银行对帐单 (tfcmg5610m000)

	银行对帐单 (tfcmg5610m000) 使用此进程以执行与转换、匹配和过帐电子银行对帐单行相关的所有操作。通过该进程的单个标签可以查看和维护银行对帐单行 (tfcmg5511m000) 进程中的数据。通用银行对帐单类型银行对帐单或密码箱。默认值银行对帐单银行帐户指您所在公司的银行帐号。银行帐户定义包括银行帐号、帐户类型、国际银行帐号、银行币种，以及是否允许使用其它币种，帐户是否为冻结帐户等详细资料。 IBAN/银行帐户国际银行帐号。是一个国际标准帐户标识符，用它可标识由某个金融机构拥有的帐户，以便于自动处理跨国事务处理。国际银行帐号 (IBAN) 由为该帐户提供服务的银行/分行提供。电子银行对帐单详细资料银行对帐单日期银行对帐单上的日期。银行对帐单标识来自银行的银行对帐单标识。银行对帐单标识序号来自银行的银行对帐单序号。银行对帐单币种银行对帐单使用的货币。状态 Status 例外如果选中此复选框，则存在一个或多个错误或警告。余额汇总期初余额期初余额的日期。期末余额期末余额的金额。期初余额日期期初余额的日期。期末余额日期期末余额的日期。过帐详细资料现金单据用于标识单据的自定义三位代码。链接至事务处理类型的系列可以提供单据的序号。现金单据在验证对帐单期间创建的单据编号。财务批运行批的年度。财务批在验证对帐单期间创建的批编号。会计年度/会计期用于财务目的的单独期间或年度。存在三种财务期类型：会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。报表期，用于管理需求（例如，52 周）。纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。报表年度/期间用于财务目的的单独期间或年度。存在三种财务期类型：会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。报表期，用于管理需求（例如，52 周）。纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。纳税年度/纳税期用于财务目的的单独期间或年度。存在三种财务期类型：会计期，用于记录所有事务处理（例如，12 个月）。报表期，用于管理需求（例如，52 周）。纳税期，用于税务规则（例如，4 个季度）。验证匹配银行对帐单启动匹配银行对帐单 (tfcmg5210m000) 进程。过帐银行对帐单启动过帐银行对帐单 (tfcmg5210m100) 进程。银行对帐单警告/错误启动银行对帐单警告/错误 (tfcmg5516m000) 进程。 EBS 匹配规则启动EBS 匹配规则 (tfcmg5115m000) 进程。单据历史记录启动单据历史记录 - 事务处理行 (tfgld0618m200) 进程。