使用付款协议

设置付款协议

要设置付款协议，请按下列顺序使用进程：

• 集团公司参数 (tfgld0101s000)
  选中付款协议复选框。
• 付款协议 (tcmcs2506m000)
  定义付款协议。 由于多个财务公司可以共享付款协议，因此必须以参考货币定义金额。
• 发票开具方业务伙伴 (tccom4122s000)
  如果您与供应商之间达成了一个付款协议，请选择此付款协议。 LN 会将此付款协议默认添加至业务伙伴的采购订单行。
• 按物料和发票开具方业务伙伴列出的付款协议 (tcmcs2108m000)（可选）
  如果愿意，您可以为发票开具方业务伙伴与物料（或物料组）的组合或者财务业务伙伴组与物料（或物料组）的组合选择特定的付款协议。
• 设置默认付款协议的优先级 (tcmcs2109m000)（可选）
  如果使用了按物料和发票开具方业务伙伴列出的付款协议 (tcmcs2108m000) 进程，则可使用此进程定义 LN 用于确定采购订单行的默认付款协议的优先级顺序。

要将付款协议应用于付款，请按下列顺序使用进程：

1. 付款通知单 (tfcmg1509m000)或付款通知单 (tfcmg1609m000)
   在操作菜单上选择应用付款协议。 应用付款协议 (tfcmg1230m000) 进程将启动。
2. 应用付款协议 (tfcmg1230m000)
   将付款协议应用于付款批中的付款。

应用付款协议时，LN 会执行以下操作：

1. 计算发票总额。

   所有发票的以下详细资料必须都相同：

   • 发票开具方业务伙伴
   • 发票币种
   • 付款协议
2. 比较发票总额与付款协议限额。
   • 如果发票总额小于或等于付款协议限额，则使用付款协议。
   • 如果发票总额超过付款协议限额，则使用下一个付款协议。
   • 根据需要重复此步骤，直到找到要使用的付款协议。
3. 根据付款协议定义分割应付金额。
   生成付款行。 为采用不同付款方式的付款行创建单独的批。