Exemplos de transações de integração para transferências de tomada/concessão de empréstimos e devolução

a sessão Transações de integração (tfgld4582m000) exibe as transações de integração financeira geradas de transferências de tomada/concessão de empréstimos e devoluções

Nos exemplos a seguir, o projeto A é o de tomada de empréstimo, enquanto o B é o de concessão de empréstimo.

O método de avaliação de estoque é MAUC por projeto.

Transferência de tomada/concessão de empréstimo

O projeto A toma quatro itens emprestados com um valor total de 40.

Em cada um dos exemplos a seguir, o Obj. comercial é uma transação de estoque.

Tipo doc. integraçãoD/CGrupo de reconciliaçãoProjetoValorDescrição
Rastreabilidade de custo de transferência/concessão de empréstimoDProvisão de tomada/concessão de empréstimo/1Provisão de cessão de empréstimoB40A transferência de tomada/concessão de empréstimo da perspectiva do projeto de concessão de empréstimo.
CEstoque/1EstoqueB40
Transferência de rastreabilidade de custo/tomada de empréstimoDEstoque/1EstoqueA40A transferência de tomada/concessão de empréstimo da perspectiva do projeto de tomada de empréstimo.
CAcúmulo de tomada/provisão/2Provisão de empréstimo tomadoA40

 

Transferência de devolução

O projeto A tomou quatro itens emprestados do projeto B ao valor de 10 cada. Os itens tomados emprestados, enquanto isso, receberam baixa para atender a uma necessidade de produção por encomenda, de modo que não resta estoque. Então, o projeto A é reabastecido com quatro itens. Os itens se tornaram menos dispendiosos: o valor por item agora é de 30. Após o reabastecimento, o valor do estoque do projeto A é de 4 * 30 = 120. A transferência de devolução é, então, realizada. Os itens tomados emprestados são devolvidos ao projeto B ao valor de 40, o que equivale ao valor ao qual eles foram tomados emprestados. O estoque do projeto A se torna 0. A diferença entre o valor de reabastecimento e o valor devolução (120-40=80) é registrada em Compromissos e custos de projeto/custos de WIP do projeto A.

Tipo doc. integraçãoD/CGrupo de reconciliaçãoProjetoValorDescrição
Estorno de tomada de empréstimo/transferência de rastreabilidade de custoDAcúmulo de tomada/provisão/2Provisão de empréstimo tomadoA40A transferência de devolução da perspectiva do projeto de tomada de empréstimo.
CEstoque/1EstoqueA40
Resultado da transferência de rastreabilidade de custo/devoluçãoDEstoque/1EstoqueA-80A diferença entre o valor do estoque tomado emprestado e o valor do estoque que o projeto de tomada de empréstimo recebeu em uma ordem de reabastecimento, que será usado para devolver ao projeto de concessão de empréstimo.
CTrânsito temporário/1Trânsito de interimA-80
Resultado dos custos do projeto e comprometimentos/devoluçãoDWIP do projeto/1WIP do projetoA80O resultado da devolução registrado para o WIP do projeto.
CTrânsito temporário/1Trânsito de interimA80
Transferência de rastreabilidade de custo/estorno de concessão de empréstimoDEstoque/1EstoqueB40A transferência de devolução da perspectiva do projeto de concessão de empréstimo.
CAcúmulo de tomada/provisão/1Provisão de cessão de empréstimoB40

 

Finalização por meio de maturação ou intervenção manual

Os itens tomados emprestados não são devolvidos ao projeto de concessão de empréstimo. Os itens tomados emprestados e seu valor são adicionados ao estoque do projeto de tomada de empréstimo como descrito em Exemplo, mas de modo permanente. A devolução é uma compensação puramente financeira para o projeto de concessão de empréstimo.

Tipo doc. integraçãoD/CGrupo de reconciliaçãoProjetoValorDescrição
Estorno de tomada de empréstimo/transferência de rastreabilidade de custoDAcúmulo de tomada/provisão/2Provisão de empréstimo tomadoA40A transferência de devolução da perspectiva do projeto de tomada de empréstimo.
CEstoque/1EstoqueA40
Transferência de rastreabilidade de custo/estorno de concessão de empréstimoDEstoque/1EstoqueB40A transferência de devolução da perspectiva do projeto de concessão de empréstimo.
CAcúmulo de tomada/provisão/1Provisão de cessão de empréstimoB40
Rastreabilidade de transferência de custo/baixaDTrânsito temporário/1Trânsito de interimB40A baixa do estoque dado emprestado tornado permanente.
CEstoque/1EstoqueB40
Transferência de rastreabilidade de custo/recebimentoDEstoque/1EstoqueBO recebimento do estoque tomado emprestado tornado permanente.
CTrânsito temporário/1Trânsito de interimA