Transações bancárias Transações de vários bancos | Transações bancárias (tfcmg2500m000) | Exibir uma mensagem de aviso e permitir que o usuário prossiga. | Exibir uma mensagem de erro e bloquear o processo. |
Atribuições | | Exibir uma mensagem de erro para a primeira fatura de parcela antecipada. Continuar o processo, mas ignorar todas as faturas de parcela antecipada. | Exibir uma mensagem de erro para a primeira fatura de parcela antecipada. Continuar o processo, mas ignorar todas as faturas de parcela antecipada. |
Selecionar faturas baseadas em atribuições de vencimento Inserir valores para atribuições | Atribuir receb./pgto adiant./não-aloc. com base em vencim. (tfcmg2109s000) | Sem verificação. | Sem verificação. |
Detalhes do aviso de remessa | Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000) | Sem check in na sessão Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000). Durante o lançamento de uma remessa na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000), exibir uma mensagem de aviso para a primeira fatura de parcela antecipada e permitir que o usuário prossiga. | Sem check in na sessão Linhas de aviso de remessa (tfcmg2151m000). Durante o lançamento de uma remessa na sessão Transações bancárias (tfcmg2500m000), exibir uma mensagem de erro para a primeira fatura de parcela antecipada e bloquear processo. |
Lançar estorno da remessa | | Exibir uma mensagem de erro e bloquear o processo. | Exibir uma mensagem de erro e bloquear o processo. |
Atribuir adiantamento à remessa | Atribuir remessa (tfcmg2250m000) | Se a remessa incluir uma fatura de parcela antecipada, exibir uma mensagem de erro e bloquear o processo. | Se a remessa incluir uma fatura de parcela antecipada, exibir uma mensagem de erro e bloquear o processo. |
Antecipado manual Aviso de pagamento Aviso de débito automático | Aviso de pagamento (tfcmg1609m000) Aviso de Débito automático (tfcmg4502m000) | Sem verificação. A verificação é realizada durante a reconciliação | Sem verificação. A verificação é realizada durante a reconciliação |
Auditar pagamentos ou débitos automáticos | Auditar pagamentos (tfcmg1255m000) Auditar lote de Débito automático (tfcmg4255m000) | Se nenhum passo for definido para o método de pagamento, gerar um erro de auditoria. | Se nenhum passo for definido para o método de pagamento, gerar um erro de auditoria. |
Selecionar faturas para pagamento Selecionar faturas para débito automático | Selecionar faturas para pagamento (tfcmg1220m000) Selecionar faturas para Débito automático (tfcmg4220m000) | Sem verificação. A verificação é realizada durante a reconciliação e, se nenhum passo for definido para o método de pagamento, uma verificação será realizada durante a auditoria. | Sem verificação. A verificação é realizada durante a reconciliação e, se nenhum passo for definido para o método de pagamento, uma verificação será realizada durante a auditoria. |
Reconciliação de tabelas de tesouraria | Reconciliação de recebimentos/pagamentos (tfcmg2103s000) | Exibir uma mensagem de erro para a primeira fatura de parcela antecipada no documento antecipado e bloquear o processo. | Exibir uma mensagem de erro para a primeira fatura de parcela antecipada e bloquear o processo. |
Criar extratos bancários eletrônicos | Extratos bancários (tfcmg5510m000) | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. |
Auditoria de EBS | Auditar dados de lançamento de extratos bancários eletrôn. (tfcmg5203m000) | Gerar um erro de auditoria e bloquear o processo. | Gerar um erro de auditoria e bloquear o processo. |
EBS | Lançar extratos bancários (tfcmg5210m100) | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. |
Dar baixa nas diferenças de pagamento | Baixar diferenças de pagamento (tfacp2230m000) | Bloquear o processo e gerar um relatório de erro. | Bloquear o processo e gerar um relatório de erro. |
Lançar recebimentos antecipados para um método de pagamento sem nenhum passo | | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. | Sem verificação. A verificação é realizada durante a auditoria. |