O código do projeto.
Transações financeiras (tpppc2100m100)Utilize esta sessão para visualizar as transações financeiras para um projeto específico. Nota O campo nas guias Vendas e Fatura é aplicável somente para transações de extensão e contratos do tipo Reembolso de custo e Tempos e materiais.
Projeto O código do projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Status proj. Custo Hora da transação A data e hora em que a linha de transação é criada. Elemento O código do elemento vinculado ao projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Status de autorização de trabalho O status de autorização de trabalho do elemento vinculado à transação. Atividade O código da atividade vinculada ao projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Status de autorização de trabalho O status de autorização de trabalho da atividade vinculada à transação. Tipo de custo O tipo de custo vinculado ao projeto. Objeto de custo Quantidade A quantidade do objeto de custo vinculado à transação. Nota O LN considera o número de horas de mão de obra (em vez da quantidade) para o componente de custo do tipo de custo Mão de obra ao calcular o custo e as receitas para o projeto. MAUH = total de horas/quantidade em estoque
Unidade A unidade utilizada para expressar a quantidade do objeto de custo. Custo do projeto na moeda local O valor do custo do projeto expresso na moeda local. O valor na moeda local (débito) contém os valores na moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira vinculada ao projeto. Valor custo em moeda local (Débito) O valor de custo expresso na moeda local (débito). Tipo lançam. O tipo de lançamento para o objeto de custo. Valores permitidos Origem O tipo de documento de origem. Valores permitidos Documento O código que identifica o número de ordem. Núm. pos. O número da posição da linha de ordem. Tx custo O preço de custo por unidade. Valor do custo O valor de custo total para a transação. Moeda O código da moeda. Valor documento originalna moeda local O valor de custo do documento original expresso na moeda local. O valor na moeda local (crédito) contém os valores de moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira da origem da transação (por exemplo, a companhia financeira do departamento de compras para uma ordem de compra). Moeda local A moeda local (crédito) para a transação. Taxa de câmbio efator da taxa do projeto A taxa de câmbio do projeto. Fator da taxa Valor de tempo O número de unidades de tempo. Por exemplo, o número de dias de uso de um guindaste em um projeto. Unidade A unidade utilizada para expressar o tempo. Tipo de mão de obra O código do tipo de mão de obra. Pagamento em etapas O número da linha de pagamento parcelado do fornecedor vinculada à linha da ordem do tipo Ordem de compra. Data de taxa (custos) A data em que a taxa de câmbio é válida. Tipo de taxa de câmbio (custos) O tipo de taxa de câmbio. Descrição A descrição ou nome do código. Determinador de taxa (Custos) O método para determinar qual data é utilizada para determinar as taxas de câmbio. Valores permitidos Sobretaxa horas % A percentagem de sobretaxa utilizada para a transação. Nota Esse campo é aplicável somente para transações do tipo de custo de Mão de obra. Sequência O número de sequência da transação. Origem Extensão O código que identifica a extensão vinculada à transação. Descrição A descrição ou nome do código. Status ordem de alteração de campo O status da extensão. Componente de custo O componente de custo vinculado ao projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Funcionário O código que identifica o funcionário. Nome do funcionário O nome do funcionário. Descrição A descrição ou nome do código. Unid efetividade O código de unidade de efetividade. Descrição A descrição ou nome do código. Item fantasma O código do item fantasma que faz parte da lista de material. Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade fantasma A quantidade do item fantasma. Unidade A unidade de medida utilizada para expressar a quantidade do item fantasma. Unid. efetiv. fantasma O código de unidade de efetividade para o item fantasma. Descrição A descrição ou nome do código. Comp. de custo para mapeamento O código do componente de custo para mapeamento. Descrição A descrição ou nome do código. Descrição A descrição ou nome do código. Plano O código que identifica de maneira exclusiva o plano ao qual a transação está vinculada. Item original O item original vinculado à transação. Descrição A descrição ou nome do código. Nº sequência de horas A sequência em que as horas do projeto são contabilizadas. Sequência decompromisso O número de sequência do compromisso correspondente. Texto Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente. Transações integração GUID O código interno gerado (GUID) utilizado para a integração da transação financeira. ID exclusivo O ID exclusivo da transação de integração. Vendas Preço de venda O preço de venda do objeto de custo. Valor devenda O valor total de venda. Moeda A moeda utilizada para expressar o preço de venda. Taxa da moeda de venda e fator da taxa Fator da taxa Valor de vendana moeda local O valor de venda na moeda local. Moeda A moeda utilizada para expressar os valores das transações. Data da taxa (venda) A data em que a taxa de câmbio era válida. Transação Custos de projeto O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que os custos do projeto estão incluídos na transação e que a transação adiciona custo ao projeto. Nota O Infor LN desmarca essa caixa de seleção para indicar que outra transação é criada para anular os custos adicionados ao projeto por essa transação. Lançar em Finanças O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que os custos são lançados em Finanças. No entanto, pode ser que nem todas as transações sejam lançadas em Finanças. Se essa caixa de seleção estiver marcada, os custos serão lançados no WIP do projeto em Finanças. É possível visualizar a transação de integração na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). O valor padrão do Cód. tipo documento integração é Custos e compromissos do projeto. Esses custos serão gerados com base em várias origens, como ordens de compra, ordens de armazém, transferências de estoque, horas do projeto e outros tipos de variações financeiras, como variações de preço e moeda e sobretaxas. Quando o projeto for fechado, essas transações de custo serão transferidas dos custos WIP do projeto aos custos do projeto final usando os lançamentos de Custos do projeto e Compromissos/Conclusão. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, os custos serão atribuídos ao projeto, mas ainda serão lançados no WIP do projeto. A partir de uma perspectiva financeira, os custos ainda fazem parte de um desses livros-razão em Finanças:
Data de execução A data de processamento das transações financeiras. Nota Esse campo é aplicável somente para transações originadas do Projeto que também sejam aprovadas e processadas no Projeto. Executar processamento O número gerado quando as transações são processadas. Nota Esse campo é aplicável somente para transações originadas do Projeto que também sejam aprovadas e processadas no Projeto. Origem da transação A origem da transação. Tipo de movimentação O tipo de transação do documento financeiro. Transação financeira O status da transação financeira. Fluxo antigo O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o processamento da transação não é baseado em rastreamento. Tomada/concessão de empréstimo O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o tipo de transferência de rastreabilidade de custo da transação é tomada/concessão de empréstimo (ou seja, transferência temporária de estoque entre rastreabilidades de custo). Em Armazenamento, é possível transferir temporariamente o estoque de uma rastreabilidade de custo do projeto para outra, sendo que o estoque que é rastreado para uma rastreabilidade de custo de projeto específica é tomado emprestado (Tomada/concessão de empréstimo – recuperação) de uma rastreabilidade de custo de projeto e utilizado para outra rastreabilidade de custo de projeto durante o procedimento de saída de armazém. Os itens tomados em empréstimo são reabastecidos para a rastreabilidade de custo de concessão de empréstimo utilizando a Recuperação e gerados no recebimento do estoque realmente solicitado para a rastreabilidade de custo do projeto tomador de empréstimo. Documento O código do documento que contém os detalhes da transação. Origemliquid. O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que a transação é lançada como uma liquidação de flutuação. Concl. projeto Transação concluída em Finanças O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que o resultado financeiro da transação é processado no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000). Dt. concl. execução A data de conclusão das transações financeiras. Exec conclusão O número gerado quando as transações são concluídas. Data de registro financeiro na conclusão A data de registro financeiro em que a transação é processada no Projeto utilizando a sessão Processar transações (tpppc4802m000). Documento Contrato O código que identifica o contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Linha do contrato O número da linha de contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Recebimento de compra O número de sequência do recebimento de compra. Linha de recebimento / expedição de armazém O número de recebimento de armazém. Número da linha de recebimento de armazém O número da linha de recebimento de armazém. Armazém O código do armazém do projeto. Armazém O código do armazém. Ordem comercial intercompanhia A companhia em que a ordem comercial intercompanhia é criada. Número de ordem comercial intercompanhia O número de ordem da ordem comercial intercompanhia. Número da linha de ordem comercial intercompanhia O número da linha da ordem comercial intercompanhia. Companhia do funcionário A companhia logística especificada para o departamento do funcionário. Nota
Descrição O nome da companhia. Companhia logística do documento A companhia logística que armazena o documento original. Descrição A descrição ou nome do código. Motivo O código de motivo. Descrição A descrição ou nome do código. Número do lote da fatura O número de sequência de fatura que o LN atribui quando uma fatura é processada com base na linha de ordem correspondente. PN fornecedor O parceiro de negócios fornecedor para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. Parceiro de negócios faturador O código do parceiro de negócios faturador. Descrição A descrição ou nome do código. Subcontratação O código que identifica o objeto de custo de subcontratação. Nome do objeto de negócios O objeto de negócios vinculado à transação. Referência de objeto de negócios A referência de objeto de negócios vinculada à transação. Custos gerais Base custos gerais O código que identifica a base de custos gerais. Versão O número de versão que o LN gera a partir do código base exclusivo. Descrição A descrição ou nome do código. Porcentagem custos gerais A porcentagem de custos gerais definida na sessão Bases de aplicação de custos gerais (tppdm2100m000). Descrição A descrição ou nome do código. Custo no destino Custo no destino O código que identifica os custos no destino. Linha de custo no destino O número da linha de custo no destino. Descrição A descrição ou nome do código. Fatura Aprovado p/ faturamento O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que as transações estão aprovadas para faturamento. Transferido para faturamento O Infor LN seleciona essa caixa de seleção para indicar que as transações estão transferidas para faturamento. Suprimido para o próximo ciclo de faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação selecionada não será faturada ao parceiro de negócios. Nota Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada. Documento financeiro (fat. venda) O código do documento financeiro para a fatura de venda. Tipo de fatura O código do tipo de fatura. Doc. de fatura O número de documento de fatura. Nota
Linha de fatura O número de sequência da linha de fatura. Documento financeiro O código do documento financeiro. Documento O código do documento financeiro para faturamento. Número da linha O número de linha do documento financeiro. Nº sequência O número de sequência do documento financeiro. Retenção O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que a retenção é aplicável. Número de retenção O código do número de retenção. Faturável O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que as transações são faturáveis. Companhia Entidade O tipo de entidade para a transação. Valores permitidos Entidade O código do tipo de entidade. Unidade empresarial A unidade empresarial responsável pela entrega especificada na linha de transação. Descrição A descrição ou nome do código. Companhia financeira do projeto O código da companhia receptora. Descrição A descrição ou nome do código. Intercompanhia O Infor LN marca essa caixa de seleção para indicar que transações intercompanhia estão vinculadas à linha de transação. Origem da transação da companhia financeira O código da companhia financeira em que a transação foi originalmente criada. Descrição A descrição ou nome do código. Período Período de controle de custo O código que identifica o período de controle de custo para a transação. Ano O ano de controle de custo em que a transação é lançada no histórico de custo. Período O período em que a transação é lançada no histórico de custo para controle de custos. Período de controle financeiro O código que identifica o período financeiro para a transação de custo. Período fiscal O ano do período em que a transação é lançada em Finanças. Período O período em que a transação é lançada em Finanças. Período de controle de horas O código do período utilizado para o período de controle de horas. Nota Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra. Período de controle de horas real O período que identifica o período de controle de horas real. Nota Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra. Ano O ano, juntamente com o número do período, que identifica o período de controle de horas real. Nota Esse campo é aplicável somente a transações com o tipo de custo definido como Mão de obra. Data de registro A data e hora em que a linha de transação é registrada. Data de registro financeiro A data de registro financeiro em que a transação é processada no Projeto. Imposto Classificaç imposto A classificação de imposto para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto. País do imposto O país do imposto para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. Nº imposto pr. O número do imposto atribuído pelo governo. Cód imp O código de imposto para a linha de transação. Descrição A descrição ou nome do código. País de imposto PN O país do imposto definido para o parceiro de negócios. Descrição A descrição ou nome do código. Nº Imposto PN O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente. Certificado de isenção O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a transação. Motivo da isenção de imposto O código que identifica o motivo para a isenção de imposto. Descrição A descrição ou nome do código. Texto de custo O texto adicional relacionado à transação.
Transações de custo Exibe todas as transações de custo. Transações financeiras Exibe todas as transações de livro-razão. Saldo de empréstimos tomados/concedidos Exibe todas as transações de tomada/concessão de empréstimo. Todas as transações Exibe todas as transações.
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