Faturamento

Nota

Quando você cancela e gera novamente uma fatura em Faturamento, o número e a data de criação da nova fatura são atualizados nos campos Doc. de fatura e Data da fatura no Projeto.

Ao cancelar uma fatura, é possível modificar somente os dados da fatura, como referência, endereço e número do imposto, se necessário.

Também é possível modificar o Valor faturável ao criar uma nota de crédito para uma linha de fatura específica, como uma fatura de venda manual.

Se o status do projeto e o status do orçamento forem pelo menos Real, será possível escolher as sessões apropriadas em Faturamento para faturar os custos de unidade. O Projeto oferece suporte aos seguintes tipos de fatura:

  • Parcela
    É possível usar as parcelas distribuídas no tempo para faturar contratos. Se você usar esse método, o parceiro de negócios faturado também deverá ser do tipo Parcela. Essas parcelas são valores da fatura parciais enviados para um parceiro de negócios na conclusão de um elemento, etapa ou atividade. É possível atribuir pontos, porcentagens ou um valor fixo, que representam a parte da parcela do valor do contrato que será devido.
  • Faturamento de progresso
    O faturamento desse tipo é o faturamento de parcelas baseado no progresso do projeto. Cada valor de parcela reflete o progresso. O valor do contrato é fixo. Se 30% do projeto for concluído na primeira parcela, você enviará para o cliente uma fatura referente a 30% do valor do contrato. Registre o progresso e os custos de unidade no módulo Progresso do projeto. O módulo Faturamento permite criar faturas com base no progresso ou nos custos de unidade registrados no módulo Progresso do projeto.
  • Custo mais percentagem
    No faturamento do tipo custo com margem, não há preço fixo do contrato. Baseie o faturamento nos custos reais mais uma margem do projeto. Isso significa que você fatura o parceiro de negócios à medida que incorre nos custos de unidade do projeto. Libere essas transações de custo mais margem para Faturamento. No módulo Faturamento, confirme, componha, imprima e lance as faturas para o cliente.
  • Taxa de unidade
    Os elementos e as atividades progridem e os preços de venda por unidade de elemento ou atividade determinam o valor da fatura. Você fatura quando conclui uma unidade ou um número especificado de unidades. Derive o valor da fatura multiplicando o preço de venda pelo progresso dos elementos. O valor total a ser faturado é variável. Libere os dados de taxa da unidade para o Faturamento. No módulo Faturamento, confirme, componha, imprima e envie as faturas para o cliente.
  • Extensão

    Extensão é uma alteração no escopo de um projeto que fica fora do contrato inicial com o parceiro de negócios. Os valores de extensão podem ser faturados separadamente ao cliente. Ela está vinculada a uma linha de orçamento de um objeto de custo. Se os custos de unidade excederem o orçamento, por exemplo, a extensão será faturada. Isso depende do tipo de extensão utilizado:

Pagamentos adiantados

É possível fazer adiantamentos em todos os métodos de fatura. Se houver vários clientes de projeto envolvidos, o adiantamento deve ser vinculado a um deles. Não é possível usar solicitações de pagamento adiantado para retenção. É possível vincular um adiantamento a um elemento ou atividade. Se o método de fatura do projeto for Parcela, também será possível vincular o adiantamento a uma parcela. É possível usar essa parcela para liquidar o adiantamento. Se o adiantamento não estiver vinculado a uma parcela, será possível liquidá-lo na próxima fatura. Para manter um adiantamento, é necessário selecionar um código de receita registrado na seção Receita padrão (tppdm0515m000). A linha de fatura do adiantamento é lançada na seção Entrada de receita (tpppc3501m000) com o código de receita selecionado na seção Pagamentos adiantados (tppin4110m000).

Retenção

O cliente paga o valor da retenção após a realização satisfatória das atividades do projeto. A retenção pode ser usada com todos os métodos de fatura. Não é possível usar a retenção para solicitações de pagamento adiantado. A seção Retenção (tppin4140m000) mantém e libera valores de retenção para o faturamento. Imprima registros de retenção com a seção Imprimir retenção (tppin4440m000).

Definir códigos de receita

Defina os códigos de receita para o projeto na seção Projeto - Receitas (tppdm6515m000) e para a extensão na seção Receita padrão (tppdm0515m000).

É possível especificar um código de receita em um dos três níveis:

  • Objeto de custo
  • Tipo de custo
  • Geral

Em relação ao método de fatura Custo mais percentagem e Taxa de unidade, é recomendável inserir um código de receita em um dos níveis. Aloque as receitas aos códigos de receita em uma das seções a seguir:

  • Atribuir aos códigos de receita (tppin0810m000)
  • Atribuir elem. padrão aos códigos de receita (tppin0120m000) por meio da seção de visão geral Atribuir elementos e atividades aos códigos de receita (tppin0820m000).

Se não houver nenhum código de receita para um objeto de custo, será possível definir o código de receita para o objeto de custo, atividade e elemento usando:

  • O tipo de custo na seção Atribuir tipos custo aos códigos de receita (tppin0110m000).
  • O código de receita geral na seção Atribuir tipos custo aos códigos de receita (tppin0110m000).
Códigos de receita e extensões

Se uma extensão tiver um método de fatura Custos orçados ou um método de fatura Custo real na seção Projeto, Extensões (tpptc0510m000), o LN alocará a receita ao código de receita apropriado na seção Atribuir elementos e atividades aos códigos de receita (tppin0820m000). Se você selecionar Valor do contrato como método de fatura, o LN recuperará um dos códigos de receita a seguir:

  • O código de receita vinculado a um item vazio na seção Pagamentos adiantados liquidados (tppin0511m000).
  • O código de receita vinculado ao tipo de custo do item.
  • O código de receita geral.
Processo para o Faturamento

O Faturamento coleta dados da fatura e os transfere com a sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000) para o Faturamento para edição final e impressão. O Faturamento personaliza endereços da fatura, layout da fatura, valores líquidos e/ou valores brutos e imprime números de documento. Também são feitas provisões para as retenções.

Depois de transferir os detalhes sobre a fatura para o Faturamento, modifique, finalize e imprima as faturas. Por fim, o LN envia as receitas da fatura para Receita do projeto no Progresso do projeto e para Finanças. Quando você lança uma fatura, o Faturamento envia o status para Faturamento.