银行 Norma 文件

银行定额文件是具有特定格式的顺序文件，由西班牙高级银行议会对其进行标准化。 该格式用于以电子文件形式发送至银行的付款或收款。

下列是 Norma 文件的各种类型：

  • Norma 19、Norma 32
    使用这些文件格式将自动收款发送至银行。 附加信息将根据直接借记过程纳入报表中。
  • Norma 34
    使用这种文件格式进行自动付款或支票付款。

设置银行定额文件

要设置银行定额文件，请使用下列进程：

  • 按银行/付款收款方式列出的自动处理默认数据 (tfcmg1191m000)
    选中已附加实际单据 (Norma 32) 复选框，以便指明商业票据在发送至银行期间已实际随附在定额文件（存储在磁带或磁盘中）中。
  • 付/收款方式 (tfcmg0140s000)
    在选择直接借记过程时，可以将某些附加信息纳入报表中。 在直接借记过程 (Norma 19) 字段中选择直接借记过程。

    允许值

    • 不适用: 默认值.
    • 直接借记行：当通知单类型为预收款时，直接借记通知单 (tfcmg4120s000) 进程的参考字段中所输入的文本将包括在报表中。 如果通知单类型为销售发票，则单据编号将包括在报表中。
    • 组合直接借记行：组合直接借记 (tfcmg4504s000) 进程的参考字段中输入的文本必须包括在报表中。

后缀

后缀是一个代码，必须打印在 Norma 19 报表中。 必须输入后缀代码才能处理商业票据或直接借记，并且指定银行至直接借记并进行审计，或创建直接借记批。 如果未填入后缀（Norma 文件19）字段，则 LN 会停止自动处理，并且在指定值之后，您必须人工执行该处理。 如有必要，请在以下进程的后缀（Norma 文件19）字段中指定代码。

  • 处理应收商业票据 (tfcmg4226m000)
  • 处理直接借记 (tfcmg4240m000)
  • 指定银行至直接借记 (tfcmg4250m000)
  • 审计直接借记批 (tfcmg4255m000)
  • 创建直接借记批通知 (tfcmg4256m000)
  • 转移直接借记 (tfcmg4260s000)