Bankrekeningen per betalen-aan relatie (tccom4125s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om bankinformatie voor betalen-aan relaties te muteren.

 

Betalen-aan relatie
De relatie waaraan u facturen betaalt. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en de valutakoers, de bankrelatie van de crediteur, het aantal dagen waarbinnen de facturen betaald moeten worden en of de relatie een factormaatschappij gebruikt.
Bankrekeningcode
Uw code voor de bankrekening.

Gerelateerde onderwerpen

Werkstroomstatus
De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow.

Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.

  • Uitgecheckte en ingecheckte objecten worden weergegeven in de sessie Uitgecheckte workflow business objecten (ttocm9599m000).
  • Selecteer in het menu Beeld, Referentie en/of Acties van deze sessie de optie Werkstroom en voer de vereiste actie voor het business-object uit.

Toegestane waarden

Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond.

Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond.

Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond.

NB

Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme.

Gerelateerde onderwerpen

Bankvestiging
Bankvestiging
De vestiging van de bank.
Bankadres
Het adres van de bank.
Nationale bankcode
Een alfanumerieke code van elf tekens waarmee een bank wordt aangeduid. In verschillende landen wordt een bankidentificatie gebruikt om de bank aan te duiden waar de rekening loopt. Voor betalingen wordt de bankidentificatie bijvoorbeeld gebruikt op een overmakingsformulier om een bankrelatie of een betalen-aan relatie aan te duiden.
Rekening
Bankrekening
Het rekeningnummer van de relatie bij deze bank.
Internationaal bankrekeningnummer
Het internationaal bankrekeningnummer (IBAN) van de bank.
Type rekening
type rekening.

In sommige landen moet u betalingen van inkoopfacturen van een onderaannemer doen op een geblokkeerde rekening.

Bankkosten
De partij die de bankkosten betaalt.

Voor een relatie in Japan selecteert u een van de volgende opties:

  • Kosten betaald door ontvanger
    Als u deze optie selecteert, worden standaard bankkosten afgetrokken van het betalingsbedrag.
  • Overeengekomen kosten betaald d. ontv.
    Als u deze optie selecteert, worden de negotiated bank charges afgetrokken van het betalingsbedrag. Op deze manier geeft u uw korting door aan uw relatie.
NB

De standaard en overeengekomen bankkosten worden opgegeven in de sessie Bankkosten (tfcmg0120m000).

Toegestane waarden

Bankkosten