RelatiesU moet uw klanten en leveranciers definiëren als relaties. Voor elke relatie kunt u het volgende opgeven: Default gegevens van relaties Wanneer u een nieuwe relatie definieert in de sessie Relaties (tccom4500m000), moet u een groot aantal gegevens opgeven in de sessie Relatie (tccom4100s000). Om een en ander sneller te laten verlopen, kunt u default relatiegegevens opgeven in de sessie Defaults per relatie (tccom4101m000). Op deze manier zijn de gegevens voor de verplichte velden direct beschikbaar en kunt u mutaties aanmaken voor de relatie. NB Als u default relatiegegevens gebruikt en op een later tijdstip de gegevens wilt controleren of wijzigen, schakelt u in de sessie Te verifiëren het selectievakje Relaties (tccom4500m000) in. Daarna kunt u het selectievakje uitschakelen. Rollen van relaties De rol van de relatie bepaalt de soorten transacties die u kunt uitvoeren met de relatie. U kunt bijvoorbeeld alleen goederen verzenden aan een relatie met een verzenden-aan rol. Via de relatierollen kunt u het juiste bureau en de juiste contactpersoon benaderen voor elk onderdeel van een zakelijke transactie. NB De gegevens van de verschillende rollen voor één relatie kunnen onderling afhankelijk zijn. U moet bijvoorbeeld een verkopen-aan rol voor de relatie definiëren voordat u de factureren-aan rol van de relatie kunt vastleggen. U kunt de sessies voor relatierollen starten door op de betreffende knop te klikken in het groepsvak Rollen van de sessie Relatie (tccom4100s000). Klantrollen U kunt voor uw klanten de volgende rollen opgeven: Leverancierrollen U kunt voor uw leveranciers de volgende rollen opgeven: Contactpersonen relaties Voor elke relatie kunt u de bijbehorende contactpersonen definiëren. Een contactpersoon kan aan meerdere relatierollen worden gekoppeld. Parent-relaties Met behulp van parent-relaties geeft u de koppeling aan tussen relaties met verschillende rollen. Hierdoor kunt u gedistribueerde relatiestructuren definiëren. U kunt een relatie zonder rollen definiëren om daaraan andere relaties te koppelen. Interne relaties en gelieerde bedrijven U kunt interne relaties en gelieerde bedrijven opgeven. Een interne relatie is een enterprise-eenheid die (desgewenst) tot een ander financieel bedrijf kan behoren dan uw eigen financiële bedrijf. Een gelieerd bedrijf is een logistiek bedrijf dat (desgewenst) tot hetzelfde financiële bedrijf kan behoren als uw eigen bedrijf. Bedrijfsonderdelen en vestigingen U kunt een specifiek bedrijfsonderdeel aan een factureren-aan, factureren-door, betalen-door en betalen-aan relatierol koppelen. De financiële gegevens van de relatie worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel gekoppeld is. U kunt commerciële gegevens en facturerings gegevens opgeven die specifiek zijn voor een bedrijfsonderdeel en een verkopen-aan en kopen-van rol met behulp van de volgende sessies:
Als uw bedrijf de functionaliteit voor meerdere vestigingen gebruikt, kunt u logistieke gegevens opgeven die specifiek zijn voor een vestiging en een verzenden-aan of verzenden-van relatierol. Gebruik de volgende sessies om de verzenden-aan en verzenden-van gegevens per vestiging op te geven: Financiële gegevens van relaties In Fin. administratie moet u klanten en leveranciers groeperen in financiële relatiegroepen en de verzamelrekeningen voor elke groep instellen in Debiteurenadministratie en Crediteurenadministratie. Als u het betalingsgedrag van uw relaties en uw eigen betalingsgedrag wilt opvragen, kunt u de volgende sessies gebruiken:
U kunt aan elke factureren-aan relatie een kredietanalist toewijzen en de kredietlimiet van de relatie beheren.
| |||