按银行/付款方式列出的过帐数据 (tfcmg0146s000)

使用此进程以定义针对付/收款方式 (tfcmg0140s000) 和按银行/付款方式列出的数据 (tfcmg0145s000) 进程中指定的银行/付款方式过帐事务处理时所使用的分类科目。

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银行
输入付款方式所链接的银行帐户，以定义过帐数据。
付/收款方式
付/收款方式会链接到“银行帐户”字段中所选择的银行帐户，以定义过帐数据。

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付/收款步骤
输入银行帐户和付/收款方式所链接的单据处理阶段。

不同的事务处理会链接到各个阶段。

序号
序号指示属于收款/付款过程中所选步骤的过帐数据编号。

默认情况下，LN 会增加序号。

科目类型
科目类型指示处理下列步骤时用来过帐的分类科目类型。
借或贷
选择“借”或“贷”选项。 此选项用于创建事务处理。
分类科目
如果将科目类型字段设置为“输入”，则会启用该字段。 输入所选科目类型所链接的分类科目。
分帐
输入分帐。

允许值

  • 将分帐设置（必备、任选或未使用）用作此字段的输入值。

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金额类型
指定要过帐到分类科目的金额类型。
使用日记帐时过帐
如果选中此复选框，则已过帐事务处理。

LN 会自动在该复选框中输入值。

扣除额
选择该科目，可过帐扣除额。