Factureren-aan relatie (tccom4112s000)Deze sessie kunt u gebruiken om factureren-aan relaties op te vragen, in te voeren en te muteren. U kunt deze sessie starten vanuit:
Tabbladen De regels op de tabbladen verwijzen naar de volgende sessies:
Algemeen Factureren-aan relatie De relatie waarnaar u facturen stuurt. Meestal is dit de crediteurenadministratie bij de debiteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van de debiteur, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen, en de gerelateerde betalen-door relatie. Bedrijfsonderdeel Het bedrijfsonderdeel dat aan de rol van de relatie is gekoppeld. De financiële gegevens van de relatie voor deze rol worden geregistreerd in het financiële bedrijf waaraan het bedrijfsonderdeel is gekoppeld. Termijnplan Het termijnplan dat u voor de relatie gebruikt. Werkstroomstatus De status die van toepassing is als de autorisatie voor het business-object wordt goedgekeurd met behulp van ION Workflow. Wanneer u een wijziging doorvoert die autorisatie vereist, wordt voor het business-object automatisch een uitgecheckte versie aangemaakt. De wijzigingen die u voorlegt, gaan pas in nadat ze zijn goedgekeurd/ingecheckt. U kunt uw wijzigingen ook ongedaan maken of uw voorgelegde wijzigingen terugdraaien.
Toegestane waarden Als het business-object uitgecheckt is, wordt op dit veld een objectstatus getoond. Als het business-object ingecheckt is, wordt op dit veld een goedkeuringsstatus getoond. Als er voor het objecttype in de sessie Workflow - informatievelden (ttocm0106m000) (die wordt weergegeven als een tabblad in de sessie Objecttypes (ttocm0102m000)) een omschrijving is opgegeven, wordt op dit veld, ongeacht of het object is in- of uitgecheckt, altijd de waarde van het juiste veld Omschrijving getoond. NB Meer informatie over het instellen en gebruiken van ION Workflow voor business-objecten in LN kunt u vinden in Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors op de website van Infor Xtreme. Algemeen Adres Het adres van de factureren-door relatie. Adresregel 1 Het eerste deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 1 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 2 Het tweede deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 2 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 3 Het derde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 3 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 4 Het vierde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 4 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 5 Het vijfde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 5 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Adresregel 6 Het zesde deel van het adres, als default opgehaald uit het veld Adresregel 6 in de sessie Adressen (tccom4130s000). Code rentepercentage De code voor de rente op de boete. De rente op de boete wordt berekend voor het rentebedrag dat achterstallig is. De rentetariefcode die aan de relatie wordt toegewezen. NB
Telefoon (werk) Het telefoonnummer op het zakelijke adres. NB Als er een volledig werktelefoonnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Details zakelijk telefoonnummer (factureren-aan relatie) (tccom4112s200). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Primaire contactpersoon De primaire contactpersoon van de relatie. NB Als dit veld is ingevuld, is de factureren-aan relatie in de sessie Relatierollen per contactpersoon (tccom4546m000) ook gekoppeld aan de contactpersoon. Primaire contactpersoon De volledige naam van de contactpersoon. Tekst Gebruik dit veld om een tekst met betrekking tot de factureren-aan relatie in te voeren. Status Status relatie De status die is toegewezen aan de relatie. De status bepaalt de acties die voor de relatie kunnen worden uitgevoerd. U kunt bijvoorbeeld geen verkooporder opgeven voor een relatie met de status Prospect of goederen verzenden naar een relatie met de status Niet actief. Toegestane waarden Van De datum en tijd vanaf wanneer de status geldig is. Indien u dit veld leeg laat, is de status direct geldig. T/m De datum en tijd tot wanneer de status van de relatie geldig is. Indien u dit veld leeg laat, blijft de status geldig. Gebruiker Aangemaakt door De gebruiker die de factureren-aan relatie heeft opgegeven. Aangemaakt op De datum waarop de relatiegegevens zijn aangemaakt. Laatst gewijzigd door De gebruiker die de relatiegegevens het laatst heeft gewijzigd. Laatste mutatiedatum De datum waarop de relatiegegevens het laatst zijn gewijzigd. Detailgegevens Detailgegevens Taal De taal die wordt gebruikt voor documenten die zijn bestemd voor de relatie. Indien er geen document in de betreffende taal aanwezig is, wordt het document in de bedrijfstaal gebruikt. Relatiesignaleringscode Indien u hier een signaleringscode opgeeft, wordt er een signaleringsmelding getoond als u de relatiecode invoert. Soort relatie Een manier om relaties met vergelijkbare kenmerken te groeperen, bijvoorbeeld relaties uit lidstaten van de EU of relaties waarvoor specifieke douaneregels gelden. NB Een soort relatie is niet hetzelfde als een relatierol of een financiële relatiegroep. Faxnummer Het faxnummer van de relatie op het zakelijke adres. NB Als er een volledig faxnummer is opgegeven, wordt het volledige nummer op basis van de waarden van de velden in het groepsvak Telefoonnummergegevens van de sessie Landen (tcmcs0110s000) automatisch gesplitst in de sessie Details faxnummer (factureren-aan relatie) (tccom4112s300). Klik op de knop Gegevens om deze sessie te starten. Facturering Facturering Valuta De default valuta die wordt gebruikt voor facturering. Type valutakoers Het type valutakoers voor verkoopdoeleinden. Default waarde De soort verkoopvalutakoers die u voor het huidige bedrijf hebt opgegeven in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000). Financiële debiteurengroep De financiële relatiegroep waaraan de relatie is toegekend. Indien u de rol van de relatie voor meerdere bedrijfsonderdelen opgeeft, moet u dezelfde financiële relatiegroep selecteren voor alle bedrijfsonderdelen waarvan de enterprise-eenheid is gekoppeld aan hetzelfde financiële bedrijf. Methode rekeningoverzicht Het rekeningoverzicht dat u gebruikt voor de relatie. Rente berekenen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, wordt rente over uitstaande facturen voor de relatie berekend. Aantal extra factuurkopieën Het aantal kopieën dat u naast de oorspronkelijke factuur wilt afdrukken van de factuur. Factureermethode De factureermethode die u gebruikt om facturen voor de relatie te genereren. Factuurverzendmethode De factuurverzendmethode die u gebruikt voor de relatie. Toekenningscode De toekenningscode die is geselecteerd in de sessie Toekenningscodes (tcmcs0158m000). Als u dit veld leeg laat, wordt de default waarde gebruikt die is opgegeven in de sessie Invoicing Parameters (cisli0100m000). Factuurinterval Het aantal dagen tussen het verzenden van facturen naar de relatie. Als u facturen genereert in Facturering, worden er pas facturen voor de relatie gegenereerd als het factuurinterval verstreken is. Gefactureerd op De meest recente datum waarop u in Facturering facturen hebt gegenereerd voor de relatie. Transportfactuur Transportfactuur op basis van De wijze waarop de transportkosten aan de factuur worden toegevoegd. Als de transportkosten niet aan de factuur moeten worden toegevoegd, geeft u Niet van toepassing op. Extra percentage Als Transportfactuur op basis van is ingesteld op Transportkosten of Transportkosten (bijwerken toegestaan), is dit het percentage van het factuurbedrag dat moet worden opgeteld bij de transportkosten. Extra bedrag Als Transportfactuur op basis van is ingesteld op Transportkosten of Transportkosten (bijwerken toegestaan), is dit het bedrag voor de transportkosten dat moet worden opgeteld bij het factuurbedrag. Extra bedrag Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:
Aanmaanprocedure Aanmaanprocedure Kredietwaardigheid De kredietwaardigheid die u voor de relatie gebruikt. Kredietanalist De kredietanalist voor de relatie. Referentienummer kredietbureau Het referentienummer dat het kredietbureau gebruikt voor de relatie. Als u een kredietbureau gebruikt om de financiële status van de relatie te verifiëren, kunt u het referentienummer invoeren op dit veld. Kredietlimiet De kredietlimiet van de relatie. Default waarde Nul (= geen kredietlimiet) NB
Kredietlimiet Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen. De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:
Hoogste krediet gebruikt sinds vorige kredietcontrole Het hoogste totaalbedrag van aangemaakte orders en gefactureerde orders voor de relatie, sinds de datum waarop u voor het laatst de kredietsituatie van de relatie hebt geëvalueerd. Datum vorige kredietcontrole De datum waarop u voor het laatst de kredietsituatie van de relatie hebt geëvalueerd. Kredietverzekering Verzekerd krediet Het kredietbedrag dat u hebt verzekerd voor de relatie. NB Dit veld dient alleen ter referentie. Kredietverzekeringsmaatschappij De kredietverzekeringsmaatschappij waarbij u bent verzekerd voor het krediet van de relatie. Referentie De referentie die de kredietverzekeringsmaatschappij gebruikt voor de relatie. Vervaldatum verzekerd kredietlimiet De einddatum van de geldigheid van de kredietverzekering. NB Dit veld dient alleen ter referentie. Tolerantie vervallen facturen Bedrag Het tolerantiebedrag voor achterstallige facturen. In de applicatie wordt het totaalbedrag van de achterstallige facturen van de relatie berekend en vergeleken met het tolerantiebedrag. Als het totale factuurbedrag hoger is dan het tolerantiebedrag, wordt aangegeven dat de relatie achterstallig is. U kunt de procedure voor verkooporders blokkeren door het selectievakje Blokkeren bij achterstallige facturen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) in te schakelen. Percentage De tolerantie voor achterstallige facturen, uitgedrukt als een percentage van de kredietlimiet. In de applicatie wordt het totaalbedrag van de achterstallige facturen van de relatie berekend en vergeleken met het tolerantiebedrag. Als het totale factuurbedrag hoger is dan het tolerantiebedrag, wordt aangegeven dat de relatie achterstallig is. U kunt de procedure voor verkooporders blokkeren door het selectievakje Blokkeren bij achterstallige facturen in de sessie Parameters verkooporders (tdsls0100s400) in te schakelen. Betaling Betaling Betalingsconditie De default betalingscondities voor deze relatie. Betalingsdagen De betalingsdagen die u voor de betalingscondities hebt opgegeven in de sessie Betalingscondities (tcmcs0113s000). Betalingsdagen zijn vaste dagen van de maand, waarop betalingen verschuldigd zijn. Als er betalingsdagen zijn opgegeven, wordt de berekende vervaldatum gewijzigd in de eerstvolgende vaste betalingsdag. Betalingscondities voor creditnota's De betalingscondities voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie. Kredietbeperking De kredietbeperking die u gebruikt voor de relatie. Kredietbeperking voor creditnota's De kredietbeperking voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie. Betalen-door relatie De default betalen-door relatie die hoort bij de factureren-aan relatie. Betaalwijze De default betaalwijze van de relatie. Betaalwijze voor creditnota's De betaalwijze voor creditnota's die in de applicatie worden gegenereerd voor goederen die zijn geretourneerd door de relatie. Dimensieboekhouding Optie De dimensies waarnaar de factuurbedragen van de relatie default worden geboekt. Deze dimensies overrulen de dimensies die voor de relatiegroep zijn opgegeven in de module Debiteurenadministratie. Omschrijving Een van maximaal twaalf beschikbare bases voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Diversen DAS 2 SIREN-code De SIREN-code van de relatie. Vestigingscode De locatie-ID van de relatie. Maandelijkse factuur MBI verzenden Indien dit selectievakje is ingeschakeld, kunt u een maandelijkse factuur voor de relatie genereren. Indien u dit selectievakje inschakelt, moet u een afsluitingsmethode opgeven. Afsluitingsmethode De afsluitingsmethode die voor de relatie wordt gebruikt. Belasting Belastingclassificatie relatie De belastingclassificatie van de relatie.
| |||