Provisies en bonussen reserveren

U kunt de berekende provisies reserveren voor Fin. administratie en de berekende bonussen voor Facturering, of u kunt beide reserveren voor een extern financieel pakket.

Voor het reserveren van betalingen zijn de volgende procedures beschikbaar:

  • Reserveringen met een koppeling met Fin. administratie of Facturering. Als gevolg daarvan zijn de selectievakjes Koppeling met Fin. admin. ingeschakeld op de tabbladen Details provisiecalculatie en Details bonuscalculatie van de sessie Parameters provisies/bonussen (tdcms0100s000).
  • Reserveringen zonder koppeling met Fin. administratie of Facturering. Als gevolg daarvan zijn de selectievakjes Koppeling met Fin. admin. uitgeschakeld op de tabbladen Details provisiecalculatie en Details bonuscalculatie van de sessie Parameters provisies/bonussen (tdcms0100s000).
De reserveringsprocedure als er een koppeling is met Fin. administratie of Facturering
  1. Voordat u met deze reserveringsprocedure kunt beginnen, moet u eerst stap 1 t/m 6 uit het onderwerp Provisies en bonussen berekenen uitvoeren. In stap 2 moet u controleren of het veld Factureren/reserveren in de sessie Provisie-overeenkomst (tdcms0635m000) of de sessie Bonusovereenkomst (tdcms0635m100) is ingesteld op Reserveren.

  2. Nadat de provisies en de bonussen zijn goedgekeurd, moet u ze reserveren via de sessie Gereserveerde provisies/bonussen reserveren en goedkeuren (tdcms2202m000).

    • Als de Relatiesoort Klant of Leverancier is, verandert de status van de provisie/bonus in Gereserveerd.
    • Als Relatiesoort Medewerker is, verandert de status van de provisie in Afgesloten omdat de provisies voor medewerkers rechtstreeks door de salarisadministratie worden afgehandeld. Voor meer informatie, zie Provisies aan medewerkers betalen
  3. Gebruik de sessie Gereserveerde provisies/bonussen afdrukken (tdcms2404m000) om de gereserveerde provisies/bonussen te controleren.
  4. Keur de gereserveerde provisies/bonussen goed door het selectievakje Gereserveerde provisies/bonussen goedkeuren in te schakelen in de sessie Gereserveerde provisies/bonussen reserveren en goedkeuren (tdcms2202m000). De status van de provisies/bonussen wordt hierdoor op Reservering goedgekeurd gezet.
  5. Druk de goedgekeurde gereserveerde provisies/bonussen af met de sessie Gereserveerde provisies/bonussen afdrukken (tdcms2403m000). De status van de provisies/bonussen wordt hierdoor op Gereed gezet.

  6. In de sessie Provisies/bonussen vrijgeven voor Facturering (CI) (tdcms2201m000) moet u het volgende doen:

    • De gereserveerde provisies vrijgeven voor Fin. administratie.
    • De gereserveerde bonussen vrijgeven voor Facturering.

    De status wordt hierdoor op Afgesloten gezet.

NB

De provisies/bonussen kunnen alleen de statussen Gereserveerd en Reservering goedgekeurd krijgen als er een Koppeling met Fin. admin. is.

De reserveringsprocedure als er geen koppeling is met Fin. administratie of Facturering
  1. Voordat u met deze reserveringsprocedure kunt beginnen, moet u eerst stap 1 t/m 6 uit het onderwerp Provisies en bonussen berekenen uitvoeren. In stap 2 moet u controleren of het veld Factureren/reserveren in de sessie Provisie-overeenkomst (tdcms0635m000) of de sessie Bonusovereenkomst (tdcms0635m100) is ingesteld op Reserveren.

Gerelateerde onderwerpen