Para usar o determinador de taxa

O determinador de taxa é utilizado para determinar se você deseja usar uma taxa monetária variável (determinador de taxa = Data do documento ou Data prevista de caixa) para todas as transações de fatura ou uma taxa monetária fixa (determinador de taxa = Fixa ou Inserida manualmente). A taxa de câmbio pode ser determinada em diversas formas para garantir que o método esteja alinhado à sua forma de fazer negócios.

Para o determinador de taxa Data do documento, a taxa monetária é recuperada com a data da fatura e o tipo de taxa de câmbio do parceiro de negócios, a partir da seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Para a Data prevista de caixa, o LN leva em conta os Dias de pagamento para calcular a data da fatura, a fim de recuperar uma taxa da seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000). Consequentemente, os valores da fatura podem ter taxas monetárias diferentes durante o ciclo de vida do projeto.

Se você deseja usar a mesma taxa monetária para um projeto, use o determinador de taxa Fixa ou Inserida manualmente. Por exemplo, se você trabalhar com contratos de longo prazo, será conveniente ter certeza de que a moeda do custo de unidade em que o projeto é pago pelo parceiro de negócios americano seja praticamente à prova de inflação. No caso de um determinador de taxa Fixa, é possível usar a cobertura da moeda e comprar dólares para contrabalançar os riscos inflacionários. Você fatura para uma taxa monetária fixa do parceiro de negócios, inserida no campo Taxa da seção Contratos (tpctm1100m000).

Se você também usar o determinador de taxa Inserida manualmente, também será possível inserir a taxa monetária. A taxa monetária inserida permanece fixa durante o ciclo de vida do projeto, como se fosse Fixa. No entanto, com Inserida manualmente, as diferença monetárias (baixas de moeda) são utilizadas no resultado provisional. Observe que o campo Taxa pode ser inserido somente nesses dois casos e na seção Contratos (tpctm1100m000) ou Linhas de contrato (tpctm1110m000). Consequentemente, os valores da fatura terão a mesma taxa monetária durante o projeto. A seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000) não é utilizada.

Em uma situação com sistema de moeda independente, os determinadores de taxa a seguir também se aplicam:

  • Fixa em moeda local: A taxa é fixa somente para a moeda local.
  • Fixa em moeda forte: A taxa é fixa para as moedas de relatório.
  • Fixa em moeda local e forte: A taxa é fixa para todas as três moedas locais.
Nota

O padrão do determinador da taxa é recuperado do parceiro de negócios cliente. Somente se todas as linhas de fatura para o parceiro de negócios relacionado em Faturamento tiverem o status Lançado será possível alterar o determinador de taxa na seção Contratos (tpctm1100m000).

Moeda do parceiro de negócios

Por padrão, essa é a moeda do parceiro de negócios faturado. No Projeto, a moeda do parceiro de negócios é usada em todas as transações de fatura e no valor do contrato. Em transações de custo mais percentagem, a moeda da fatura pode ser alterada para outra que não seja a moeda do parceiro de negócios. Uma fatura separada é impressa para essas transações.

Tipo de taxa de câmbio

O tipo de taxa de câmbio na seção Contratos (tpctm1100m000) é usado para calcular a taxa da moeda do parceiro de negócios e dos valores do contrato. Se a companhia usar um sistema multimoedas dependente, o ERT será válido entre a moeda do parceiro de negócios e a moeda de referência. Em um sistema independente, o ERT determina a taxa monetária entre a moeda do parceiro de negócios e as três moedas locais.

Na seção Parâmetros do projeto (tppdm0100s000), estão disponíveis duas configurações de tipo de taxa de câmbio:

  • Tipo de taxa de câmbio padrão de custo

    Essa configuração é utilizada para calcular:

    • Os valores estimados nas moedas locais em Estimativa.
    • Valores dos objetos de custo padrão na moeda local.
    • Valores que não estão diretamente relacionados ao projeto e não têm parceiro de negócios.
  • Tipo de taxa de câmbio padrão para receitas
    Essa configuração é usada para exceções de fatura. A moeda dos valores de vendas normalmente adota como padrão a moeda do parceiro de negócios. Se você não usar um parceiro de negócios (para estimativa ou valores inseridos manualmente em Entrada de receita (tpppc3501m000)), não haverá tipo de taxa de câmbio. O Tipo de taxa de câmbio padrão para receitas determina a taxa monetária a partir da seção Taxas monetárias (tcmcs0108m000).