummer dat toegekend wordt aan iedere nieuwe klantorder, meestal bij de orderinvoer. Een verkoopordernummer wordt veelal gebruikt voor een ordertoezegging, de hoofdplanning, kostencalculatie, facturering enzovoort. Bij sommige producten die op order worden aangemaakt, kan het verkoopordernummer ook worden gebruikt als componentnummer voor een artikel. Het wordt dan beschouwd als het controlenummer bij het inplannen van de achtereenvolgende bewerkingen. Positienummer Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Leveringsregel Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Volgnummer werkelijke levering Het nummer van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder. Factuurregel Het nummer van de verkoopfactuurregel. Verkopen-aan relatie De relatie die goederen of diensten bestelt bij uw organisatie, die de eigenaar is van de configuraties die u onderhoudt of waarvoor u een project uitvoert. Doorgaans de afdeling Inkoop van een klant. De overeenkomst met de verkopen-aan relatie kan het volgende omvatten:
Artikel De grondstoffen, halffabricaten, eindproducten en gereedschappen die kunnen worden ingekocht, opgeslagen, geproduceerd en verkocht. Een artikel kan ook voor een set artikelen staan die als één kit worden verwerkt, of die aanwezig zijn in meerdere productvarianten. U kunt ook niet-fysieke artikelen definiëren. Dit zijn artikelen die niet aanwezig zijn in de voorraad, maar die gebruikt kunnen worden om kosten te boeken of om diensten te factureren aan klanten. Dit zijn voorbeelden van niet-fysieke artikelen:
Orderhoeveelheid De hoeveelheid artikelen die is besteld door de verkopen-aan relatie, uitgedrukt in de verkoopeenheid. Verkoopeenheid De eenheid waarin een artikel wordt verkocht. Origineel volgnummer Het originele volgnummer van de verkooporderregel of de leveringsregel wanneer de regel is opgesplitst door Magazijnbeheer. Geleverde hoeveelheid De hoeveelheid goederen die wordt uitgedrukt in de verkoopeenheid of de voorraadeenheid en die aan de verkopen-aan relatie wordt geleverd. Geretourn. verbruikshoev. De hoeveelheid die niet is verbruikt maar is geretourneerd. Deze hoeveelheid wordt niet gefactureerd. Voorraadeenheid De maateenheid waarin de voorraad van een artikel wordt geregistreerd, bijvoorbeeld stuk, kilo, doos van 12 stuks of meter. De voorraadeenheid wordt ook gebruikt als basiseenheid voor het omrekenen van maateenheden, vooral voor omrekeningen die betrekking hebben op de ordereenheid en de prijseenheid van een inkooporder of een verkooporder. Bij deze omrekeningen wordt de voorraadeenheid altijd als basiseenheid gebruikt. Een voorraadeenheid is daarom van toepassing op alle artikelsoorten, ook artikelsoorten die niet op voorraad kunnen worden gehouden. Werkelijke leverdatum De datum waarop de goederen zijn geleverd. Registratiedatum levering De datum waarop de levering is geregistreerd in LN. Deze datum kan afwijken van de leverdatum, omdat de leverdatum betrekking heeft op de fysieke levering van de goederen. NB
Nummer effectivity unit Een referentienummer, bijvoorbeeld op een verkooporderregel of een projectleverregel, dat wordt gebruikt om verschillen voor een unit-effective artikel te modelleren. Constructierevisie De revisie code van een revisiegestuurd artikel. NB Als een seriedragend artikel wordt verzonden en de selectie van partij en/of serienummer in Magazijnbeheer wordt gewijzigd, wordt de revisiecode bijgewerkt. Verzenden-aan adres Het adres van de verzenden-aan relatie. Leveringspunt Een adresspecificatie binnen een afleveradres. Bijvoorbeeld een doklocatie van een magazijn. De leverancier gebruikt het leveringspunt in het proces voor het opbouwen van zendingen: de zendingen worden gegroepeerd per leveringspunt. Leveringscondities De voorwaarden of afspraken met betrekking tot de levering van goederen. Punt van eigendomsoverdracht Het punt waarop het wettelijk eigendom wijzigt. Op dit punt gaat het risico over van de verkoper naar de koper. Zending Het identificatienummer van de zending dat door Magazijnbeheer aan de levering is toegekend. Zendingsregel Een afzonderlijke detailregel binnen een zending. Transportreden Een redencode die aangeeft waarom een transport wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld Reparatie, Verkoop, Overboeking, enzovoort. Leveringsnota Een transportdocument met informatie over de consignatie in één vrachtwagen (of een ander voertuig). Dit document verwijst naar een order of een set orders voor één geadresseerde op een afleveradres. Als de lading van de vrachtwagen uit zendingen voor diverse relaties bestaat, zijn er meerdere leveringsnota's voor de lading. Op een leveringsnota staan de leverdatum en het afleveradres, de naam van de klant, de inhoud van de consignatie, enzovoort. In Italië is een leveringsnota (voorheen BAM - Bolla Accompagnamento Merci genoemd) wettelijk verplicht. Nu heet dat document DDT (Documento di Trasporto). In Portugal en Spanje worden ook leveringsnota's gebruikt, maar daar hebben deze documenten niet dezelfde wettelijke status als in Italië. Brutogewicht Het totale gewicht van de zendingen waarnaar de leveringsnota verwijst. Gewichtseenheid De gewichtseenheid waarin het brutogewicht wordt uitgedrukt. Ontvangst Het identificatienummer van de ontvangst als de levering door Inkoop (PUR) is uitgevoerd. Ontvangstregel Het identificatienummer van de ontvangstregel als de levering door Inkoop (PUR) is uitgevoerd. Route De reisroute vanaf uw magazijn naar het verzenden-aan of verzenden-van magazijn van de relatie en vice versa. U kunt routes gebruiken om relaties te groeperen die gevestigd zijn in hetzelfde gebied of langs een gunstige route. U kunt adressen rangschikken op routes om zo magazijnbonnen en verzendbonnen die op route zijn gesorteerd, af te drukken. Vervoerder/LDV Een organisatie die transportdiensten aanbiedt. U kunt een default vervoerder koppelen aan zowel verzenden-aan relaties als aan verzenden-van relaties. Bovendien kunt u verkooporders en inkooporders afdrukken op een verzendlijst, gesorteerd op vervoerder. Voor bestellen en factureren moet u een vervoerder definiëren als relatie. Vervoerder verplicht Een optie in Vracht waarmee kan worden voorkomen dat het ladingopbouwmechanisme de vervoerder overschrijft die door de gebruiker voor een bepaalde transportorderregel is geselecteerd. Partij De partij die is gebruikt voor de leveringen. NB Een partij kan worden gekoppeld aan een set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). Klik op Set voor partijen en serienummers om de set voor partijen en serienummers waaraan het artikel is gekoppeld, op te vragen. Default waarde
Serienummer Het serienummer van het verkochte artikel. NB Als de Orderhoeveelheid voor het seriedragende artikel meer dan één is in de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000) en het artikel in voorraad wordt gehouden, hetgeen u kunt aangeven door het selectievakje Serienummers in voorraad in de sessie Artikel - magazijnbeheer (whwmd4100s000) in te schakelen, genereert LN een afzonderlijke leveringsregel voor elk serienummer in de sessie Leveringsregels verkooporder (tdsls4101m100) nadat de zending is bevestigd in Magazijnbeheer of nadat een verzendbericht is ontvangen (in het geval van een order voor rechtstreekse levering). Elk serienummer wordt aan een afzonderlijke set voor partijen en serienummers gekoppeld in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). Klik op Set voor partijen en serienummers om de set voor partijen en serienummers waaraan het serienummer is gekoppeld, op te vragen. Als het seriedragende artikel niet in voorraad wordt gehouden, slaat LN het serienummer niet op op de verkooporderregel of de leveringsregels, maar alleen in de set voor partijen en serienummers in de sessie Set voor partijen en serienummers (tcibd4111m000). Deze set voor partijen en serienummers bevat meerdere partijen en/of serienummers. U kunt de set die is gekoppeld aan de orderregel en de serienummers die zijn gekoppeld aan de set, opvragen door op de knop Set voor partijen en serienummers te klikken. Default waarde
Gekoppeld aan contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het verkoopcontract dat aan de verkooporderregel is gekoppeld, ook van toepassing op deze werkelijke leveringsregel. Contract Het nummer van het verkoopcontract. Positienummer contract Het nummer van de verkoopcontractregel. Verkoopbureau contract Het verkoopbureau dat verantwoordelijk is voor het verkoopcontract. Genegeerd contract Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er een geldig contract aanwezig, maar is dat niet aan de orderregel gekoppeld. Dit selectievakje is in de volgende gevallen ingeschakeld:
NB Dit selectievakje wordt uitgeschakeld als een contract automatisch wordt losgekoppeld doordat velden worden bijgewerkt. Prijswijzigingen toegestaan Indien dit selectievakje is ingeschakeld, en de verkooporderregel is vrijgegeven voor Facturering, kunt u de prijs en de kortingsgegevens voor deze verkooporderregel nog wel wijzigen in de sessie Prijzen en kortingen na levering wijzigen (tdsls4122m000) of Prijzen en kortingen van verkoopfactuurregels wijzigen (tdsls4132m000). Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunt u de prijzen en kortingen niet meer wijzigen. De werkelijke leveringsregel is te ver in het factureringsproces gevorderd. Prijs De prijs op de documentregel. Dit is de som van de artikelprijs en de totale materiaalprijs. Prijseenheid verkoop De eenheid waarop de verkoopprijs is gebaseerd. Deze eenheid kan afwijken van de voorraadeenheid van het artikel. NB De prijs wordt vastgelegd per eenheid. Als de verkoopprijseenheid afwijkt van de voorraadeenheid, geeft u de verkoopprijseenheid op in de sessie Parameters MCS (tcmcs0100s000). In die sessie geeft u de factor op waarmee de alternatieve eenheid (verkoopprijseenheid) wordt omgerekend naar de voorraadeenheid De verkoopprijseenheid en de voorraadeenheid moeten gelijk zijn voor kosten- en serviceartikelen. Prijsstadium Een classificatie van de prijs op basis van de fase van het onderhandelingsproces voor prijzen. Met behulp van prijsstadia kunnen bedrijven onderhandelen over de prijs terwijl het orderproces zonder beperkingen wordt voortgezet. De beperkingen op de orderverwerking die van toepassing zijn op het prijsstadium, worden opgegeven in de gekoppelde blokkeringsdefinitie. Voorbeeld
Default waarde Vanuit de sessie Verkooporderregels (tdsls4101m000). Materiaalprijs De prijs van een materiaal. Dat kan zijn:
Prijs excl. toeslagen materiaalprijzen Toeslagen materiaalprijzen Een toeslag bovenop de basisprijs van het materiaal. Deze wordt berekend door de basisprijs van het materiaal af te trekken van de werkelijke prijs van het materiaal. Omdat de werkelijke materiaalprijzen onderhevig zijn aan schommelingen, kunnen ook de materiaalprijstoeslagen variëren. Alle materialen hebben werkelijke prijzen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn voor alle materialen die zijn gekoppeld aan de regel, werkelijke materiaalprijzen beschikbaar. Herkomst prijs De herkomst van de prijs. Toegestane waarden Matrixdefinitie Een prijsbepalingsstructuur die flexibele criteria biedt voor het definiëren van prijzen en kortingen. U kunt extra prijzen voor artikelen definiëren in een prijsmatrix. Prioriteit prijsmatrix Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Meerdere kortingsniveaus Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden er meerdere kortingsniveaus toegepast op de verkooporderregel. Kortingspercentage Het percentage dat u kunt aftrekken van de brutoverkoopprijs of de bruto-inkoopprijs. Kortingsbedrag Het kortingsbedrag voor de prijs per eenheid. Herkomst korting De herkomst van de korting. Toegestane waarden Kortingscode Een methode om de reden aan te geven waarom een korting wordt gegeven. U kunt bijvoorbeeld korting verlenen omdat een klant grote hoeveelheden besteld. Indien u een korting verleent of een toeslag op een verkoopfactuur berekend, kunt u een kortingscode invoeren waarmee u de reden aangeeft. Toeslagen en kortingen kunnen het resultaat zijn van:
Kortingenmatrix Met de matrixdefinitie definieert u de groep elementen (matrixattributen) die in een matrix in Prijsbeheer worden gebruikt om een prijs, korting, promotie of transporttarief te bepalen. Stel dat u een meubelhandelaar bent. U besluit de verkoopprijzen te muteren op basis van twee elementen:
In dit geval is de matrixsoort Verkoopprijs, de matrixdefinitie is Meubel (deze naam kan door de gebruiker worden gedefinieerd) en de matrixattributen zijn Artikel en Betaalwijze. Prioriteit kortingsmatrix Dit is de volgorde waarin in een matrixsoort naar matrixdefinities wordt gezocht. Percentage structuurkorting De korting die is gevonden in een kortingsschema. Totale promotiekorting De totale promotiekorting, op basis van alle toegepaste promoties. Bepalend Indien dit selectievakje is ingeschakeld, worden de hoeveelheid en de waarde van de orderregel meegenomen tijdens het berekenen van totale orderkortingen. Geschikt Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het berekende percentage van de orderkorting toegepast op deze regel. Brutobedrag Het totaalbedrag waarvan kortingen, belasting, bonussen, enz. moeten worden afgetrokken. Het resterende bedrag is dan het nettobedrag. Het brutobedrag wordt berekend door de orderhoeveelheid te vermenigvuldigen met de (boek)prijs. Regelkortingspercentage Het regelkortingspercentage dat wordt afgetrokken van het brutobedrag. Totaal kortingsbedrag Het regelkortingsbedrag dat wordt afgetrokken van het brutobedrag. Bedrag geleverd Het totale geleverde bedrag na aftrek van kortingen. Het geleverde bedrag wordt als volgt berekend: Geleverde hoeveelheid * (prijs - kortingsbedrag voor de orderregel) Valuta De valuta waarin de bedragen in de verkooporder worden uitgedrukt. Orderkorting (%) Het kortingspercentage dat wordt afgetrokken van het (geleverde) nettobedrag. Bedrag orderkorting Het kortingsbedrag dat wordt afgetrokken van het (geleverde) nettobedrag. Type valutakoers Een manier om valutakoersen te groeperen. U kunt verschillende valutakoersen toekennen aan verschillende factureren-aan relaties en/of aan verschillende soorten mutaties (inkoop, verkoop, enzovoort). Koersbepaling De methode waarmee wordt vastgesteld op basis van welke datum de valutakoers wordt bepaald. Tijdens het samenstellen van facturen worden alle bedragen in vreemde valuta's op basis van de vastgestelde koers omgerekend naar de eigen valuta. Toegestane waarden Koers De wisselkoers (inkoop- of verkoopkoers) van een valuta. Koersfactor De factor waarmee een bedrag in een andere valuta wordt vermenigvuldigd om het bedrag in de valutabasis te berekenen. Koers/Koersfactor De conversie tussen de eigen valuta en de valuta waarin de verkooporder is opgesteld. Koersdatum De datum die wordt gebruikt om de koers vast te stellen. NB Deze datum is de systeemdatum van de verkooporder, vooropgesteld dat:
Selfbilling Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is selfbilling van toepassing op de regel. In dat geval wordt de factuur aangemaakt door de verkopen-aan relatie. Factuurbedrijf Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld. Mutatiesoort factuur Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld. Factuurnummer De identificatie van een factuur, die bestaat uit de code voor de mutatiesoort en het eerste vrije nummer in de serie die wordt gebruikt voor facturen voor de ordersoort. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurdatum De datum waarop de factuur wordt afgedrukt. NB Dit veld is ingevuld als de factuurregel is geboekt in Facturering en de status van de factuurregel daarom Gefactureerd is. Factuurbedrag Het bedrag dat aan de verkopen-aan relatie is gefactureerd voor de werkelijke leveringsregel. Dit bedrag is gebaseerd op de gefactureerde hoeveelheid en de prijs en kortingen voor de orderregel of leveringsregel. Termijnen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, zijn er termijnen gekoppeld aan deze regel. Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de eenheid voor de factuurhoeveelheid. De default factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid NB U kunt de defaultwaarden overschrijven. Eenheid factuurhoeveelheid De eenheid waarin de factuurhoeveelheid wordt gefactureerd. Factuurhoeveelheid De geleverde hoeveelheid (of een deel ervan) die is goedgekeurd voor facturering, uitgedrukt in de voorraadeenheid. De factuurhoeveelheid voor de eerste factuurregel die is gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid De factuurhoeveelheid voor alle daaropvolgende regels die zijn gekoppeld aan de werkelijke leveringsregel, is: Factuurhoeveelheid = Geleverde hoeveelheid - Totale factuurhoeveelheid - Totale afgekeurde hoeveelheid Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de eenheid voor de afgekeurde hoeveelheid. Belangrijk! Als een afgekeurde hoeveelheid is opgegeven, kunt u de factuurregel pas goedkeuren als ook de volgende velden zijn gedefinieerd:
NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0100s000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Eenheid afgekeurde hoeveelheid De eenheid waarin de afgekeurde hoeveelheid wordt uitgedrukt. NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Afgekeurde hoeveelheid Het gedeelte van de geleverde hoeveelheid dat is afgekeurd en dat niet kan worden gefactureerd, uitgedrukt in de voorraadeenheid. NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Reden afkeuring De reden voor de afkeuring van de goederen. Dit kan alleen een reden van het type Afkeuring goederen zijn. NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Ordersoort afkeuring Het type van de retourorder die wordt gebruikt om de afgekeurde goederen te retourneren. De order kan alleen een retourorder van het type Retour afgekeurde goederen zijn. NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Soort levering Als een waarde is opgegeven op het veld Afgekeurde hoeveelheid, geeft dit veld aan of en hoe de afgekeurde hoeveelheid wordt geretourneerd. Toegestane waarden
NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Magazijn retouren Het magazijn waaraan de afgekeurde goederen worden geretourneerd. NB Dit veld is niet toegankelijk als in de detailsessie Geïmplementeerde software-componenten (tccom0500m000) op het tabblad Concepten (Logistiek) het selectievakje Eigendom (extern) is ingeschakeld en Goedkeuring klant is uitgeschakeld. Retourorder Het nummer van de retourorder die is gegenereerd voor de afgekeurde goederen. Positie retourorder Het nummer dat gebruikt wordt om de positie van de orderregel op de verkoop- of inkooporder te identificeren. Volgnummer retourorder Het nummer dat gebruikt wordt om het positienummer van een leveringsregel voor een verkooporder of een detailregel voor een inkooporder exact te identificeren. Datum goedkeuring De datum waarop de verkoopfactuurregel is goedgekeurd. Status De status van de verkoopfactuurregel. Toegestane waarden Status verbruik De verbruiksstatus van de werkelijke leveringsregel voor de verkooporder. Toegestane waarden Aantal dagen sinds verzending Het aantal dagen sinds de artikelen in consignatie zijn verzonden/geleverd. NB Gebruik de sessie Verbruik werkelijke leveringen verkooporders (tdsls4106m200) om de consignatie voorraad en de verbruikte hoeveelheid te traceren. Te verbruikenhoeveelheid De hoeveelheid die nog moet worden verbruikt door de klant. NB Gebruik de sessie Verbruik werkelijke leveringen verkooporders (tdsls4106m200) om de consignatie voorraad en de verbruikte hoeveelheid te traceren. Eenheid te verbruiken hoeveelheid De eenheid waarin de te verbruiken hoeveelheid wordt uitgedrukt. NB Gebruik de sessie Verbruik werkelijke leveringen verkooporders (tdsls4106m200) om de consignatie voorraad en de verbruikte hoeveelheid te traceren.
Set voor partijen en serienummers vernieuwen Met deze optie kunt u de set voor partijen en serienummers wijzigen.
| ||||||||||||||||||||||||||||