Wanneer u periodieke factureringsbatches wilt verwerken, schakelt u dit selectievakje in.
Facturen samenstellen/afdrukken/boeken (cisli2200m000)Deze sessie kunt u gebruiken om de factuurgegevens te verwerken die zijn geselecteerd met een factureringsbatch of een periodieke factureringsbatch. U kunt de volgende acties selecteren:
Als u het volledige factureringsproces wilt uitvoeren, bijvoorbeeld in een batchjob, schakelt u alle drie selectievakjes in. Als de originele betalen-door relatie een andere is dan de betalen-door relatie in de factuurgegevens, drukt LN het adres van de betalen-door relatie af als het overmaken-naar adres op de factuur of de creditnota. De originele betalen-door relatie wordt gebruikt als samenstellingscriterium voor het groeperen van de regels op de facturen. Voor meer informatie, zie Factoring-gegevens. Facturen kunnen worden opgenomen in een maandelijkse factuur. LN drukt dergelijke facturen alleen af als u het selectievakje Maandelijkse facturen afdrukken inschakelt in de sessie Factuuraanvraag-aanvulling (cisli1120s000). NB Als een van de financiële/verslag/belastingperioden in het voor de factureringsbatch opgegeven bereik is afgesloten, geeft LN een waarschuwingsbericht af en wordt de gebruiker gevraagd of deze wil doorgaan of het proces wil annuleren. Dit is alleen van toepassing als:
Selectie Periodieke factureringsbatch Wanneer u periodieke factureringsbatches wilt verwerken, schakelt u dit selectievakje in. Periodieke factureringsbatch De periodieke factureringsbatch waarvan u de batches wilt verwerken. Tot en met (datum) De t/m-datum en tijd van de pas aangemaakte factureringsbatches voor de periodieke factureringsbatch. Alleen de orderregels die vóór deze datum en tijd zijn aangemaakt, worden geselecteerd voor verwerking. Factureringsbatch Met de velden Van en T/m definieert u de reeks factureringsbatches die u wilt verwerken. Acties Samenstellen Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN genereert facturen op basis van de geselecteerde factuurgegevens. De factuurregels worden gegroepeerd op de facturen op basis van de relevante samenstellingscriteria. Voor meer informatie, zie Ordergegevens voor facturering selecteren. De status van de factureringsregels en de status van de factureringsbatch worden op Gereed voor afdrukken gezet. De factuur ontvangt een tijdelijk volgnummer. Samenstellen ongedaan maken Schakel dit selectievakje in als u de samenstelling van de facturen ongedaan wilt maken. Mocht het nodig zijn om de factuurgegevens of de afgedrukte facturen te corrigeren, dan kunt u de samenstelling van de facturen ongedaan maken. Voor meer informatie, zie Factuurgegevens corrigeren. Factuurdatum De datum en tijd waarop de factuur is aangemaakt. Afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN de facturen af. Afdrukken Selecteer hoe u de facturen wilt afdrukken.
Op het veld Aantal extra factuurkopieën van de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) kunt u opgeven hoeveel extra exemplaren van de factuur u naast de oorspronkelijke factuur wilt afdrukken. Factuurverzendmethode Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de facturen af, gesorteerd op factuurverzendmethode. Euro Indien dit selectievakje is ingeschakeld, LN de factuurbedragen af in euro die in de sessie Bedrijven (tcemm1170m000) zijn gedefinieerd voor het huidige financiële bedrijf. Originele factuur van creditnota afdrukken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, drukt LN ook de originele factuur opnieuw af tijdens het (opnieuw) afdrukken van de creditnota waaraan de originele factuur is gekoppeld. Als aan de originele factuur een creditnota is gekoppeld, wordt de originele factuurregel afgedrukt in de vorm van regelgegevens. NB U kunt de factuur niet meer wijzigen nadat de definitieve of originele factuur is afgedrukt. Afdrukvolgorde De afdrukvolgorde van de facturen. Boeken Indien dit selectievakje is ingeschakeld, boekt LN de facturen op de grootboekrekeningen in Fin. administratie en maakt openstaande posten aan in de module Debiteurenadministratie. De status van de factureringsregels, de factureringsbatch en de facturen wordt op Doorgeboekt gezet. Invoerdatum mutatie De mutatie-invoerdatum van de factuur. Invoerdatum mutatie De datum en de tijd waarop LN de facturen doorboekt naar Fin. administratie. Belastingregister bijwerken Als u een belastingpakket gebruikt, schakelt u dit selectievakje in om de gegevens in het belastingregister bij te werken voor de interface van het belastingpakket. Uitvoerapparaten Factureringsbatch aangemaakt Het apparaat waarop periodieke factureringsbatches moeten worden afgedrukt. Facturen Het apparaat waarop de facturen moeten worden afgedrukt. Boekingen Het apparaat waarop het verwerkingsverslag moet worden afgedrukt wanneer u de facturen boekt. Uitzonderingen Het apparaat waarop een foutenverslag moet worden afgedrukt.
| |||