Ordergegevens voor facturering selecteren

Of de factuurgegevens op één factuur worden gegroepeerd, hangt af van de volgende criteria en parameters:

• Mutatiesoort en mutatieserie
  De mutatiesoort en de serie die worden gebruikt voor het factuurdocumentnummer. Orders waarvoor de factuurdocumentnummers met verschillende mutatiesoorten of series worden gegenereerd, kunnen niet op dezelfde factuur worden gegroepeerd.

  • In de sessie Invoicing Transaction Types (cisli0101m000) kunt u voor elke ordersoort de default mutatiesoort en serie opgeven voor de documentnummers voor de facturen. Zo kunt u de default manier instellen voor het groeperen van de factuurregels per factuur. Als u facturen van verschillende ordersoorten op één factuur wilt groeperen, moet u voor de ordersoorten dezelfde mutatiesoort en serie opgeven.

    Binnen een specifiek brontype wordt gegroepeerd op basis van de normale mutatiesoort: als de definitieve factuur een creditnota is, wordt de mutatiesoort voor creditnota's gebruikt die bij dit brontype hoort. Als u echter op de factuur verschillende brontypen groepeert op basis van de factureermethode (waarbij voor de brontypen dezelfde mutatiesoort geldt), moet u voor deze brontypen dezelfde mutatiesoort voor creditnota's instellen.

  • Als in de factureringsbatch orderfacturen en gerelateerde creditnota's voor retourorders voorkomen, zullen de orderfacturen eerst worden verrekend met de creditnota's en wordt vervolgens een verkoopfactuur voor het resterende bedrag gegenereerd. Het operationele bedrijf, de factuurmutatiesoort en het factuurnummer van de orderfactuur moeten in Facturering aanwezig zijn.
  • In de sessie Factuuraanvraag-aanvulling (cisli1120s000) kunt u opgeven dat u bij het aanmaken van een factureringsbatch de mutatiesoort kunt overschrijven. Met deze optie kunt u de manier overrulen waarop de factuurregels default worden gegroepeerd.
• Samenstellingscriteria
  Factuurregels kunnen alleen op één factuur worden gegroepeerd als de waarden voor de criteria voor samenstellen identiek zijn. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de factuurregels voor verschillende factureren-aan relaties op één factuur te groeperen. Zie Samenstellingscriteria voor een lijst met de voorgedefinieerde samenstellingscriteria.
• Factureermethode
  De factureermethode bepaalt of diverse orders en ordersoorten op één factuur kunnen worden gegroepeerd. U geeft in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) de factureermethoden op en koppelt de methoden vervolgens in de sessie Factureren-aan relatie (tccom4112s000) aan de relatie.
• Factureringsbatchsjabloon
  De factureringsbatchsjabloon bepaalt het aantal orders en de soorten orders die u in een factureringsbatch kunt selecteren voor een factuur. Als de factureringsbatchsjabloon en de relevante factureermethode verschillende soorten groeperingen toestaan, wordt de meest beperkte soort groepering toegepast.

U kunt deze optie gebruiken voor twee doelen:

• Als de factureringsbatchsjabloon het toelaat om meerdere ordersoorten te selecteren waarvoor u verschillende default mutatiesoorten en series hebt gedefinieerd en u wilt de orders op één factuur verzamelen.
• Als u factureringsbatches aanmaakt voor een periodieke factureringsbatch, kunt u met de factureringsbatchsjabloon één ordersoort selecteren, terwijl u onderscheid wilt maken tussen de aangemaakte facturen, bijvoorbeeld op basis van de afdeling. Zie Jobverwerking van facturen voor meer informatie.

Er bestaan verschillende soorten facturen, zoals verkoopfacturen, projectfacturen en servicefacturen. Als u elke ordersoort apart wilt factureren, kunt u enkele of alle van de volgende acties uitvoeren:

• Maak in de sessie Factureermethoden (tcmcs0155s000) voor elke ordersoort een aparte factureermethode aan.
• Geef in de sessie Invoicing Transaction Types (cisli0101m000) verschillende mutatiesoorten en/of series op voor de diverse ordersoorten.
• Maak factureringsbatchsjablonen aan die elk één soort factuurgegevens selecteren.