| Para configurar comprovantes de pagamento suíços para faturas de venda Essa funcionalidade é específica para a Suíça. Para configurar comprovantes de pagamento para bancos suíços para faturas de venda, além dos passos descritos em Para configurar comprovantes de pagamento para faturas de venda, é necessário configurar os seguintes detalhes: Parâmetros da companhia (tfgld0503m000) No campo Verificação da referência bancária, selecione Verificação de módulo 10 (recorrente). Posições de referências bancárias por país (cisli1130m000) Defina as posições iniciais e os comprimentos dos vários campos necessários para gerar as linhas de referência de comprovante de pagamento. Para comprovantes de pagamento suíços, defina as posições dos seguintes campos: - O tipo de transação
- O número do documento
- O ID da companhia
- O código do parceiro de negócios devedor
Moedas (tcmcs0102m000) Defina o campo Fator de arredondamento de total geral com o valor necessário. Se este campo tiver um valor diferente de zero, o LN aplicará o arredondamento do total geral aos valores da fatura nessa moeda.
Os recebimentos baseados em comprovantes de pagamento suíços são coletados em um arquivo bancário VESR recebido periodicamente. É possível processar um arquivo bancário VESR como um extrato bancário eletrônico. Para obter detalhes, consulte Para processar comprovantes de pagamento para faturas de venda. | |