Configurações adicionais em Tesouraria

Defina os valores padrão para um banco e método de pagamento/recebimento selecionado na sessão Dados por banco/método de pagamento (tfcmg0145s000). É possível definir valores padrão para um método de pagamento ou recebimento como Tipo de transação depagamento/recebimento antecipado, Receb./pagam. antecip. - Conta contábil e Caminho dos arquivos de pagamento/recebimento.

Defina os valores padrão para os pagamentos do fornecedor para um banco e método de pagamento selecionados na sessão Processo autom. padrão por banco/método de pgto e receb. (tfcmg1191m000). Durante uma execução de pagamento sem interrupção, o processo de pagamento não é interrompido para solicitar informações do usuário, mas usa os padrões mantidos na sessão. Esses valores também são usados no processamento de métodos de pagamento/débito automático. Ver: Processo de pagamento automático ou sem interrupção e Processo de pagamento.

Especifique as contas contábeis para as quais as correções de imposto devem ser lançadas na sessão Dados de lançamento por código de imposto p/ deduções (tfcmg0150m000). Para cada código de imposto por país, é possível especificar as contas contábeis para as correções de imposto.

Na sessão Tipo de pagamento (tfcmg0504m000), é possível definir os códigos usados em relatórios e arquivos bancários nórdicos. Ver: Motivo para pagamento.

Defina códigos do número de sequência e revise os últimos números de sequência de transação e números de controle de sequência usados na sessão Código do número de sequência da transação (tfcmg0513m000). É possível usar os códigos de número de sequência na sessão Agências bancárias (tfcmg0511m000) para um banco selecionado.