人工组合付款 (tfcmg1545m000)

使用此进程以 列出人工组合付款的数据,该数据可在 人工组合付款 (tfcmg1145s000) 详细进程中进行维护。

如果使用 付款协议 ,则必须先应用付款协议,之后才能处理付款批。

 

付款批
选择用于人工付款的 付款批 。
收款方业务伙伴
选择付款批的 收款方业务伙伴 代码。
币种
用于付款的 货币 。
付款方式
付款方式 代码。
业务伙伴银行
收款方 银行帐户 代码。
计划付款日期
进行付款的日期。
付款原因
付款原因 代码。
序号
对批的付款的 序号 。
科目类型
科目类型。
银行
付款方 银行帐户 代码。
事务处理金额
以指定币种表示的付款总金额。

 

组合
使用此功能可人工组合付款。只能组合属于已创建批的付款。