Transações de custo (tpppc2100m000)

	Transações de custo (tpppc2100m000) Utilize esta sessão para visualizar e realizar a manutenção das transações de custo de todos os tipos de custo para projetos. São exibidas somente as transações que adicionam custos ao projeto. Tópico relacionados Registrar custos e compromissos Para usar tipos de lançamento Projeto O código do projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Status proj. O status do projeto. Plano O código que identifica o plano vinculado ao projeto. Elemento O código do elemento. Descrição A descrição ou nome do código. Tipo de custo O tipo de custo vinculado ao projeto. Objeto de custo O objeto de custo vinculado ao projeto. Descrição A descrição ou nome do código. Status de autorização de trabalho O status de autorização de trabalho. Status de autorização de trabalho Sequência O código do número de sequência. Atividade O código da atividade. Funcionário O código que identifica o funcionário. Nome do funcionário A descrição ou nome do código. Descrição A descrição ou nome do código. Extensão O código que identifica a extensão vinculada à transação de custo. Status O status da extensão. Status Item fantasma O código do item fantasma que inclui uma lista de material. Descrição A descrição ou nome do código. Quantidade fantasma A quantidade do item fantasma. Unidade A unidade de medida. Seq. de compromisso O número de sequência do compromisso correspondente. Texto de custo Se esta caixa de controle estiver selecionada, um texto estará presente. Unid efetividade O código de unidade de efetividade. Unid. efetiv. fantasma O código de unidade de efetividade para o item fantasma. Comp. de custo para mapeamento O código do componente de custo para mapeamento. Ordem comercial intercompanhia A companhia em que a ordem comercial intercompanhia é criada. Número de ordem comercial intercompanhia O número de ordem da ordem comercial intercompanhia. Número da linha de ordem comercial intercompanhia O número da linha da ordem comercial intercompanhia. Tópico relacionados Numeração de ordem de comércio entre companhias Companhia do funcionário A companhia logística especificada para o departamento do funcionário. Nota Esse campo será obrigatório se um funcionário estiver vinculado à transação de custo. Descrição O nome da companhia. Custo Tipo de mão de obra O código do tipo de mão de obra. Quantidade A quantidade do objeto de custo vinculado à transação de custo. Nota O LN considera o número de horas de mão de obra (em vez da quantidade) para o componente de custo do tipo de custo Mão de obra ao calcular o custo e as receitas para o projeto. MAUH = total de horas/quantidade em estoque O LN padroniza esse valor de Horas de unidade de média móvel (MAUH) de Armazenamento, utilizado para calcular o número de horas de mão de obra. O número de horas de mão de obra é necessário para o cálculo de custo preciso dos custos gerais e é considerado para o Faturamento. Unidade A unidade utilizada para expressar a quantidade do objeto de custo. Valor de tempo O número de unidades de tempo. Por exemplo, o número de dias de uso de um guindaste em um projeto. Unidade A unidade utilizada para expressar o tempo. Tx custo O preço de custo por unidade. Valor do custo O valor de custo total para a transação. Tipo lançam. O tipo de lançamento para o objeto de custo. Tipos de lançamento Moeda O código da moeda. Val doc orig moeda local O valor de custo expresso na moeda local (crédito). O valor na moeda local (crédito) contém os valores de moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira da origem da transação (por exemplo, a companhia financeira do departamento de compras para uma ordem de compra). Custo do projeto O valor do custo do projeto expresso na moeda local. O valor na moeda local (débito) contém os valores na moeda local expressos utilizando as taxas de câmbio da companhia financeira vinculada ao projeto. Taxa de moeda/fator da taxa A taxa de câmbio. Fator da taxa O fator da taxa Sobretaxa % A percentagem de sobretaxa para a transação de custo. Nota A percentagem de sobretaxa é calculada com base no valor no campo Tipo de mão de obra e é aplicável somente às transações de custo. Vendas Preço de venda O preço de venda por objeto de custo unitário. Valor venda O valor total de venda. Moeda A moeda utilizada para expressar o preço de venda. Taxa de moeda/fator da taxa A taxa de câmbio da moeda. Taxa O fator da taxa Na moeda local O valor de venda na moeda local. Transação Origemliquid. Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação será lançada como consequência de uma liquidação de flutuação. Executar processamento O número da execução de processamento pela qual a transação é processada no histórico de custo. Data de execução A data da execução de processamento para a qual o resultado financeiro da transação é processado. Lançar em Finanças Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão lançados em Finanças. Se essa caixa de seleção estiver marcada, os custos serão lançados no WIP do projeto em Finanças. É possível visualizar a transação de integração na sessão Transações de integração (tfgld4582m000). O valor padrão do Cód. tipo documento integração é Custos e compromissos do projeto. Esses custos serão gerados com base em várias origens, como ordens de compra, ordens de armazém, transferências de estoque, horas do projeto e outros tipos de variações financeiras, como variações de preço e moeda e sobretaxas. Quando o projeto for fechado, essas transações de custo serão transferidas dos custos WIP do projeto aos custos do projeto final usando os lançamentos de Custos do projeto e Compromissos/Conclusão. Se essa caixa de seleção não estiver marcada, os custos serão atribuídos ao projeto, mas ainda serão lançados no WIP do projeto. A partir de uma perspectiva financeira, os custos ainda fazem parte de um desses livros-razão em Finanças: Estoque WIP de produção WIP de serviço Mercadorias entregues não faturadas (GDNI) Origem da transação A origem da transação. Valores permitidos Origem da transação Transação financeira O status da transação financeira Documento O código para o documento que contém os detalhes da transação. Documento Contrato O código que identifica o contrato. Linha do contrato O número da linha de contrato. Recebimento de compra O número de recebimento de compra. Nº sequência O número de sequência do recebimento de compra. Companhia logística do documento A companhia logística que armazena o documento original. Motivo O código de motivo. Descrição A descrição ou nome do código. Número de lote O número de sequência de fatura que o LN atribui quando uma fatura é processada com base na linha de ordem correspondente. PN fornecedor O parceiro de negócios fornecedor para a transação de custo. Parceiro de negócios faturador O código do parceiro de negócios faturador. Custos gerais Componente de custo O componente de custo vinculado ao projeto. Base custos gerais O código da base de aplicação de custos gerais. Versão O número de versão que o LN gera a partir do código base exclusivo. Documento Documento O código que identifica a linha da ordem planejada. Núm. pos. O número da posição da linha de ordem. Uma ordem pode ter várias linhas de ordem. Esse número é utilizado para identificar a linha específica à qual a mensagem de reprogramação se aplica. Seq. linha de ordem O código do número de sequência. Pagamento em etapas O número da linha de pagamento parcelado do fornecedor vinculada à linha da ordem do tipo Ordem de compra. Descrição A descrição ou nome do código. Linha de custo no destino O número da linha de custo no destino. Custo no destino O código que identifica os custos no destino. Linha de recebimento / expedição de armazém O número de recebimento de armazém. Número da linha de recebimento de armazém O número da linha de recebimento de armazém. Fatura Faturável Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão faturáveis. Aprovado p/ faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão aprovados para faturamento. Transferido para faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, os custos serão transferidos para faturamento. Suprimido para o próximo ciclo de faturamento Se esta caixa de controle estiver selecionada, a transação não será faturada ao parceiro de negócios no ciclo de faturamento atual. No entanto, a transação pode ser faturada no próximo ciclo de faturamento. Nota Por padrão, essa caixa de seleção é desmarcada. Doc. de fatura O código do documento financeiro para a fatura de venda. Tipo de fatura O código do tipo de fatura. Descrição A descrição ou nome do código. Doc. de fatura O número de documento de fatura. Nota O módulo Faturamento identifica uma fatura por esse campo. O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário. Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. O Infor LN atualiza esse valor com o número da nova fatura, criada ao cancelar e gerar novamente a fatura em Faturamento. Quando cancela a fatura, você pode modificar os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto. No entanto, também é possível modificar o Valor faturável se você criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica. Somente usuários autorizados (em Faturamento) podem modificar o valor. A fatura não deve estar vinculada a uma parcela. O status do projeto não deve ser Fechado. Linha de fatura O número de sequência da linha de fatura. Retenção Se esta caixa de controle estiver selecionada, a retenção será aplicável. Número de retenção O código do número de retenção. Documento financeiro O código do documento financeiro. Tipo de movimentação O tipo de transação do documento financeiro. Documento O código do documento financeiro para faturamento. Número da linha O número de linha do documento financeiro. Nº sequência O número de sequência do documento financeiro. Imposto Classificaç imposto A classificação de imposto da transação, definida na sessão Classificações de impostos (tctax0116m000). Descrição A descrição ou nome do código. Isento Se esta caixa de controle estiver selecionada, o código de imposto representará a isenção de imposto. País do imposto O país do imposto para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. Nº imposto pr. O número do imposto atribuído pelo governo. Cód imp O código de imposto definido na sessão Códigos de imposto por país (tcmcs0536m000) para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. País de imposto PN O país do imposto do parceiro de negócios cliente para a transação. Descrição A descrição ou nome do código. Nº Imposto PN O número do imposto atribuído pelo governo ao parceiro de negócios cliente. Certificado de isenção O número do certificado de isenção de imposto, se houver isenção de imposto para a transação. Nota Será possível especificar o número do certificado de isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000): o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido. Tópico relacionados Configurar isenções de impostos Pesquisar padrões de imposto da ordem Motivo da isenção de imposto O código que identifica o motivo da isenção de imposto para a transação. Nota Será possível inserir o motivo da isenção de imposto se a caixa de seleção Isento estiver selecionada. Será possível visualizar esse campo se, na sessão Parâmetros de imposto (tctax0100m000): o campo Nível de isenção de imposto estiver definido como Estendido e pelo menos um dos níveis de sequência de pesquisa estiver definido como Isenções por país ou Isenções por país definido. Tópico relacionados Configurar isenções de impostos Pesquisar padrões de imposto da ordem Descrição A descrição ou nome do código. Companhia Entidade O código do tipo de entidade. Tipo de entidade Entidade O código do tipo de entidade. Unidade empresarial A unidade empresarial responsável pela entrega especificada na linha de transação. Origem da transação da companhia financeira O código da companhia financeira de origem. Descrição A descrição ou nome do código. Companhia financeira do projeto O código da companhia receptora. Intercompanhia Se esta caixa de controle estiver selecionada, o Infor LN indicará que as transações intercompanhia estão vinculadas à linha de transação. Período Período de controle de custo O código que identifica o período de controle de custo para a transação de custo. Ano O ano de controle de custo em que a transação é lançada no histórico de custo. Período O período em que a transação é lançada no histórico de custo para controle de custos. Período de controle financeiro O código que identifica o período financeiro para a transação de custo. Período fiscal O ano do período em que a transação é lançada em Finanças. Período O período em que a transação é lançada em Finanças. Período de controle de horas O código de período padrão utilizado para o período de controle de horas. Período de controle de horas real O período que identifica o período de controle de horas real. Ano O ano, juntamente com o número do período, que identifica o período de controle de horas real. Hora da transação A data e hora em que a linha de transação de custo é criada. Descrição A descrição ou nome do código. Data de registro A data e hora em que a linha de transação de custo é registrada. Data de registro financeiro A data de registro processada na sessão Processar transações (tpppc4802m000) para Finanças passa por uma verificação para determinar se o período fiscal da transação ainda está aberto.