Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de compra

Para configurar comprovantes de pagamento de bancos suíços para faturas de compra, além dos passos descritos em Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda, é necessário configurar os seguintes detalhes:

• Parâmetros da companhia (tfgld0503m000)
  Defina o campo Verificação da referência bancária como Verificação de módulo 10 (recorrente).
• Método de pagam./recebim. (tfcmg0140s000)

  Desmarque a caixa de seleção Permit. pagam. negativo p/ notas crédito.

  No campo Grupo relat. pagamento/recebimento, selecione 44 (DTA).

  Para comprovantes de pagamento suíços, selecione as caixas de seleção a seguir:

  • Dados de lançamento necessários
  • Utilizar conta IBAN
  • Conta bancária necessária.
• Autorizações de pagamento (tfcmg1100m000)
  Defina os usuários que estão autorizados a fazer os pagamentos. No campo ID contr, é necessário inserir a identificação do emissor do DTA definida no seu contrato de DTA com a relação bancária.
• Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000)

  Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar o número de referência bancária no comprovante de pagamento.

  Para comprovantes de pagamento suíços, defina as posições dos seguintes campos:

  • O tipo de transação
  • O número do documento
  • O ID da companhia
  • O código do parceiro de negócios devedor