Para definir um contrato

Para definir e processar um contrato, execute os passos a seguir:

Passo 1. Crie um contrato

Defina os dados do contrato, conforme descrito na Configuração de dados do contrato.

Passo 2. Crie linhas do contrato

Defina os dados da linha do contrato, conforme descrito na Configuração de dados da linha do contrato. As linhas de contrato permitem manter as informações adicionais e detalhadas necessárias para um contrato.

Passo 3. Defina ciclos de faturamento

Defina o ciclo de faturamento usando a seção Ciclos de faturamento (tpctm0130m000). O ciclo de faturamento é o intervalo de tempo definido para gerar o relatório de faturamento do contrato. Você também pode definir as recorrências de faturamento usando a seção Recorrências (tcccp0143m000). Nota: Somente é possível definir ciclos de faturamento dos tipos Reembolso de custo e Tempo e materiais.

Passo 4. Defina as entregas do contrato

Defina os dados da entrega do contrato (itens que podem ser de hardware ou não hardware), conforme descrito na Configuração de dados das entregas do contrato.

Passo 5. Libere itens para o armazenamento

Libere os itens (entregas) para o armazém usando a opção Liberar entregas para armazenamento no menu Ações da sessão Linhas de contrato (tpctm1110m000). Nota: o LN gera o número da ordem de armazém. É possível visualizar na guia Expedir da sessão Projectleveringen (tppdm7100m000). LN define o status das entregas de contrato para Liberado para o armazém. Nota: Para liberar itens para o armazenamento, os status do contrato, da linha do contrato e da entrega do contrato devem estar definidos como Ativo.

Passo 6. Revise os detalhes da remessa

LN gera os dados de remessa na seção Expedições de projeto (tppin0160m000) após o processamento da ordem de armazém.

Passo 7. Revise as transações de custo

Revise os custos de unidade das entregas transferidas para o projeto. O LN transfere os custos de unidade registrados em ordens de produção ou quando as entregas são obtidas. Os dados de custo exibidos dependem do nível no qual o projeto é rastreado. Nota: Também é possível revisar os custos referentes a linhas de ordem de vendas que são rastreadas no projeto.

Passo 8. Gerar e processar as faturas

Para contratos de preço fixo

Faturamento de parcelas

  • Use a seção Parcelas (tppin4151m000) para criar as parcelas.
  • Selecione ou defina o código de receita para a parcela usando a seção Receita padrão (tppdm0515m000) ou Projeto - Receitas (tppdm6515m000).
  • Também é possível vincular as linhas de expedição às parcelas usando a seção Expedições de projeto (tppin0160m000).
  • Na seção Parcela, selecione a caixa de verificação Aprovado para faturamento para transferir para o faturamento.

Faturamento baseado em entrega

  • Defina o tipo de fatura na guia Faturamento na seção Contrato (tppdm6100m000).
    • Selecione Contrato de preço fixo no campo Tipo de acordo.
    • Selecione Baseado em entrega no campo Tipo de fatura.
  • Clique em Liberar na sessão Projectleveringen (tppdm7100m000) para liberar entregas para armazenamento e expedição via Armazenamento.
  • Selecione as linhas a serem faturadas em Faturamento 360 (cisli3600m000), processe e lance as faturas.

Para Reembolso de custo/Contratos de tempos e materiais

  • Revise os custos de unidade registrados na sessão Transações de custo (tpppc2100m000).
  • Use a seção Criar custo faturável agregado (tppin1200m000) para criar linhas de custo faturáveis agregadas. Dessa forma, você poderá visualizar as configurações de agregação de contratos com base no método de faturamento e nas transações a faturar.
  • Selecione a caixa de verificação faturável na seção Linhas de custo faturáveis do contrato (tppin1100m000) para as transações faturáveis.
  • Selecione a caixa de verificação de aprovação na seção Linhas de custo faturáveis do contrato (tppin1100m000) para aprovar as transações para faturamento.
  • Use a opção Transferir para faturamento para transferir as transações para o Faturamento.
  • Para um faturamento mais detalhado dos custos de unidade, use a sessão Transações de custos mais percentagem a serem faturadas (tppin2100m000).
Passo 9. Processe as faturas
  • Use a seção Faturamento 360 (cisli3600m000) para processar e lançar as faturas. LN gera as receitas referentes ao contrato.
  • Revise as receitas do contrato em Projetos e Financeiro.
Passo 10. Feche o contrato

Configure o contrato como Fechado depois que as entregas forem enviadas e o processo de faturamento for concluído.

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