Controle de orçamento em Armazenamento

Conceitos de controle do orçamento

• Verificação de orçamento

  A verificação de orçamento determina a disponibilidade do orçamento para uso. O orçamento pode ser usado por solicitação de compra, ordem de compra, recebimento de mercadorias, fatura de compra e assim por diante. É possível definir os parâmetros de verificação de orçamento na sessão Companhias (tcemm1170m000). A verificação de orçamento é realizada em documentos como recebimentos, baixas e assim por diante. É possível especificar o seguinte na sessão Política de controle de orçamento (tfbgc0110m000):

  • Se é necessário verificar o orçamento para um tipo de documento ou objeto de negócios específicos
  • Se é necessário verificar o orçamento para uma linha quando a linha de documento é salva ou quando o documento para cada linha é aprovado.
• Transações de orçamento

  Quando um orçamento é verificado, uma transação de orçamento é armazenada em LN.

• Exceções de orçamento

  Quando uma verificação de orçamento falha, uma mensagem de exceção é gerada no LN. A verificação de orçamento pode falhar devido a motivos como:

  • O orçamento foi excedido
  • A conta do orçamento está ausente
  • O orçamento está bloqueado
  • Ocorreu um erro

  Em caso de exceção, o documento é bloqueado e pode ser processado. A caixa de seleção Exceç. orçamento é selecionada na linha de documento. As exceções são gerenciadas por usuários autorizados, como gestores de orçamento, gerentes financeiros, controladores etc. Para processar o documento, a exceção deve ser solucionada. Use o comando Verificar orçamento para repetir a verificação de orçamento no documento. Quando a verificação de orçamento tem êxito, a caixa de seleção Exceç. orçamento é desmarcada no documento e na sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

• Documento

  No Armazenamento, um documento ou uma linha de documento é uma linha de recebimento para recebimentos de compra ou uma linha de ordem (manual) de armazém para baixas ou devoluções de Produção ou Serviço. Para inicializar o tipo de documento de integração para Controle de orçamento de origem de transação, use a guia Controle de orçamento na sessão Iniciar dados do esquema de mapeamento (tcfin0210m000) para selecionar os Tipos de doc. integração p/origem de transação e os Elementos p/objeto de negócios aplicáveis. Esses tipos de documento de integração são usados para preencher contas contábeis e dimensões nas linhas de saída da ordem do armazém.

  Quando uma linha de documento é criada manualmente, crie também manualmente os dados correspondentes na sessão Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000).

• Alterações de documento

  Ainda é possível fazer alterações em um documento após ele ter passado pela verificação de orçamento. É possível alterar a quantidade, o valor, a moeda, as datas e o tipo de transação. Após a alteração, o orçamento será verificado novamente quando você salvar ou (re)aprovar o documento.

  Quando uma linha de documento é rejeitada, cancelada ou excluída (antes do processamento, não durante o arquivamento), uma verificação de orçamento é reaplicada com um valor zero, para inverter os saldos montantes do orçamento.

  Quando um documento é copiado, os dados de Distribuição de conta do orçamento (tcbgc1100m000) também devem ser copiados para as novas linhas de documento.