Acordo com o parceiro de negócios que define os termos e condições, como entregas, plano de faturamento, termos de pagamento etc. Um contrato pode ser vinculado a um projeto ou mais.
Contrato (tpctm1600m000)Utilize esta sessão para criar e realizar a manutenção de dados para um contrato. Nota
O Infor LN permite que vários usuários aprovem entradas de custo usando o status de processo de workflow baseado em ION. Para mais informações, consulte o Processo do status do workflow.
Acordo Vendas Contrato Acordo com o parceiro de negócios que define os termos e condições, como entregas, plano de faturamento, termos de pagamento etc. Um contrato pode ser vinculado a um projeto ou mais. Parceiro de negócios cliente Em geral, um departamento de compras do cliente, o parceiro de negócios que pede as mercadorias ou os serviços da sua organização, que detém as configurações que você mantém ou para quem você realiza um projeto. O acordo com o parceiro de negócios cliente pode incluir o seguinte:
Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Departamento de vendas departamento de vendas. O departamento de vendas padrão é o do parceiro de negócios cliente, mas ele pode ser alterado manualmente. Programa Um grupo de projetos relacionados gerenciados de forma coordenada para obter mais benefícios e controle. Gerente do programa O funcionário que é o gerente do programa para o contrato. Arg de busca Uma forma alternativa de uma descrição, usada para conveniência durante a pesquisa. Normalmente, é uma abreviação, um acrônimo ou uma alternativa mnemônica a uma descrição completa. Execução Gerente de contrato O funcionário que é o gerente de contrato. Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Projeto Um empreendimento com o objetivo específico a ser alcançado dentro do tempo prescrito e das limitações financeiras, atribuído para definição ou execução. Finanças Status Nota Se o cabeçalho do contrato for Cancelado, todas as linhas também serão definidas como Cancelado. Tipo de contrato Motivo retenção O motivo para colocar o contrato em espera. Status do workflow O status que se aplicará se o objeto de negócio exigir aprovação de autorização usando o ION Workflow. Quando você faz uma alteração que requer autorização, uma versão verificada é automaticamente criada para o objeto de negócios. As alterações enviadas somente entram em vigor após a aprovação/check in. Também é possível desfazer suas alterações, ou cancelar as alterações enviadas.
Valores permitidos Se o objeto de negócio tiver o Check out realizado, esse campo exibirá o Status do objeto. Se o objeto de negócio tiver o Check in realizado, esse campo exibirá o Status da aprovação. Se uma descrição for especificada para o tipo de objeto na sessão Campos de informações de workflow (ttocm0106m000) (exibida como uma guia na sessão Tipos de objeto (ttocm0102m000)), independentemente de o objeto ter check in ou check out realizado, esse campo exibirá o valor do campo Descrição apropriado. Nota Para obter mais informações sobre como configurar e usar o ION Workflow para objetos de negócios no LN, consulte o Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors em Infor Xtreme. Fase A identificação de um estágio ou fase durante a execução do contrato, por exemplo, oferta, impresso, enviado ao cliente etc. Moeda A moeda do valor do contrato. Tipo de taxa de câmbio Uma forma de agrupar taxas de câmbio das moedas. É possível atribuir taxas de câmbio diferentes a parceiros de negócios faturados diferentes e/ou a tipos de transações diferentes (compra, vendas etc.). Valor contrato O valor especificado para o contrato. Preço da transação O preço da transação da linha de contrato, utilizado como base para calcular o resultado provisional. Moeda local O preço da transação na moeda local. Valor total linhas de contrato O total de todos os valores de linha de contrato. Nota As linhas de contrato com o status Livre não são consideradas ao calcular o valor total. Por exemplo:
O valor total das linhas de contrato é calculado como 300.000. No entanto, se o status da terceira linha de contrato for definido como Ativo, o valor total será 600.000. Ponto de aceite O ponto de aceite. Valores permitidos Datas Data de adjudicação do contrato A data em que o contrato foi firmado. Data de efetividade A data de início do período de validade do contrato. Data de vencimento A data de término do período de validade do contrato. Rastreabilidade Criado por O usuário que criou o registro. Data de criação A data de criação do registro. Última modificação por O usuário que modificou o registro pela última vez. Nome O nome do usuário que modificou o registro pela última vez. Última modificação em A data em que os dados foram modificados pela última vez. Motivo da última alteração O código que identifica o motivo para a modificação mais recente. Venda Geral Representante de vendas interno O representante de vendas interno definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). O representante de vendas é usado como referência com a fatura na sessão Transferir transações para faturamento (tppin4200m000). Representante de vendas externo O funcionário que é o representante de vendas externo para o contrato, definido na sessão Funcionários - Geral (tccom0101m000). Execução do contrato O tipo de contrato indica se a sua companhia executa o projeto como contratado principal ou subcontratante. Valores permitidos Finanças Taxa monetária A taxa de câmbio monetária para converter a moeda da transação para a moeda local exibida. Fator da taxa O fator pelo qual o valor na moeda da transação ou na moeda da fatura é dividido antes de o LN convertê-lo em moeda local. O fator da taxa normalmente é usado para moedas que têm um preço relativamente baixo, como o Won coreano. Valor local do contrato O valor do contrato na moeda local. Na moeda local Uma das moedas base de uma companhia em que o LN registra e relata valores. Em um sistema multimoeda, até três moedas locais podem ser definidas: Aprovado p/ faturamento O valor aprovado para faturamento do contrato. Valor faturado local O valor aprovado para faturamento na moeda local. Faturar até a data O valor faturado até o momento para o contrato, expresso na moeda do contrato. Nota O valor faturado é baseado nas transações de receita registradas na sessão Transações de receita (tpppc3805m000) e inclui os valores faturados de qualquer tipo de contrato/tipo de fatura, processados através do Faturamento. O valor de retenção, os pagamentos adiantados e as receitas manuais não são incluídos no valor faturado. Faturar até a data O valor faturado até o momento, expresso na moeda local. Valor total financ O valor máximo financiado para o contrato. Nota Este é um campo de exibição. O valor padrão nesse campo é baseado no agregado dos valores financiados para todas as linhas de contrato vinculadas ao contrato. Valor financiado na moeda local O valor financiado total do contrato expresso na moeda local. Distribuição de fundos O método padrão utilizado para determinar a distribuição do valor financiado do contrato. Valores permitidos Valor padrão Por padrão, esse campo é definido como Nenhum. Referências Primeira referência O texto de referência a ser impresso nas faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Segunda referência O texto de referência a ser impresso nas faturas – por exemplo, o nome de uma pessoa de contato ou um número de referência do cliente. Texto O texto relacionado ao contrato. Faturamento Faturamento Parceiro de negócios faturado O parceiro de negócios ao qual você envia faturas. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda padrão e a taxa de câmbio, o método e a frequência de faturamento, informações sobre o limite de crédito do cliente, os termos e o método de pagamento e o parceiro de negócios devedor relacionado. Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Tipo de fatura O tipo de fatura determina o método de faturamento para o contrato. Valores permitidos Método de faturamento Esse método é usado somente em projetos com contrato para faturar para o Finanças. Projetos de capital não têm faturamento. Os projetos com ordem de vendas usam Faturamento para faturar. Desconto da fatura O percentual calculado como um desconto sobre o valor da fatura do contrato. Método de entrega da fatura Uma maneira definida pelo usuário de classificar faturas pelo seu método de entrega. O LN imprime faturas agrupadas pelo método de entrega de fatura. Conforme o método de entrega de fatura, o LN classifica e imprime as faturas dentro de cada CEP/código postal por endereço. É possível selecionar um método de entrega de fatura padrão para cada parceiro de negócios faturado. Tipo de vendas Uma propriedade da ordem de venda que permite identificar o tipo de venda feito e o tipo de conta a receber. Essa propriedade é usada para lançar as vendas na conta correta de Contas a receber quando a fatura é criada. Para lançar uma fatura de venda, o LN recupera a conta de controle do tipo de venda vinculado à linha da ordem de venda, contrato do projeto e assim por diante. Limite infer. receita de taxa O percentual que indica se as taxas podem ser incluídas ao gerar os resultados temporários. O Infor LN padroniza esse valor a partir da sessão Parâmetros do projeto (tppdm0100s000). Texto proj. na fatura Se esta caixa de controle estiver selecionada, o LN imprime o texto relacionado ao projeto nas faturas. Nota Se esta caixa de controle estiver limpa, o Infor LN imprime o texto da linha de contrato na fatura. Ciclo de faturamento Intervalo de tempo definido para gerar o relatório de faturamento do contrato. Última transferência para faturamento A data em que o contrato foi faturado pela última vez. Próxima data de fatura A data em que a próxima fatura será gerada. Determinador de taxa A data utilizada para determinar a taxa de câmbio. Valores permitidos Adiantamentos/parcelas Pagamentos adiantados O método utilizado para determinar se uma solicitação de pagamento adiantado será aplicada ao contrato ou à linha de contrato. Valores permitidos Tipo de pagamento adiantado O tipo de pagamento adiantado que deve ser aplicável ao contrato ou à linha de contrato. Os tipos de pagamento adiantado são selecionados com base nos requisitos legais de um país ou da empresa. Para os tipos de pagamento adiantado ( Solicitação e Fatura), são geradas entradas em aberto. Um pagamento adiantado representa uma solicitação ao parceiro de negócios para pagar antecipadamente um determinado valor ou percentual. Uma fatura adiantada representa uma fatura normal que deve cumprir todos os requisitos legais e é incluída na listagem de vendas, na declaração de IVA e no reconhecimento de receita. Uma fatura adiantada é um documento legal e, portanto, um número oficial é gerado. O mesmo também é incluído na listagem de vendas. Nota O imposto é aplicável somente a uma fatura adiantada. Valores permitidos Nota Valor padrão é Solicitação. Esse campo será ativado somente se o campo Pagamentos adiantados estiver definido como Por contrato ou Por linha de contrato. Será possível visualizar esse campo somente se o campo Usar pagamentos adiantados como estiver definido como Solicitação ou Fatura na sessão Parâmetros de contrato (tpctm0100m000). Adiantamentos % liquidação O percentual de liquidação calculado para liquidar as faturas com relação aos adiantamentos para a linha de contrato. Nota
Exemplo: Para uma solicitação de pagamento adiantado de 2000 EUR, um percentual de 75% é definido na linha de contrato. Se uma fatura baseada em entrega de 1000 EUR for enviada ao cliente, um valor de 750 EUR poderá ser pago para liquidar o adiantamento e o cliente será faturado em 250 EUR. Se nenhum percentual for definido, o valor máximo possível será liquidado. Tipo de parcela O tipo de parcela para o contrato. Valores permitidos Programação de parcela A programação de parcela para o contrato. Nota Será possível definir a programação de parcela para o contrato somente se o campo de tipo de parcela estiver definido como Percentual ou Valor. As parcelas são geradas utilizando a sessão Gerar parcelas (tppin4251m000), com base nas programações definidas na sessão Programações de parcelas (tcmcs2140m000). Número de pontos O número total de pontos que podem ser distribuídos às parcelas do contrato. Exemplo
Nota Esse campo estará disponível somente se o campo Tipo de parcela estiver definido como Pontos. Valor contrato da mão de obra O percentual do valor total do contrato com base no acordo com o contratado principal para os custos de mão de obra. Nota
Cta mão de obra bloq. Esse campo é relevante somente nos Países Baixos. Nota
Retenção Retenção Perc. de retenção O valor de retenção é expresso como um percentual. Será possível definir um percentual de retenção somente se o campo Retenção estiver definido como Todas as faturas ou Baseado no progresso. Nota Se for definido um percentual de retenção para um projeto e a caixa de seleção Usar retenção estiver selecionada para a parcela vinculada ao projeto, o percentual de retenção do projeto será adotado como padrão nesse campo. Limite inf. progresso O percentual de limite de progresso para o contrato. Será possível definir um percentual de limite somente se o campo Retenção estiver definido como Baseado no progresso. Solicitações de pagamento por progresso Pagamento por progresso Se esta caixa de controle estiver selecionada, os dados de solicitação de pagamento por progresso poderão ser definidos para o contrato. Nota Os pagamentos por progresso podem ser criados somente para contrato do tipo Preço fixo com o tipo de fatura definido como Parcela ou Baseado na entrega. % de pagamento por progresso O percentual de custo em um contrato que é considerado para faturamento. As porcentagens de pagamento por progresso normalmente variam entre 75 e 80%. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada. % de liquidação por progresso O percentual utilizado para calcular o valor de liquidação das faturas de pagamento por progresso. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada. Método de faturamento O método de faturamento para a solicitação de pagamento por progresso. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada. Termos de pagamento As condições de pagamento para a solicitação de pagamento por progresso. Nota Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada. Descrição A descrição ou nome do código. Relatório de custo faturável Se esta caixa de controle estiver selecionada, Faturamento imprime as linhas de custo faturáveis e os custos relacionados como um anexo à fatura com base na agregação do Método de faturamento. Nota As linhas de custo faturável são impressas em Faturamento como um anexo à fatura com base na agregação do Método de faturamento. Esse campo será ativado somente se a caixa de seleção Pagamento por progresso estiver marcada. Pagamento Pagamento PN devedor O parceiro de negócios do qual você recebe pagamentos. Isso normalmente representa o departamento de contas a pagar do cliente. A definição inclui a moeda e a taxa de câmbio padrão, a relação bancária do cliente, o tipo de lembrete enviado ao parceiro de negócios e a frequência de envio dos lembretes. Endereço Um conjunto completo de detalhes relacionados ao endereço, incluindo endereço postal, acesso a números de telefone, fax, telex, endereços de e-mail e da Internet, identificação para fins tributários e informações de roteiro. Contato A pessoa com quem você discute transações de negócio. Por exemplo, você endereça perguntas, cotações e chamados de acompanhamento, mala-direta e presentes promocionais ao contato. Os dados do contato incluem nome, número de telefone, endereço de e-mail e outros detalhes. Telefone O número de telefone do parceiro de negócios devedor. Termos de pagamento Acordos sobre o modo como as faturas são pagas. As condições de pagamento incluem:
As condições de pagamento permitem que você calcule:
Sbrtx. de pgto. atr. A percentagem cobrada sobre o valor das mercadorias ou serviços prestados que o destinatário da fatura deve pagar se a fatura não for paga dentro do período especificado. Método de pagamento A maneira como o pagamento (fatura de compra) ou o débito automático (fatura de venda) ocorre. O método de pagamento define detalhes como o valor máximo, o tipo de data de vencimento, se moedas estrangeiras são permitidas e quais detalhes devem ser impressos no relatório. Esses detalhes são valores padrão que podem ser alterados na ordem ou fatura conforme necessário. Código da conta bancária O código que identifica o banco de maneira exclusiva. Descrição A descrição ou nome do código. Conta bancária O número da conta bancária. A conta bancária é identificada por um número do parceiro de negócios, com o banco indicado pelo código da conta bancária e exibido com base no código da conta bancária. Número da conta bancária internacional O número da conta bancária internacional para o contrato. Este é um campo de exibição. Classificação Classificação Ramo de ativ. A linha de negócios vinculada ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Método de aquisição O código que identifica o método de aquisição vinculado ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Método financ. O código que identifica o método de financiamento vinculado ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Área geográfica A área geográfica associada ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Categoria O código que identifica a categoria vinculada ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Setor comercial O código que identifica o setor comercial vinculado ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Grupo O código que identifica o grupo vinculado ao contrato. Descrição A descrição ou nome do código. Informações adicionais Informações adicionais Campo adicional Campos definidos pelo usuário que podem ser vinculados às tabelas do LN. Os campos de informações adicionais não adicionam nenhum valor específico ao LN, pois a lógica funcional não está vinculada ao conteúdo desses campos.
Definir status como Define o status do contrato como o valor selecionado. Livre Define o status do contrato como Livre. Em espera Define o status do contrato como Em espera. Ativo Define o status do contrato como Ativo. Fechado Define o status do contrato como Fechado. Cancelado Define o status do contrato como Cancelado.
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